境外
先機北美股票基金C2類累積股(美元)
22.6379
美元
+0.12 (0.53%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 60.1722 | +0.32 | +0.53% | +23.97% | +31.85% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,264萬 | 美元 | 42.2993 | +0.22 | +0.53% | +22.33% | +29.90% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,250萬 | 美元 | 42.0155 | +0.22 | +0.53% | +22.87% | +30.55% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元536萬 | 歐元 | 43.7302 | +0.15 | +0.34% | +30.01% | +36.56% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元222萬 | 美元 | 14.8587 | +0.08 | +0.53% | +23.97% | +31.85% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元195萬 | 美元 | 22.6379 | +0.12 | +0.53% | +22.87% | +30.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.63億約台幣83.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 22.6379 | +0.1189 | +0.53% |
| 2024/11/18 | 22.519 | -0.3409 | -1.49% |
| 2024/11/15 | 22.8599 | -0.1152 | -0.50% |
| 2024/11/14 | 22.9751 | -0.0205 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 22.9956 | -0.0031 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 22.9987 | +0.0625 | +0.27% |
| 2024/11/11 | 22.9362 | +0.0962 | +0.42% |
| 2024/11/08 | 22.84 | +0.1648 | +0.73% |
| 2024/11/07 | 22.6752 | +0.2578 | +1.15% |
| 2024/11/06 | 22.4174 | +0.6681 | +3.07% |
| 2024/11/05 | 21.7493 | -0.0429 | -0.20% |
| 2024/11/04 | 21.7922 | +0.0437 | +0.20% |
| 2024/11/01 | 21.7485 | -0.2793 | -1.27% |
| 2024/10/31 | 22.0278 | -0.0402 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 22.068 | +0.1576 | +0.72% |
| 2024/10/29 | 21.9104 | +0.1049 | +0.48% |
| 2024/10/25 | 21.8055 | +0.0235 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 21.782 | -0.1638 | -0.75% |
| 2024/10/23 | 21.9458 | -0.1056 | -0.48% |
| 2024/10/22 | 22.0514 | -0.0237 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 22.0751 | +0.0310 | +0.14% |
| 2024/10/18 | 22.0441 | -0.0504 | -0.23% |
| 2024/10/17 | 22.0945 | +0.1846 | +0.84% |
| 2024/10/16 | 21.9099 | -0.0255 | -0.12% |
| 2024/10/15 | 21.9354 | +0.1268 | +0.58% |
| 2024/10/14 | 21.8086 | +0.2075 | +0.96% |
| 2024/10/11 | 21.6011 | -0.0261 | -0.12% |
| 2024/10/10 | 21.6272 | +0.0794 | +0.37% |
| 2024/10/09 | 21.5478 | +0.2225 | +1.04% |
| 2024/10/08 | 21.3253 | -0.2072 | -0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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