境外
先機中國基金C2類累積股(美元)
15.1259
美元
+0.19 (1.24%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元3,152萬 | 美元 | 66.1155 | +0.82 | +1.25% | +34.52% | +34.91% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元138萬 | 美元 | 29.6349 | +0.36 | +1.25% | +33.06% | +33.38% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元66.9萬 | 美元 | 26.2679 | +0.32 | +1.24% | +32.42% | +32.72% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元29.91萬 | 美元 | 15.1259 | +0.19 | +1.24% | +33.03% | +33.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3,717萬約台幣11.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 15.1259 | +0.1860 | +1.24% |
| 2025/12/16 | 14.9399 | -0.2441 | -1.61% |
| 2025/12/15 | 15.184 | -0.1843 | -1.20% |
| 2025/12/12 | 15.3683 | +0.2426 | +1.60% |
| 2025/12/11 | 15.1257 | -0.0626 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 15.1883 | +0.0461 | +0.30% |
| 2025/12/09 | 15.1422 | -0.2253 | -1.47% |
| 2025/12/08 | 15.3675 | -0.1428 | -0.92% |
| 2025/12/05 | 15.5103 | +0.1076 | +0.70% |
| 2025/12/04 | 15.4027 | +0.1265 | +0.83% |
| 2025/12/03 | 15.2762 | -0.2240 | -1.45% |
| 2025/12/02 | 15.5002 | +0.0221 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 15.4781 | +0.1139 | +0.74% |
| 2025/11/28 | 15.3642 | -0.0166 | -0.11% |
| 2025/11/27 | 15.3808 | -0.0172 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 15.398 | -0.0031 | -0.02% |
| 2025/11/25 | 15.4011 | +0.1634 | +1.07% |
| 2025/11/24 | 15.2377 | +0.2768 | +1.85% |
| 2025/11/21 | 14.9609 | -0.3982 | -2.59% |
| 2025/11/20 | 15.3591 | -0.0616 | -0.40% |
| 2025/11/19 | 15.4207 | -0.0108 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 15.4315 | -0.2705 | -1.72% |
| 2025/11/17 | 15.702 | -0.1211 | -0.77% |
| 2025/11/14 | 15.8231 | -0.3085 | -1.91% |
| 2025/11/13 | 16.1316 | +0.1266 | +0.79% |
| 2025/11/12 | 16.005 | +0.0607 | +0.38% |
| 2025/11/11 | 15.9443 | -0.0438 | -0.27% |
| 2025/11/10 | 15.9881 | +0.2199 | +1.39% |
| 2025/11/07 | 15.7682 | -0.1686 | -1.06% |
| 2025/11/06 | 15.9368 | +0.2940 | +1.88% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
