境外
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金)
197.11
歐元
+1.37 (0.70%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA /NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmark
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 配息 | 歐元6,437萬 | 歐元 | 197.1100 | +1.37 | +0.70% | -0.85% | -2.88% | 本頁基金 |
| A CAP 美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 配息 | 歐元311萬 | 美元 | 159.6200 | +1.12 | +0.71% | -0.57% | -1.10% | 看詳情 |
| A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 季配 | 歐元248萬 | 美元 | 105.1900 | +0.73 | +0.70% | -0.63% | -1.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.94億約台幣132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 197.11 | +1.3700 | +0.70% |
| 2025/03/31 | 195.74 | -1.0600 | -0.54% |
| 2025/03/28 | 196.8 | +3.2000 | +1.65% |
| 2025/03/27 | 193.6 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/03/26 | 193.49 | +0.2700 | +0.14% |
| 2025/03/25 | 193.22 | +0.8000 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 192.42 | -2.6600 | -1.36% |
| 2025/03/21 | 195.08 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 195.09 | +1.5100 | +0.78% |
| 2025/03/19 | 193.58 | -0.7500 | -0.39% |
| 2025/03/18 | 194.33 | -1.1100 | -0.57% |
| 2025/03/17 | 195.44 | +1.6900 | +0.87% |
| 2025/03/14 | 193.75 | +2.2200 | +1.16% |
| 2025/03/13 | 191.53 | -0.9500 | -0.49% |
| 2025/03/12 | 192.48 | +1.6300 | +0.85% |
| 2025/03/11 | 190.85 | -1.0900 | -0.57% |
| 2025/03/10 | 191.94 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 191.91 | +2.2500 | +1.19% |
| 2025/03/06 | 189.66 | -5.4100 | -2.77% |
| 2025/03/05 | 195.07 | -6.1800 | -3.07% |
| 2025/03/04 | 201.25 | -0.7900 | -0.39% |
| 2025/03/03 | 202.04 | -2.1700 | -1.06% |
| 2025/02/28 | 204.21 | -0.6800 | -0.33% |
| 2025/02/27 | 204.89 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/02/26 | 204.92 | +0.2600 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 204.66 | +0.8800 | +0.43% |
| 2025/02/24 | 203.78 | +1.0400 | +0.51% |
| 2025/02/21 | 202.74 | +0.3600 | +0.18% |
| 2025/02/20 | 202.38 | +1.1100 | +0.55% |
| 2025/02/19 | 201.27 | -2.4000 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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