境外
先機北美股票基金C2類累積股(美元)
21.1693
美元
+0.36 (1.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 56.4741 | +0.96 | +1.73% | -5.96% | +5.89% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,450萬 | 美元 | 39.4832 | +0.67 | +1.72% | -6.32% | +4.32% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,004萬 | 美元 | 39.2899 | +0.67 | +1.72% | -6.20% | +4.84% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元895萬 | 歐元 | 40.1420 | +0.76 | +1.92% | -9.35% | +5.36% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元431萬 | 美元 | 21.1693 | +0.36 | +1.72% | -6.20% | +4.84% | 本頁基金 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元248萬 | 美元 | 13.9455 | +0.24 | +1.73% | -5.96% | +5.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.94億約台幣95.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 21.1693 | +0.3586 | +1.72% |
| 2025/03/31 | 20.8107 | -0.6167 | -2.88% |
| 2025/03/28 | 21.4274 | -0.0904 | -0.42% |
| 2025/03/27 | 21.5178 | -0.2716 | -1.25% |
| 2025/03/26 | 21.7894 | +0.0428 | +0.20% |
| 2025/03/25 | 21.7466 | +0.1748 | +0.81% |
| 2025/03/24 | 21.5718 | +0.2924 | +1.37% |
| 2025/03/21 | 21.2794 | -0.0551 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 21.3345 | +0.2573 | +1.22% |
| 2025/03/19 | 21.0772 | -0.2631 | -1.23% |
| 2025/03/18 | 21.3403 | +0.4683 | +2.24% |
| 2025/03/14 | 20.872 | -0.1740 | -0.83% |
| 2025/03/13 | 21.046 | -0.0586 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 21.1046 | +0.0130 | +0.06% |
| 2025/03/11 | 21.0916 | -0.3889 | -1.81% |
| 2025/03/10 | 21.4805 | -0.0947 | -0.44% |
| 2025/03/07 | 21.5752 | -0.2377 | -1.09% |
| 2025/03/06 | 21.8129 | +0.0316 | +0.15% |
| 2025/03/05 | 21.7813 | -0.3165 | -1.43% |
| 2025/03/04 | 22.0978 | -0.4530 | -2.01% |
| 2025/03/03 | 22.5508 | +0.3348 | +1.51% |
| 2025/02/28 | 22.216 | -0.4675 | -2.06% |
| 2025/02/27 | 22.6835 | +0.0189 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 22.6646 | -0.0991 | -0.44% |
| 2025/02/25 | 22.7637 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/02/24 | 22.8537 | -0.4561 | -1.96% |
| 2025/02/21 | 23.3098 | -0.1266 | -0.54% |
| 2025/02/20 | 23.4364 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/02/19 | 23.4378 | +0.0323 | +0.14% |
| 2025/02/18 | 23.4055 | +0.0220 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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