境外
先機環球股票基金L類累積股(美元)
3.0787
美元
+0.01 (0.41%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 美元 | 3.0787 | +0.01 | +0.41% | +19.64% | +27.99% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,312萬 | 美元 | 38.7167 | +0.16 | +0.40% | +18.06% | +26.10% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元214萬 | 美元 | 41.0521 | +0.17 | +0.40% | +18.58% | +26.72% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元139萬 | 美元 | 21.2328 | +0.09 | +0.40% | +18.58% | +26.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.36億約台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 3.0787 | +0.0125 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 3.0662 | -0.0386 | -1.24% |
| 2024/11/15 | 3.1048 | -0.0135 | -0.43% |
| 2024/11/14 | 3.1183 | -0.0064 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 3.1247 | -0.0082 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 3.1329 | +0.0009 | +0.03% |
| 2024/11/11 | 3.132 | +0.0129 | +0.41% |
| 2024/11/08 | 3.1191 | +0.0177 | +0.57% |
| 2024/11/07 | 3.1014 | +0.0615 | +2.02% |
| 2024/11/06 | 3.0399 | +0.0347 | +1.15% |
| 2024/11/05 | 3.0052 | -0.0063 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 3.0115 | +0.0101 | +0.34% |
| 2024/11/01 | 3.0014 | -0.0291 | -0.96% |
| 2024/10/31 | 3.0305 | -0.0077 | -0.25% |
| 2024/10/30 | 3.0382 | +0.0105 | +0.35% |
| 2024/10/29 | 3.0277 | +0.0100 | +0.33% |
| 2024/10/25 | 3.0177 | +0.0033 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 3.0144 | -0.0150 | -0.50% |
| 2024/10/23 | 3.0294 | -0.0132 | -0.43% |
| 2024/10/22 | 3.0426 | -0.0169 | -0.55% |
| 2024/10/21 | 3.0595 | +0.0013 | +0.04% |
| 2024/10/18 | 3.0582 | -0.0058 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 3.064 | +0.0231 | +0.76% |
| 2024/10/16 | 3.0409 | -0.0122 | -0.40% |
| 2024/10/15 | 3.0531 | +0.0196 | +0.65% |
| 2024/10/14 | 3.0335 | +0.0223 | +0.74% |
| 2024/10/11 | 3.0112 | -0.0038 | -0.13% |
| 2024/10/10 | 3.015 | +0.0096 | +0.32% |
| 2024/10/09 | 3.0054 | +0.0218 | +0.73% |
| 2024/10/08 | 2.9836 | -0.0230 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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