境外
先機北美股票基金L類收益股(美元)
13.9455
美元
+0.24 (1.73%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 56.4741 | +0.96 | +1.73% | -5.96% | +6.04% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,450萬 | 美元 | 39.4832 | +0.67 | +1.72% | -6.32% | +4.48% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,004萬 | 美元 | 39.2899 | +0.67 | +1.72% | -6.20% | +5.00% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元895萬 | 歐元 | 40.1420 | +0.76 | +1.92% | -9.35% | +6.63% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元431萬 | 美元 | 21.1693 | +0.36 | +1.72% | -6.20% | +5.00% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元248萬 | 美元 | 13.9455 | +0.24 | +1.73% | -5.96% | +6.04% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.94億約台幣95.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.9455 | +0.2366 | +1.73% |
| 2025/03/31 | 13.7089 | -0.4050 | -2.87% |
| 2025/03/28 | 14.1139 | -0.0592 | -0.42% |
| 2025/03/27 | 14.1731 | -0.1785 | -1.24% |
| 2025/03/26 | 14.3516 | +0.0286 | +0.20% |
| 2025/03/25 | 14.323 | +0.1155 | +0.81% |
| 2025/03/24 | 14.2075 | +0.1937 | +1.38% |
| 2025/03/21 | 14.0138 | -0.0359 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 14.0497 | +0.1698 | +1.22% |
| 2025/03/19 | 13.8799 | -0.1729 | -1.23% |
| 2025/03/18 | 14.0528 | +0.3099 | +2.25% |
| 2025/03/14 | 13.7429 | -0.1142 | -0.82% |
| 2025/03/13 | 13.8571 | -0.0382 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 13.8953 | +0.0089 | +0.06% |
| 2025/03/11 | 13.8864 | -0.2556 | -1.81% |
| 2025/03/10 | 14.142 | -0.0612 | -0.43% |
| 2025/03/07 | 14.2032 | -0.1560 | -1.09% |
| 2025/03/06 | 14.3592 | +0.0212 | +0.15% |
| 2025/03/05 | 14.338 | -0.2080 | -1.43% |
| 2025/03/04 | 14.546 | -0.2978 | -2.01% |
| 2025/03/03 | 14.8438 | +0.2216 | +1.52% |
| 2025/02/28 | 14.6222 | -0.3073 | -2.06% |
| 2025/02/27 | 14.9295 | +0.0129 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 14.9166 | -0.0648 | -0.43% |
| 2025/02/25 | 14.9814 | -0.0589 | -0.39% |
| 2025/02/24 | 15.0403 | -0.2989 | -1.95% |
| 2025/02/21 | 15.3392 | -0.0829 | -0.54% |
| 2025/02/20 | 15.4221 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/02/19 | 15.4225 | +0.0216 | +0.14% |
| 2025/02/18 | 15.4009 | +0.0162 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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