境外
先機環球股票基金L類累積股(美元)
3.0193
美元
+0.03 (1.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 美元 | 3.0193 | +0.03 | +1.09% | -2.33% | +8.26% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,398萬 | 美元 | 37.7621 | +0.41 | +1.08% | -2.69% | +6.66% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元392萬 | 美元 | 40.1129 | +0.43 | +1.09% | -2.57% | +7.18% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 20.7470 | +0.22 | +1.09% | -2.57% | +7.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.79億約台幣155億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 3.0193 | +0.0326 | +1.09% |
| 2025/03/31 | 2.9867 | -0.0695 | -2.27% |
| 2025/03/28 | 3.0562 | -0.0112 | -0.37% |
| 2025/03/27 | 3.0674 | -0.0340 | -1.10% |
| 2025/03/26 | 3.1014 | -0.0006 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 3.102 | +0.0464 | +1.52% |
| 2025/03/24 | 3.0556 | +0.0102 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 3.0454 | -0.0089 | -0.29% |
| 2025/03/20 | 3.0543 | +0.0195 | +0.64% |
| 2025/03/19 | 3.0348 | -0.0262 | -0.86% |
| 2025/03/18 | 3.061 | +0.0774 | +2.59% |
| 2025/03/14 | 2.9836 | -0.0272 | -0.90% |
| 2025/03/13 | 3.0108 | +0.0033 | +0.11% |
| 2025/03/12 | 3.0075 | -0.0088 | -0.29% |
| 2025/03/11 | 3.0163 | -0.0622 | -2.02% |
| 2025/03/10 | 3.0785 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/03/07 | 3.0782 | -0.0396 | -1.27% |
| 2025/03/06 | 3.1178 | +0.0276 | +0.89% |
| 2025/03/05 | 3.0902 | -0.0148 | -0.48% |
| 2025/03/04 | 3.105 | -0.0468 | -1.48% |
| 2025/03/03 | 3.1518 | +0.0496 | +1.60% |
| 2025/02/28 | 3.1022 | -0.0585 | -1.85% |
| 2025/02/27 | 3.1607 | -0.0010 | -0.03% |
| 2025/02/26 | 3.1617 | -0.0060 | -0.19% |
| 2025/02/25 | 3.1677 | -0.0086 | -0.27% |
| 2025/02/24 | 3.1763 | -0.0483 | -1.50% |
| 2025/02/21 | 3.2246 | -0.0099 | -0.31% |
| 2025/02/20 | 3.2345 | +0.0020 | +0.06% |
| 2025/02/19 | 3.2325 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/02/18 | 3.2329 | +0.0051 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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