境外
先機中國基金C2類累積股(美元)
11.0677
美元
-0.03 (-0.23%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元1,895萬 | 美元 | 47.7850 | -0.11 | -0.23% | +16.32% | +9.65% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元256萬 | 美元 | 21.6799 | -0.05 | -0.23% | +15.20% | +8.45% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元69.4萬 | 美元 | 19.3194 | -0.05 | -0.23% | +14.69% | +7.91% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元14.89萬 | 美元 | 11.0677 | -0.03 | -0.23% | +15.20% | +8.45% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2,373萬約台幣7.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.0677 | -0.0259 | -0.23% |
| 2024/11/20 | 11.0936 | +0.0921 | +0.84% |
| 2024/11/19 | 11.0015 | +0.0611 | +0.56% |
| 2024/11/18 | 10.9404 | +0.0646 | +0.59% |
| 2024/11/15 | 10.8758 | -0.0474 | -0.43% |
| 2024/11/14 | 10.9232 | -0.2888 | -2.58% |
| 2024/11/13 | 11.212 | +0.0832 | +0.75% |
| 2024/11/12 | 11.1288 | -0.3759 | -3.27% |
| 2024/11/11 | 11.5047 | +0.0509 | +0.44% |
| 2024/11/08 | 11.4538 | -0.0631 | -0.55% |
| 2024/11/07 | 11.5169 | +0.2204 | +1.95% |
| 2024/11/06 | 11.2965 | -0.2464 | -2.13% |
| 2024/11/05 | 11.5429 | +0.2304 | +2.04% |
| 2024/11/04 | 11.3125 | +0.1187 | +1.06% |
| 2024/11/01 | 11.1938 | +0.0918 | +0.83% |
| 2024/10/31 | 11.102 | -0.0239 | -0.21% |
| 2024/10/30 | 11.1259 | -0.2379 | -2.09% |
| 2024/10/29 | 11.3638 | +0.0985 | +0.87% |
| 2024/10/25 | 11.2653 | -0.0015 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 11.2668 | -0.1255 | -1.10% |
| 2024/10/23 | 11.3923 | +0.1790 | +1.60% |
| 2024/10/22 | 11.2133 | +0.0316 | +0.28% |
| 2024/10/21 | 11.1817 | -0.1620 | -1.43% |
| 2024/10/18 | 11.3437 | +0.4567 | +4.19% |
| 2024/10/17 | 10.887 | -0.0908 | -0.83% |
| 2024/10/16 | 10.9778 | -0.0578 | -0.52% |
| 2024/10/15 | 11.0356 | -0.4176 | -3.65% |
| 2024/10/14 | 11.4532 | -0.0931 | -0.81% |
| 2024/10/10 | 11.5463 | +0.2807 | +2.49% |
| 2024/10/09 | 11.2656 | -0.1774 | -1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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