境外
先機北美股票基金C2類累積股(美元)
23.7025
美元
+0.02 (0.10%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 美元 | 63.4033 | +0.07 | +0.11% | +5.57% | +14.48% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,101萬 | 美元 | 44.1480 | +0.04 | +0.10% | +4.75% | +12.79% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,992萬 | 美元 | 43.9914 | +0.05 | +0.10% | +5.03% | +13.35% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元613萬 | 歐元 | 41.5827 | +0.13 | +0.31% | -6.10% | +6.51% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元467萬 | 美元 | 23.7025 | +0.02 | +0.10% | +5.03% | +13.35% | 本頁基金 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元231萬 | 美元 | 15.6566 | +0.02 | +0.11% | +5.57% | +14.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.52億約台幣79.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 23.7025 | +0.0243 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 23.6782 | -0.1877 | -0.79% |
| 2025/07/07 | 23.8659 | +0.1905 | +0.80% |
| 2025/07/03 | 23.6754 | +0.0852 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 23.5902 | -0.0648 | -0.27% |
| 2025/07/01 | 23.655 | +0.1144 | +0.49% |
| 2025/06/30 | 23.5406 | +0.1149 | +0.49% |
| 2025/06/27 | 23.4257 | +0.2106 | +0.91% |
| 2025/06/26 | 23.2151 | -0.0429 | -0.18% |
| 2025/06/25 | 23.258 | +0.0642 | +0.28% |
| 2025/06/24 | 23.1938 | +0.4161 | +1.83% |
| 2025/06/23 | 22.7777 | -0.0259 | -0.11% |
| 2025/05/21 | 22.8036 | -0.0612 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 22.8648 | +0.2941 | +1.30% |
| 2025/05/19 | 22.5707 | -0.0763 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 22.647 | +0.1648 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 22.4822 | -0.0353 | -0.16% |
| 2025/05/14 | 22.5175 | +0.2333 | +1.05% |
| 2025/05/13 | 22.2842 | -0.0337 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 22.3179 | +0.6695 | +3.09% |
| 2025/05/09 | 21.6484 | -0.0830 | -0.38% |
| 2025/05/08 | 21.7314 | +0.2998 | +1.40% |
| 2025/05/07 | 21.4316 | -0.1071 | -0.50% |
| 2025/05/06 | 21.5387 | +0.2584 | +1.21% |
| 2025/05/02 | 21.2803 | -0.1926 | -0.90% |
| 2025/05/01 | 21.4729 | +0.3663 | +1.74% |
| 2025/04/30 | 21.1066 | +0.0976 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 21.009 | +0.0385 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 20.9705 | +0.0853 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 20.8852 | +0.4942 | +2.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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