境外
先機中國基金C2類累積股(美元)
13.8055
美元
-0.07 (-0.48%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元2,302萬 | 美元 | 60.0447 | -0.29 | -0.47% | +22.17% | +40.15% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元216萬 | 美元 | 27.0425 | -0.13 | -0.48% | +21.42% | +38.57% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元77.24萬 | 美元 | 24.0226 | -0.12 | -0.48% | +21.10% | +37.89% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元18.39萬 | 美元 | 13.8055 | -0.07 | -0.48% | +21.42% | +38.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2,807萬約台幣8.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 13.8055 | -0.0659 | -0.48% |
| 2025/07/08 | 13.8714 | +0.1221 | +0.89% |
| 2025/07/07 | 13.7493 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 13.7492 | -0.0295 | -0.21% |
| 2025/07/03 | 13.7787 | -0.0429 | -0.31% |
| 2025/07/02 | 13.8216 | +0.0284 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 13.7932 | -0.0629 | -0.45% |
| 2025/06/27 | 13.8561 | -0.0084 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 13.8645 | -0.0476 | -0.34% |
| 2025/06/25 | 13.9121 | +0.1255 | +0.91% |
| 2025/06/24 | 13.7866 | +0.2759 | +2.04% |
| 2025/06/23 | 13.5107 | -0.0828 | -0.61% |
| 2025/05/21 | 13.5935 | +0.1117 | +0.83% |
| 2025/05/20 | 13.4818 | +0.1222 | +0.91% |
| 2025/05/19 | 13.3596 | +0.0186 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 13.341 | -0.0257 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 13.3667 | -0.0561 | -0.42% |
| 2025/05/14 | 13.4228 | +0.2259 | +1.71% |
| 2025/05/13 | 13.1969 | -0.1384 | -1.04% |
| 2025/05/12 | 13.3353 | +0.2756 | +2.11% |
| 2025/05/09 | 13.0597 | +0.0773 | +0.60% |
| 2025/05/08 | 12.9824 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 12.9798 | -0.1215 | -0.93% |
| 2025/05/06 | 13.1013 | +0.3047 | +2.38% |
| 2025/04/30 | 12.7966 | +0.0523 | +0.41% |
| 2025/04/29 | 12.7443 | +0.0278 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 12.7165 | +0.1232 | +0.98% |
| 2025/04/25 | 12.5933 | -0.0172 | -0.14% |
| 2025/04/24 | 12.6105 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 12.6005 | +0.2402 | +1.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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