境外
先機中國基金C2類累積股(美元)
16.0028
美元
-0.03 (-0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元3,066萬 | 美元 | 70.0066 | -0.14 | -0.20% | +6.07% | +42.62% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 31.3473 | -0.07 | -0.21% | +6.01% | +41.05% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元64.03萬 | 美元 | 27.7709 | -0.06 | -0.22% | +5.97% | +40.35% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元49.88萬 | 美元 | 16.0028 | -0.03 | -0.21% | +6.04% | +41.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3,663萬約台幣11.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.0028 | -0.0342 | -0.21% |
| 2026/01/23 | 16.037 | +0.2128 | +1.34% |
| 2026/01/22 | 15.8242 | +0.0195 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 15.8047 | +0.0523 | +0.33% |
| 2026/01/20 | 15.7524 | +0.0050 | +0.03% |
| 2026/01/19 | 15.7474 | -0.1470 | -0.92% |
| 2026/01/16 | 15.8944 | +0.0128 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 15.8816 | -0.1436 | -0.90% |
| 2026/01/14 | 16.0252 | +0.0829 | +0.52% |
| 2026/01/13 | 15.9423 | +0.1302 | +0.82% |
| 2026/01/12 | 15.8121 | +0.1966 | +1.26% |
| 2026/01/09 | 15.6155 | +0.1075 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 15.508 | -0.1998 | -1.27% |
| 2026/01/07 | 15.7078 | -0.1114 | -0.70% |
| 2026/01/06 | 15.8192 | +0.2277 | +1.46% |
| 2026/01/05 | 15.5915 | +0.1125 | +0.73% |
| 2026/01/02 | 15.479 | +0.3884 | +2.57% |
| 2025/12/31 | 15.0906 | -0.0950 | -0.63% |
| 2025/12/30 | 15.1856 | -0.0670 | -0.44% |
| 2025/12/24 | 15.2526 | -0.0090 | -0.06% |
| 2025/12/23 | 15.2616 | -0.0446 | -0.29% |
| 2025/12/22 | 15.3062 | +0.0776 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 15.2286 | +0.1657 | +1.10% |
| 2025/12/18 | 15.0629 | -0.0630 | -0.42% |
| 2025/12/17 | 15.1259 | +0.1860 | +1.24% |
| 2025/12/16 | 14.9399 | -0.2441 | -1.61% |
| 2025/12/15 | 15.184 | -0.1843 | -1.20% |
| 2025/12/12 | 15.3683 | +0.2426 | +1.60% |
| 2025/12/11 | 15.1257 | -0.0626 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 15.1883 | +0.0461 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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