境外
先機北美股票基金C2類累積股(美元)
22.8036
美元
-0.06 (-0.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 美元 | 60.9172 | -0.16 | -0.26% | +1.43% | +14.15% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,101萬 | 美元 | 42.5022 | -0.11 | -0.27% | +0.85% | +12.46% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,992萬 | 美元 | 42.3231 | -0.11 | -0.27% | +1.04% | +13.02% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元613萬 | 歐元 | 41.2418 | -0.45 | -1.09% | -6.87% | +9.13% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元467萬 | 美元 | 22.8036 | -0.06 | -0.27% | +1.04% | +13.02% | 本頁基金 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元231萬 | 美元 | 15.0427 | -0.04 | -0.26% | +1.43% | +14.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.52億約台幣79.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.8036 | -0.0612 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 22.8648 | +0.2941 | +1.30% |
| 2025/05/19 | 22.5707 | -0.0763 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 22.647 | +0.1648 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 22.4822 | -0.0353 | -0.16% |
| 2025/05/14 | 22.5175 | +0.2333 | +1.05% |
| 2025/05/13 | 22.2842 | -0.0337 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 22.3179 | +0.6695 | +3.09% |
| 2025/05/09 | 21.6484 | -0.0830 | -0.38% |
| 2025/05/08 | 21.7314 | +0.2998 | +1.40% |
| 2025/05/07 | 21.4316 | -0.1071 | -0.50% |
| 2025/05/06 | 21.5387 | +0.2584 | +1.21% |
| 2025/05/02 | 21.2803 | -0.1926 | -0.90% |
| 2025/05/01 | 21.4729 | +0.3663 | +1.74% |
| 2025/04/30 | 21.1066 | +0.0976 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 21.009 | +0.0385 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 20.9705 | +0.0853 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 20.8852 | +0.4942 | +2.42% |
| 2025/04/24 | 20.391 | -0.1880 | -0.91% |
| 2025/04/23 | 20.579 | +0.8521 | +4.32% |
| 2025/04/22 | 19.7269 | -0.2324 | -1.16% |
| 2025/04/17 | 19.9593 | -0.2594 | -1.28% |
| 2025/04/16 | 20.2187 | -0.2217 | -1.08% |
| 2025/04/15 | 20.4404 | -0.0885 | -0.43% |
| 2025/04/14 | 20.5289 | +0.6496 | +3.27% |
| 2025/04/11 | 19.8793 | -0.3873 | -1.91% |
| 2025/04/10 | 20.2666 | +1.3760 | +7.28% |
| 2025/04/09 | 18.8906 | -0.5539 | -2.85% |
| 2025/04/08 | 19.4445 | +0.6437 | +3.42% |
| 2025/04/07 | 18.8008 | -1.1025 | -5.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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