境外
先機北美股票基金L類收益股(美元)
17.2934
美元
-0.02 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 美元 | 70.0317 | -0.07 | -0.10% | +16.61% | +12.52% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,695萬 | 美元 | 48.4719 | -0.05 | -0.10% | +15.01% | +10.86% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,379萬 | 美元 | 48.3964 | -0.05 | -0.10% | +15.54% | +11.41% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元413萬 | 歐元 | 46.2957 | +0.02 | +0.05% | +4.55% | +1.80% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元286萬 | 美元 | 26.0759 | -0.03 | -0.10% | +15.54% | +11.41% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元209萬 | 美元 | 17.2934 | -0.02 | -0.10% | +16.61% | +12.52% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣88.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 17.2934 | -0.0174 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 17.3108 | +0.0354 | +0.20% |
| 2025/11/28 | 17.2754 | +0.1285 | +0.75% |
| 2025/11/26 | 17.1469 | +0.2184 | +1.29% |
| 2025/11/25 | 16.9285 | +0.2942 | +1.77% |
| 2025/11/24 | 16.6343 | +0.2366 | +1.44% |
| 2025/11/21 | 16.3977 | -0.4713 | -2.79% |
| 2025/11/20 | 16.869 | +0.2388 | +1.44% |
| 2025/11/19 | 16.6302 | -0.0552 | -0.33% |
| 2025/11/18 | 16.6854 | -0.2142 | -1.27% |
| 2025/11/17 | 16.8996 | +0.0246 | +0.15% |
| 2025/11/14 | 16.875 | -0.3768 | -2.18% |
| 2025/11/13 | 17.2518 | +0.0677 | +0.39% |
| 2025/11/12 | 17.1841 | +0.0410 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 17.1431 | +0.0490 | +0.29% |
| 2025/11/10 | 17.0941 | +0.2843 | +1.69% |
| 2025/11/07 | 16.8098 | -0.2168 | -1.27% |
| 2025/11/06 | 17.0266 | +0.1492 | +0.88% |
| 2025/11/05 | 16.8774 | -0.1783 | -1.05% |
| 2025/11/04 | 17.0557 | -0.0378 | -0.22% |
| 2025/11/03 | 17.0935 | -0.0798 | -0.46% |
| 2025/10/31 | 17.1733 | +0.0521 | +0.30% |
| 2025/10/30 | 17.1212 | -0.0806 | -0.47% |
| 2025/10/29 | 17.2018 | +0.0910 | +0.53% |
| 2025/10/28 | 17.1108 | +0.2774 | +1.65% |
| 2025/10/24 | 16.8334 | +0.1467 | +0.88% |
| 2025/10/23 | 16.6867 | -0.1104 | -0.66% |
| 2025/10/22 | 16.7971 | -0.0056 | -0.03% |
| 2025/10/21 | 16.8027 | +0.2011 | +1.21% |
| 2025/10/20 | 16.6016 | +0.2036 | +1.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
