境外
先機北美股票基金L類收益股(美元)
15.0427
美元
-0.04 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 美元 | 60.9172 | -0.16 | -0.26% | +1.43% | +14.15% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,101萬 | 美元 | 42.5022 | -0.11 | -0.27% | +0.85% | +12.46% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,992萬 | 美元 | 42.3231 | -0.11 | -0.27% | +1.04% | +13.02% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元613萬 | 歐元 | 41.2418 | -0.45 | -1.09% | -6.87% | +9.13% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元467萬 | 美元 | 22.8036 | -0.06 | -0.27% | +1.04% | +13.02% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元231萬 | 美元 | 15.0427 | -0.04 | -0.26% | +1.43% | +14.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.52億約台幣79.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.0427 | -0.0399 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 15.0826 | +0.1944 | +1.31% |
| 2025/05/19 | 14.8882 | -0.0492 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 14.9374 | +0.1091 | +0.74% |
| 2025/05/15 | 14.8283 | -0.0228 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 14.8511 | +0.1543 | +1.05% |
| 2025/05/13 | 14.6968 | -0.0218 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 14.7186 | +0.4426 | +3.10% |
| 2025/05/09 | 14.276 | -0.0543 | -0.38% |
| 2025/05/08 | 14.3303 | +0.1981 | +1.40% |
| 2025/05/07 | 14.1322 | -0.0703 | -0.49% |
| 2025/05/06 | 14.2025 | +0.1719 | +1.23% |
| 2025/05/02 | 14.0306 | -0.1266 | -0.89% |
| 2025/05/01 | 14.1572 | +0.2419 | +1.74% |
| 2025/04/30 | 13.9153 | +0.0647 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 13.8506 | +0.0258 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 13.8248 | +0.0574 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 13.7674 | +0.3261 | +2.43% |
| 2025/04/24 | 13.4413 | -0.1235 | -0.91% |
| 2025/04/23 | 13.5648 | +0.5619 | +4.32% |
| 2025/04/22 | 13.0029 | -0.1513 | -1.15% |
| 2025/04/17 | 13.1542 | -0.1706 | -1.28% |
| 2025/04/16 | 13.3248 | -0.1457 | -1.08% |
| 2025/04/15 | 13.4705 | -0.0580 | -0.43% |
| 2025/04/14 | 13.5285 | +0.4291 | +3.28% |
| 2025/04/11 | 13.0994 | -0.2548 | -1.91% |
| 2025/04/10 | 13.3542 | +0.9070 | +7.29% |
| 2025/04/09 | 12.4472 | -0.3646 | -2.85% |
| 2025/04/08 | 12.8118 | +0.4244 | +3.43% |
| 2025/04/07 | 12.3874 | -0.7252 | -5.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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