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境外
先機新興市場債券基金C類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.0472
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
L類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2003/11/04-月配美元1,301萬美元6.2385-0.01-0.10%+1.56%+5.00%看詳情
L類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2003/11/04-不配息美元609萬美元26.4093-0.03-0.10%+1.57%+4.99%看詳情
C類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2003/11/04-不配息美元565萬美元18.6903-0.02-0.10%+0.86%+3.28%看詳情
C類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2003/11/04-月配美元293萬美元6.0472-0.01-0.10%+0.86%+3.29%本頁基金
L類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2003/11/04-月配美元168萬南非幣6.5482-0.01-0.08%+2.45%+7.57%看詳情
L類累積股(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2003/11/04-不配息美元45.5萬歐元23.0653-0.21-0.92%-6.74%+0.38%看詳情
B類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2003/11/04-月配美元26.8萬美元6.0425-0.01-0.10%+1.05%+3.79%看詳情
L類收益股(美元穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2003/11/04-月配美元12.02萬美元6.6983-0.01-0.10%+1.44%+4.82%看詳情
B類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2003/11/04-不配息美元3.9萬美元19.3607-0.02-0.10%+1.06%+3.80%看詳情
C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2003/11/04-月配美元1.65萬南非幣6.1794-0.01-0.08%+2.07%+6.55%看詳情
C2類收益股(美元穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2003/11/04-月配美元1,581美元6.2119-0.01-0.10%+1.13%+3.94%看詳情
L類避險累積股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2003/11/04-不配息美元0澳幣11.1284+0.01+0.11%----看詳情
所有級別累計美元3,455萬約台幣10.91億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/216.0472-0.0061-0.10%
2025/05/206.0533+0.0122+0.20%
2025/05/196.0411-0.0051-0.08%
2025/05/166.0462+0.0202+0.34%
2025/05/156.026-0.0203-0.34%
2025/05/146.0463+0.0143+0.24%
2025/05/136.032+0.0208+0.35%
2025/05/126.0112+0.0262+0.44%
2025/05/095.985+0.0010+0.02%
2025/05/085.984+0.0131+0.22%
2025/05/075.9709+0.0370+0.62%
2025/05/065.9339-0.0318-0.53%
2025/05/025.9657-0.0084-0.14%
2025/05/015.9741-0.0667-1.10%
2025/04/306.0408-0.0075-0.12%
2025/04/296.0483-0.0048-0.08%
2025/04/286.0531+0.0090+0.15%
2025/04/256.0441+0.0423+0.70%
2025/04/246.0018+0.0033+0.06%
2025/04/235.9985+0.0523+0.88%
2025/04/225.9462+0.0026+0.04%
2025/04/175.9436+0.0172+0.29%
2025/04/165.9264+0.0159+0.27%
2025/04/155.9105+0.0576+0.98%
2025/04/145.8529+0.0564+0.97%
2025/04/115.7965-0.0902-1.53%
2025/04/105.8867+0.0839+1.45%
2025/04/095.8028-0.0822-1.40%
2025/04/085.885-0.0021-0.04%
2025/04/075.8871-0.1613-2.67%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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