境外
先機環球股票基金L類累積股(美元)
3.8228
美元
0.00 (-0.07%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元3.71億 | 美元 | 3.8228 | -0.00 | -0.07% | +23.67% | +20.45% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,972萬 | 美元 | 47.3042 | -0.03 | -0.07% | +21.90% | +18.66% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,750萬 | 美元 | 50.4282 | -0.03 | -0.07% | +22.48% | +19.26% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元705萬 | 美元 | 26.0821 | -0.02 | -0.07% | +22.48% | +19.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.82億約台幣398億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 3.8253 | -0.0336 | -0.87% |
| 2025/12/15 | 3.8589 | -0.0043 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 3.8632 | +0.0252 | +0.66% |
| 2025/12/11 | 3.838 | +0.0183 | +0.48% |
| 2025/12/10 | 3.8197 | +0.0059 | +0.15% |
| 2025/12/09 | 3.8138 | -0.0085 | -0.22% |
| 2025/12/08 | 3.8223 | +0.0054 | +0.14% |
| 2025/12/05 | 3.8169 | +0.0110 | +0.29% |
| 2025/12/04 | 3.8059 | +0.0063 | +0.17% |
| 2025/12/03 | 3.7996 | -0.0026 | -0.07% |
| 2025/12/02 | 3.8022 | +0.0058 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 3.7964 | +0.0073 | +0.19% |
| 2025/11/28 | 3.7891 | +0.0013 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 3.7878 | +0.0266 | +0.71% |
| 2025/11/26 | 3.7612 | +0.0545 | +1.47% |
| 2025/11/25 | 3.7067 | +0.0490 | +1.34% |
| 2025/11/24 | 3.6577 | +0.0474 | +1.31% |
| 2025/11/21 | 3.6103 | -0.0721 | -1.96% |
| 2025/11/20 | 3.6824 | +0.0211 | +0.58% |
| 2025/11/19 | 3.6613 | -0.0131 | -0.36% |
| 2025/11/18 | 3.6744 | -0.0556 | -1.49% |
| 2025/11/17 | 3.73 | +0.0084 | +0.23% |
| 2025/11/14 | 3.7216 | -0.0812 | -2.14% |
| 2025/11/13 | 3.8028 | +0.0149 | +0.39% |
| 2025/11/12 | 3.7879 | +0.0183 | +0.49% |
| 2025/11/11 | 3.7696 | +0.0388 | +1.04% |
| 2025/11/10 | 3.7308 | +0.0339 | +0.92% |
| 2025/11/07 | 3.6969 | -0.0438 | -1.17% |
| 2025/11/06 | 3.7407 | +0.0355 | +0.96% |
| 2025/11/05 | 3.7052 | -0.0342 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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