境外
摩根士丹利環球遠見基金 I (美元)
101.41
美元
-1.14 (-1.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC全球淨指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 101.41 | -1.1400 | -1.11% |
| 2025/07/09 | 102.55 | +0.2000 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 102.35 | +1.0600 | +1.05% |
| 2025/07/07 | 101.29 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/07/04 | 101.39 | -0.9700 | -0.95% |
| 2025/07/03 | 102.36 | +2.4200 | +2.42% |
| 2025/07/02 | 99.94 | -2.0700 | -2.03% |
| 2025/07/01 | 102.01 | -0.5000 | -0.49% |
| 2025/06/30 | 102.51 | +0.4300 | +0.42% |
| 2025/06/27 | 102.08 | +1.1800 | +1.17% |
| 2025/06/26 | 100.9 | -0.9400 | -0.92% |
| 2025/06/25 | 101.84 | +0.2100 | +0.21% |
| 2025/06/24 | 101.63 | +3.1000 | +3.15% |
| 2025/06/20 | 98.53 | +1.6100 | +1.66% |
| 2025/06/19 | 96.92 | -1.1800 | -1.20% |
| 2025/06/18 | 98.1 | +2.7000 | +2.83% |
| 2025/05/21 | 95.4 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 95.41 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 95.46 | -0.8800 | -0.91% |
| 2025/05/16 | 96.34 | +1.0300 | +1.08% |
| 2025/05/15 | 95.31 | -0.7300 | -0.76% |
| 2025/05/14 | 96.04 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 95.88 | +2.0400 | +2.17% |
| 2025/05/12 | 93.84 | +3.7000 | +4.10% |
| 2025/05/08 | 90.14 | +1.6600 | +1.88% |
| 2025/05/07 | 88.48 | +0.6700 | +0.76% |
| 2025/05/06 | 87.81 | -1.9100 | -2.13% |
| 2025/05/05 | 89.72 | +0.2200 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 89.5 | +5.0600 | +5.99% |
| 2025/04/30 | 84.44 | -2.6900 | -3.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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