境外
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金)
206.09
歐元
+1.40 (0.68%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE EPRA /NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmark
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 配息 | 歐元7,594萬 | 歐元 | 206.0900 | +1.40 | +0.68% | -3.48% | +6.88% | 本頁基金 |
| A CAP 美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 配息 | 歐元368萬 | 美元 | 166.0400 | +1.13 | +0.69% | -1.78% | +9.01% | 看詳情 |
| A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 季配 | 歐元298萬 | 美元 | 111.2600 | +0.76 | +0.69% | -1.76% | +9.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元4.33億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 206.09 | +1.4000 | +0.68% |
| 2024/11/18 | 204.69 | -3.7100 | -1.78% |
| 2024/11/15 | 208.4 | -0.1600 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 208.56 | +2.9200 | +1.42% |
| 2024/11/13 | 205.64 | -3.2000 | -1.53% |
| 2024/11/12 | 208.84 | -4.0600 | -1.91% |
| 2024/11/11 | 212.9 | +0.7200 | +0.34% |
| 2024/11/08 | 212.18 | +3.0400 | +1.45% |
| 2024/11/07 | 209.14 | +2.4800 | +1.20% |
| 2024/11/06 | 206.66 | -4.4400 | -2.10% |
| 2024/11/05 | 211.1 | -0.3500 | -0.17% |
| 2024/11/04 | 211.45 | -1.0600 | -0.50% |
| 2024/10/31 | 212.51 | -4.8400 | -2.23% |
| 2024/10/30 | 217.35 | -1.4800 | -0.68% |
| 2024/10/29 | 218.83 | -2.4000 | -1.08% |
| 2024/10/28 | 221.23 | +1.4800 | +0.67% |
| 2024/10/25 | 219.75 | -0.9100 | -0.41% |
| 2024/10/24 | 220.66 | +0.2800 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 220.38 | +0.1200 | +0.05% |
| 2024/10/22 | 220.26 | -2.5600 | -1.15% |
| 2024/10/21 | 222.82 | -4.9700 | -2.18% |
| 2024/10/18 | 227.79 | -1.6900 | -0.74% |
| 2024/10/17 | 229.48 | -1.5800 | -0.68% |
| 2024/10/16 | 231.06 | +1.9500 | +0.85% |
| 2024/10/15 | 229.11 | +1.7800 | +0.78% |
| 2024/10/14 | 227.33 | -0.7200 | -0.32% |
| 2024/10/11 | 228.05 | +3.0100 | +1.34% |
| 2024/10/10 | 225.04 | -2.6200 | -1.15% |
| 2024/10/09 | 227.66 | +1.7000 | +0.75% |
| 2024/10/08 | 225.96 | -0.6300 | -0.28% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
