境外
先機北美股票基金L類累積股(美元)
70.0317
美元
-0.07 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 美元 | 70.0317 | -0.07 | -0.10% | +16.61% | +12.52% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,695萬 | 美元 | 48.4719 | -0.05 | -0.10% | +15.01% | +10.86% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,379萬 | 美元 | 48.3964 | -0.05 | -0.10% | +15.54% | +11.41% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元413萬 | 歐元 | 46.2957 | +0.02 | +0.05% | +4.55% | +1.80% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元286萬 | 美元 | 26.0759 | -0.03 | -0.10% | +15.54% | +11.41% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元209萬 | 美元 | 17.2934 | -0.02 | -0.10% | +16.61% | +12.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣88.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 70.0317 | -0.0705 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 70.1022 | +0.1433 | +0.20% |
| 2025/11/28 | 69.9589 | +0.5206 | +0.75% |
| 2025/11/26 | 69.4383 | +0.8842 | +1.29% |
| 2025/11/25 | 68.5541 | +1.1916 | +1.77% |
| 2025/11/24 | 67.3625 | +0.9580 | +1.44% |
| 2025/11/21 | 66.4045 | -1.9086 | -2.79% |
| 2025/11/20 | 68.3131 | +0.9669 | +1.44% |
| 2025/11/19 | 67.3462 | -0.2231 | -0.33% |
| 2025/11/18 | 67.5693 | -0.8678 | -1.27% |
| 2025/11/17 | 68.4371 | +0.1000 | +0.15% |
| 2025/11/14 | 68.3371 | -1.5259 | -2.18% |
| 2025/11/13 | 69.863 | +0.2739 | +0.39% |
| 2025/11/12 | 69.5891 | +0.1659 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 69.4232 | +0.1988 | +0.29% |
| 2025/11/10 | 69.2244 | +1.1511 | +1.69% |
| 2025/11/07 | 68.0733 | -0.8781 | -1.27% |
| 2025/11/06 | 68.9514 | +0.6042 | +0.88% |
| 2025/11/05 | 68.3472 | -0.7217 | -1.04% |
| 2025/11/04 | 69.0689 | -0.1535 | -0.22% |
| 2025/11/03 | 69.2224 | -0.3229 | -0.46% |
| 2025/10/31 | 69.5453 | +0.2109 | +0.30% |
| 2025/10/30 | 69.3344 | -0.3263 | -0.47% |
| 2025/10/29 | 69.6607 | +0.3685 | +0.53% |
| 2025/10/28 | 69.2922 | +1.1233 | +1.65% |
| 2025/10/24 | 68.1689 | +0.5940 | +0.88% |
| 2025/10/23 | 67.5749 | -0.4471 | -0.66% |
| 2025/10/22 | 68.022 | -0.0224 | -0.03% |
| 2025/10/21 | 68.0444 | +0.8144 | +1.21% |
| 2025/10/20 | 67.23 | +0.8244 | +1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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