境外
先機環球股票基金L類累積股(美元)
3.0193
美元
+0.03 (1.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 美元 | 3.0193 | +0.03 | +1.09% | -2.33% | +8.26% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,398萬 | 美元 | 37.7621 | +0.41 | +1.08% | -2.69% | +6.66% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元392萬 | 美元 | 40.1129 | +0.43 | +1.09% | -2.57% | +7.18% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 20.7470 | +0.22 | +1.09% | -2.57% | +7.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.79億約台幣155億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.67% | -3.52% | 84/281 | 70% |
| 3個月 | -2.03% | -0.78% | 128/281 | 54% |
| 6個月 | +0.91% | -1.62% | 60/281 | 79% |
| 1年 | +8.26% | +6.72% | 38/281 | 86% |
| 3年 | +29.59% | +19.98% | 11/281 | 96% |
| 5年 | +129.80% | +107.28% | 8/281 | 97% |
| 10年 | +141.45% | +130.27% | 10/281 | 96% |
| 15年 | +254.21% | +256.54% | 12/281 | 96% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.33% | -0.98% | 140/281 | 50% |
| 2024年 | +20.13% | +15.23% | 48/281 | 83% |
| 2023年 | +24.71% | +22.02% | 39/281 | 86% |
| 2022年 | -16.77% | -18.01% | 83/281 | 70% |
| 2021年 | +22.09% | +18.27% | 48/281 | 83% |
| 2020年 | +15.19% | +16.61% | 62/281 | 78% |
| 2019年 | +21.24% | +26.82% | 123/281 | 56% |
| 2018年 | -12.23% | -9.76% | 119/281 | 58% |
| 2017年 | +24.30% | +24.49% | 47/281 | 83% |
| 2016年 | +7.75% | +8.51% | 31/281 | 89% |
| 2015年 | +2.32% | -1.86% | 46/281 | 84% |
| 2014年 | +7.01% | +3.67% | 35/281 | 88% |
| 2013年 | +25.08% | +22.95% | 28/281 | 90% |
| 2012年 | +10.07% | +17.12% | 66/281 | 77% |
| 2011年 | -10.92% | -7.50% | 44/281 | 84% |
| 2010年 | +12.27% | +13.08% | 28/281 | 90% |
| 2009年 | +29.58% | +32.65% | 34/281 | 88% |
| 2008年 | -44.63% | -- | 30/281 | 89% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.08%
(高點2.38 ➔ 低點1.85)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-35.31%
(高點1.81 ➔ 低點1.17)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.18%
(高點1.78 ➔ 低點1.42)
2018/08/30~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2020/01回原高點
13個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點67.51 ➔ 低點55.48)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-28.22%
(高點1.00 ➔ 低點0.72)
2011/04/29~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/07回原高點
22個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點38.40 ➔ 低點29.24)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-57.56%
(高點1.14 ➔ 低點0.49)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2014/01回原高點
59個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點35.13 ➔ 低點17.47)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.69% | 10.22% |
| 3年 | 17.21% | 15.57% |
| 5年 | 17.22% | 16.20% |
| 10年 | 16.30% | 15.97% |
| 15年 | 16.34% | 16.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
