境外
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金)
206.26
歐元
-0.65 (-0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA /NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmark
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 配息 | 歐元7,012萬 | 歐元 | 206.2600 | -0.65 | -0.31% | +3.75% | -6.91% | 本頁基金 |
| A CAP 美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 配息 | 歐元309萬 | 美元 | 168.5100 | -0.48 | -0.28% | +4.96% | -4.98% | 看詳情 |
| A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 季配 | 歐元235萬 | 美元 | 110.2900 | -0.31 | -0.28% | +4.92% | -5.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.95億約台幣141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 206.26 | -0.6500 | -0.31% |
| 2025/07/09 | 206.91 | +1.1700 | +0.57% |
| 2025/07/08 | 205.74 | -2.1700 | -1.04% |
| 2025/07/07 | 207.91 | -0.7700 | -0.37% |
| 2025/07/04 | 208.68 | -1.2300 | -0.59% |
| 2025/07/03 | 209.91 | +1.3800 | +0.66% |
| 2025/07/02 | 208.53 | -5.9600 | -2.78% |
| 2025/07/01 | 214.49 | +1.7400 | +0.82% |
| 2025/06/30 | 212.75 | -0.2200 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 212.97 | +1.0600 | +0.50% |
| 2025/06/26 | 211.91 | +1.2600 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 210.65 | -1.9900 | -0.94% |
| 2025/06/24 | 212.64 | +5.4600 | +2.64% |
| 2025/05/21 | 207.18 | -1.5300 | -0.73% |
| 2025/05/20 | 208.71 | +1.6700 | +0.81% |
| 2025/05/16 | 207.04 | +2.7200 | +1.33% |
| 2025/05/15 | 204.32 | +3.0400 | +1.51% |
| 2025/05/14 | 201.28 | -0.2300 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 201.51 | -2.3100 | -1.13% |
| 2025/05/12 | 203.82 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 203.77 | -2.5600 | -1.24% |
| 2025/05/07 | 206.33 | -0.6400 | -0.31% |
| 2025/05/06 | 206.97 | +1.4600 | +0.71% |
| 2025/05/02 | 205.51 | +1.5800 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 203.93 | +2.6800 | +1.33% |
| 2025/04/29 | 201.25 | +0.7900 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 200.46 | +0.3600 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 200.1 | -0.6400 | -0.32% |
| 2025/04/24 | 200.74 | +0.8300 | +0.42% |
| 2025/04/22 | 199.91 | +1.2500 | +0.63% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
