境外
先機北美股票基金L類累積股(美元)
60.9172
美元
-0.16 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 美元 | 60.9172 | -0.16 | -0.26% | +1.43% | +14.15% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,101萬 | 美元 | 42.5022 | -0.11 | -0.27% | +0.85% | +12.46% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,992萬 | 美元 | 42.3231 | -0.11 | -0.27% | +1.04% | +13.02% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元613萬 | 歐元 | 41.2418 | -0.45 | -1.09% | -6.87% | +9.13% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元467萬 | 美元 | 22.8036 | -0.06 | -0.27% | +1.04% | +13.02% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元231萬 | 美元 | 15.0427 | -0.04 | -0.26% | +1.43% | +14.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.52億約台幣79.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 60.9172 | -0.1617 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 61.0789 | +0.7872 | +1.31% |
| 2025/05/19 | 60.2917 | -0.1990 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 60.4907 | +0.4419 | +0.74% |
| 2025/05/15 | 60.0488 | -0.0926 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 60.1414 | +0.6248 | +1.05% |
| 2025/05/13 | 59.5166 | -0.0883 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 59.6049 | +1.7926 | +3.10% |
| 2025/05/09 | 57.8123 | -0.2201 | -0.38% |
| 2025/05/08 | 58.0324 | +0.8021 | +1.40% |
| 2025/05/07 | 57.2303 | -0.2845 | -0.49% |
| 2025/05/06 | 57.5148 | +0.6963 | +1.23% |
| 2025/05/02 | 56.8185 | -0.5128 | -0.89% |
| 2025/05/01 | 57.3313 | +0.9796 | +1.74% |
| 2025/04/30 | 56.3517 | +0.2621 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 56.0896 | +0.1044 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 55.9852 | +0.2323 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 55.7529 | +1.3206 | +2.43% |
| 2025/04/24 | 54.4323 | -0.5002 | -0.91% |
| 2025/04/23 | 54.9325 | +2.2757 | +4.32% |
| 2025/04/22 | 52.6568 | -0.6128 | -1.15% |
| 2025/04/17 | 53.2696 | -0.6907 | -1.28% |
| 2025/04/16 | 53.9603 | -0.5903 | -1.08% |
| 2025/04/15 | 54.5506 | -0.2346 | -0.43% |
| 2025/04/14 | 54.7852 | +1.7377 | +3.28% |
| 2025/04/11 | 53.0475 | -1.0319 | -1.91% |
| 2025/04/10 | 54.0794 | +3.6730 | +7.29% |
| 2025/04/09 | 50.4064 | -1.4767 | -2.85% |
| 2025/04/08 | 51.8831 | +1.7189 | +3.43% |
| 2025/04/07 | 50.1642 | -2.9370 | -5.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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