境外
先機環球股票基金L類累積股(美元)
3.934
美元
+0.00 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元3.85億 | 美元 | 3.9340 | +0.00 | +0.09% | +1.58% | +25.15% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元2,158萬 | 美元 | 48.6009 | +0.04 | +0.08% | +1.48% | +23.29% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,512萬 | 美元 | 51.8372 | +0.04 | +0.09% | +1.51% | +23.91% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元658萬 | 美元 | 26.8112 | +0.02 | +0.09% | +1.51% | +23.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.26億約台幣475億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3.934 | +0.0037 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 3.9303 | +0.0129 | +0.33% |
| 2026/01/22 | 3.9174 | +0.0593 | +1.54% |
| 2026/01/21 | 3.8581 | -0.0137 | -0.35% |
| 2026/01/20 | 3.8718 | -0.0171 | -0.44% |
| 2026/01/19 | 3.8889 | -0.0481 | -1.22% |
| 2026/01/16 | 3.937 | +0.0071 | +0.18% |
| 2026/01/15 | 3.9299 | +0.0065 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 3.9234 | -0.0033 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 3.9267 | +0.0270 | +0.69% |
| 2026/01/12 | 3.8997 | -0.0117 | -0.30% |
| 2026/01/09 | 3.9114 | -0.0018 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 3.9132 | -0.0090 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 3.9222 | +0.0187 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 3.9035 | +0.0225 | +0.58% |
| 2026/01/05 | 3.881 | +0.0075 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 3.8735 | +0.0008 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 3.8727 | -0.0112 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 3.8839 | -0.0014 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 3.8853 | +0.0081 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 3.8772 | +0.0214 | +0.56% |
| 2025/12/22 | 3.8558 | +0.0361 | +0.95% |
| 2025/12/19 | 3.8197 | +0.0246 | +0.65% |
| 2025/12/18 | 3.7951 | -0.0277 | -0.72% |
| 2025/12/17 | 3.8228 | -0.0025 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 3.8253 | -0.0336 | -0.87% |
| 2025/12/15 | 3.8589 | -0.0043 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 3.8632 | +0.0252 | +0.66% |
| 2025/12/11 | 3.838 | +0.0183 | +0.48% |
| 2025/12/10 | 3.8197 | +0.0059 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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