境外
先機北美股票基金L類收益股(美元)
17.6364
美元
-0.06 (-0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 美元 | 71.4209 | -0.26 | -0.37% | +0.60% | +18.21% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,664萬 | 美元 | 49.3216 | -0.19 | -0.38% | +0.49% | +16.46% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,331萬 | 美元 | 49.2819 | -0.19 | -0.37% | +0.53% | +17.04% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元388萬 | 歐元 | 46.2451 | -0.64 | -1.37% | -0.31% | +4.84% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元363萬 | 美元 | 26.5539 | -0.10 | -0.37% | +0.53% | +17.05% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元215萬 | 美元 | 17.6364 | -0.06 | -0.37% | +0.60% | +18.21% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.87億約台幣89.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.6364 | -0.0647 | -0.37% |
| 2026/01/23 | 17.7011 | +0.0215 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 17.6796 | +0.2891 | +1.66% |
| 2026/01/21 | 17.3905 | -0.0825 | -0.47% |
| 2026/01/20 | 17.473 | -0.3059 | -1.72% |
| 2026/01/16 | 17.7789 | +0.0599 | +0.34% |
| 2026/01/15 | 17.719 | +0.0083 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 17.7107 | -0.0285 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 17.7392 | +0.1466 | +0.83% |
| 2026/01/12 | 17.5926 | -0.0819 | -0.46% |
| 2026/01/09 | 17.6745 | -0.0078 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 17.6823 | -0.0452 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 17.7275 | +0.1243 | +0.71% |
| 2026/01/06 | 17.6032 | +0.0731 | +0.42% |
| 2026/01/05 | 17.5301 | +0.0288 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 17.5013 | -0.0299 | -0.17% |
| 2025/12/31 | 17.5312 | -0.0466 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 17.5778 | -0.0284 | -0.16% |
| 2025/12/24 | 17.6062 | +0.0523 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 17.5539 | +0.1006 | +0.58% |
| 2025/12/22 | 17.4533 | +0.2084 | +1.21% |
| 2025/12/19 | 17.2449 | +0.1256 | +0.73% |
| 2025/12/18 | 17.1193 | -0.1391 | -0.81% |
| 2025/12/17 | 17.2584 | -0.0066 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 17.265 | -0.1883 | -1.08% |
| 2025/12/15 | 17.4533 | -0.0249 | -0.14% |
| 2025/12/12 | 17.4782 | +0.0877 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 17.3905 | +0.0776 | +0.45% |
| 2025/12/10 | 17.3129 | +0.0219 | +0.13% |
| 2025/12/09 | 17.291 | -0.0532 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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