境外
先機新興市場債券基金L類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
先機新興市場債券基金L類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)先機新興市場債券基金L類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)先機新興市場債券基金C類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)先機新興市場債券基金C類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)先機新興市場債券基金B類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)先機新興市場債券基金B類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)先機新興市場債券基金L類避險累積股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
26.4093
美元
-0.03 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/11/04 | - | 月配 | 美元1,301萬 | 美元 | 6.2385 | -0.01 | -0.10% | +1.56% | +5.00% | 看詳情 |
| L類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/11/04 | - | 不配息 | 美元609萬 | 美元 | 26.4093 | -0.03 | -0.10% | +1.57% | +4.99% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/11/04 | - | 不配息 | 美元565萬 | 美元 | 18.6903 | -0.02 | -0.10% | +0.86% | +3.28% | 看詳情 |
| C類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/11/04 | - | 月配 | 美元293萬 | 美元 | 6.0472 | -0.01 | -0.10% | +0.86% | +3.29% | 看詳情 |
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/11/04 | - | 月配 | 美元168萬 | 南非幣 | 6.5482 | -0.01 | -0.08% | +2.45% | +7.57% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/11/04 | - | 不配息 | 美元45.5萬 | 歐元 | 23.0653 | -0.21 | -0.92% | -6.74% | +0.38% | 看詳情 |
| B類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/11/04 | - | 月配 | 美元26.8萬 | 美元 | 6.0425 | -0.01 | -0.10% | +1.05% | +3.79% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/11/04 | - | 月配 | 美元12.02萬 | 美元 | 6.6983 | -0.01 | -0.10% | +1.44% | +4.82% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/11/04 | - | 不配息 | 美元3.9萬 | 美元 | 19.3607 | -0.02 | -0.10% | +1.06% | +3.80% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/11/04 | - | 月配 | 美元1.65萬 | 南非幣 | 6.1794 | -0.01 | -0.08% | +2.07% | +6.55% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/11/04 | - | 月配 | 美元1,581 | 美元 | 6.2119 | -0.01 | -0.10% | +1.13% | +3.94% | 看詳情 |
| L類避險累積股(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2003/11/04 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 11.1284 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,455萬約台幣10.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.4093 | -0.0256 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 26.4349 | +0.0548 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 26.3801 | -0.0184 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 26.3985 | +0.0897 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 26.3088 | -0.0876 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 26.3964 | +0.0638 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 26.3326 | +0.0921 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 26.2405 | +0.1183 | +0.45% |
| 2025/05/09 | 26.1222 | +0.0055 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 26.1167 | +0.0583 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 26.0584 | +0.1628 | +0.63% |
| 2025/05/06 | 25.8956 | -0.1333 | -0.51% |
| 2025/05/02 | 26.0289 | -0.0356 | -0.14% |
| 2025/05/01 | 26.0645 | -0.1053 | -0.40% |
| 2025/04/30 | 26.1698 | -0.0312 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 26.201 | -0.0193 | -0.07% |
| 2025/04/28 | 26.2203 | +0.0426 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 26.1777 | +0.1845 | +0.71% |
| 2025/04/24 | 25.9932 | +0.0157 | +0.06% |
| 2025/04/23 | 25.9775 | +0.2279 | +0.89% |
| 2025/04/22 | 25.7496 | +0.0176 | +0.07% |
| 2025/04/17 | 25.732 | +0.0755 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 25.6565 | +0.0705 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 25.586 | +0.2503 | +0.99% |
| 2025/04/14 | 25.3357 | +0.2478 | +0.99% |
| 2025/04/11 | 25.0879 | -0.3887 | -1.53% |
| 2025/04/10 | 25.4766 | +0.3643 | +1.45% |
| 2025/04/09 | 25.1123 | -0.3543 | -1.39% |
| 2025/04/08 | 25.4666 | -0.0080 | -0.03% |
| 2025/04/07 | 25.4746 | -0.6941 | -2.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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