境外
先機北美股票基金L類累積股(美元)
71.4209
美元
-0.26 (-0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 美元 | 71.4209 | -0.26 | -0.37% | +0.60% | +18.21% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,664萬 | 美元 | 49.3216 | -0.19 | -0.38% | +0.49% | +16.46% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,331萬 | 美元 | 49.2819 | -0.19 | -0.37% | +0.53% | +17.04% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元388萬 | 歐元 | 46.2451 | -0.64 | -1.37% | -0.31% | +4.84% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元363萬 | 美元 | 26.5539 | -0.10 | -0.37% | +0.53% | +17.05% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元215萬 | 美元 | 17.6364 | -0.06 | -0.37% | +0.60% | +18.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.87億約台幣89.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 71.4209 | -0.2623 | -0.37% |
| 2026/01/23 | 71.6832 | +0.0873 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 71.5959 | +1.1709 | +1.66% |
| 2026/01/21 | 70.425 | -0.3344 | -0.47% |
| 2026/01/20 | 70.7594 | -1.2388 | -1.72% |
| 2026/01/16 | 71.9982 | +0.2426 | +0.34% |
| 2026/01/15 | 71.7556 | +0.0335 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 71.7221 | -0.1151 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 71.8372 | +0.5937 | +0.83% |
| 2026/01/12 | 71.2435 | -0.3317 | -0.46% |
| 2026/01/09 | 71.5752 | -0.0313 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 71.6065 | -0.1831 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 71.7896 | +0.5032 | +0.71% |
| 2026/01/06 | 71.2864 | +0.2960 | +0.42% |
| 2026/01/05 | 70.9904 | +0.1169 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 70.8735 | -0.1213 | -0.17% |
| 2025/12/31 | 70.9948 | -0.1884 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 71.1832 | -0.1153 | -0.16% |
| 2025/12/24 | 71.2985 | +0.2120 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 71.0865 | +0.4072 | +0.58% |
| 2025/12/22 | 70.6793 | +0.8440 | +1.21% |
| 2025/12/19 | 69.8353 | +0.5088 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 69.3265 | -0.5635 | -0.81% |
| 2025/12/17 | 69.89 | -0.0267 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 69.9167 | -0.7627 | -1.08% |
| 2025/12/15 | 70.6794 | -0.1006 | -0.14% |
| 2025/12/12 | 70.78 | +0.3550 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 70.425 | +0.3142 | +0.45% |
| 2025/12/10 | 70.1108 | +0.0886 | +0.13% |
| 2025/12/09 | 70.0222 | -0.2151 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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