境外
摩根士丹利美國關鍵股票基金 A (美元)
83.59
美元
-0.08 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 83.59 | -0.0800 | -0.10% |
| 2026/01/23 | 83.67 | +0.1100 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 83.56 | +0.3100 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 83.25 | -0.2100 | -0.25% |
| 2026/01/20 | 83.46 | -0.2700 | -0.32% |
| 2026/01/19 | 83.73 | -1.0100 | -1.19% |
| 2026/01/16 | 84.74 | -0.2400 | -0.28% |
| 2026/01/15 | 84.98 | +0.6400 | +0.76% |
| 2026/01/14 | 84.34 | -1.1300 | -1.32% |
| 2026/01/13 | 85.47 | -0.0400 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 85.51 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 85.52 | +0.3300 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 85.19 | -0.3000 | -0.35% |
| 2026/01/07 | 85.49 | +0.6100 | +0.72% |
| 2026/01/06 | 84.88 | -0.0400 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 84.92 | +0.5200 | +0.62% |
| 2026/01/02 | 84.4 | -0.2200 | -0.26% |
| 2025/12/31 | 84.62 | -0.2900 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 84.91 | -0.2200 | -0.26% |
| 2025/12/29 | 85.13 | +0.1700 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 84.96 | +0.4800 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 84.48 | +0.6300 | +0.75% |
| 2025/12/19 | 83.85 | +0.2800 | +0.34% |
| 2025/12/18 | 83.57 | -0.1200 | -0.14% |
| 2025/12/17 | 83.69 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 83.79 | -0.3000 | -0.36% |
| 2025/12/15 | 84.09 | -0.3200 | -0.38% |
| 2025/12/12 | 84.41 | +1.0900 | +1.31% |
| 2025/12/11 | 83.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 83.32 | -0.4300 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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