首頁>基金首頁>木星/先機>先機北美股票基金L類收益股(美元)
境外
先機北美股票基金L類收益股(美元)
15.6566
美元
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
L類累積股(美元)2002/04/17-不配息美元1.13億美元63.4033+0.07+0.11%+5.57%+14.48%看詳情
C類累積股(美元)2002/04/17-不配息美元4,101萬美元44.1480+0.04+0.10%+4.75%+12.79%看詳情
B類累積股(美元)2002/04/17-不配息美元1,992萬美元43.9914+0.05+0.10%+5.03%+13.35%看詳情
L類累積股(歐元)2002/04/17-不配息美元613萬歐元41.5827+0.13+0.31%-6.10%+6.51%看詳情
C2類累積股(美元)2002/04/17-不配息美元467萬美元23.7025+0.02+0.10%+5.03%+13.35%看詳情
L類收益股(美元)2002/04/17-配息美元231萬美元15.6566+0.02+0.11%+5.57%+14.48%本頁基金
所有級別累計美元2.52億約台幣79.69億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/0915.6566+0.0165+0.11%
2025/07/0815.6401-0.1236-0.78%
2025/07/0715.7637+0.1276+0.82%
2025/07/0315.6361+0.0566+0.36%
2025/07/0215.5795-0.0423-0.27%
2025/07/0115.6218+0.0759+0.49%
2025/06/3015.5459+0.0772+0.50%
2025/06/2715.4687+0.1395+0.91%
2025/06/2615.3292-0.0280-0.18%
2025/06/2515.3572+0.0428+0.28%
2025/06/2415.3144+0.2752+1.83%
2025/06/2315.0392-0.0035-0.02%
2025/05/2115.0427-0.0399-0.26%
2025/05/2015.0826+0.1944+1.31%
2025/05/1914.8882-0.0492-0.33%
2025/05/1614.9374+0.1091+0.74%
2025/05/1514.8283-0.0228-0.15%
2025/05/1414.8511+0.1543+1.05%
2025/05/1314.6968-0.0218-0.15%
2025/05/1214.7186+0.4426+3.10%
2025/05/0914.276-0.0543-0.38%
2025/05/0814.3303+0.1981+1.40%
2025/05/0714.1322-0.0703-0.49%
2025/05/0614.2025+0.1719+1.23%
2025/05/0214.0306-0.1266-0.89%
2025/05/0114.1572+0.2419+1.74%
2025/04/3013.9153+0.0647+0.47%
2025/04/2913.8506+0.0258+0.19%
2025/04/2813.8248+0.0574+0.42%
2025/04/2513.7674+0.3261+2.43%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來