境外
摩根士丹利環球遠見基金 I (美元)
87.97
美元
+3.03 (3.57%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC全球淨指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 87.97 | +3.0300 | +3.57% |
| 2024/11/19 | 84.94 | +2.2900 | +2.77% |
| 2024/11/18 | 82.65 | +1.0500 | +1.29% |
| 2024/11/15 | 81.6 | -1.6800 | -2.02% |
| 2024/11/14 | 83.28 | -3.0400 | -3.52% |
| 2024/11/13 | 86.32 | +1.7000 | +2.01% |
| 2024/11/12 | 84.62 | +3.4900 | +4.30% |
| 2024/11/11 | 81.13 | +2.5300 | +3.22% |
| 2024/11/08 | 78.6 | +0.1200 | +0.15% |
| 2024/11/07 | 78.48 | +0.9200 | +1.19% |
| 2024/11/06 | 77.56 | +1.9500 | +2.58% |
| 2024/11/05 | 75.61 | +0.7300 | +0.97% |
| 2024/11/04 | 74.88 | -0.2400 | -0.32% |
| 2024/10/31 | 75.12 | -1.6200 | -2.11% |
| 2024/10/30 | 76.74 | +0.6200 | +0.81% |
| 2024/10/29 | 76.12 | -0.1100 | -0.14% |
| 2024/10/28 | 76.23 | +0.4600 | +0.61% |
| 2024/10/25 | 75.77 | +1.0600 | +1.42% |
| 2024/10/24 | 74.71 | +0.5400 | +0.73% |
| 2024/10/23 | 74.17 | +0.5200 | +0.71% |
| 2024/10/22 | 73.65 | -0.3900 | -0.53% |
| 2024/10/21 | 74.04 | +0.3600 | +0.49% |
| 2024/10/18 | 73.68 | +0.3800 | +0.52% |
| 2024/10/17 | 73.3 | +0.3400 | +0.47% |
| 2024/10/16 | 72.96 | -1.2100 | -1.63% |
| 2024/10/15 | 74.17 | +0.2800 | +0.38% |
| 2024/10/14 | 73.89 | +1.2600 | +1.73% |
| 2024/10/11 | 72.63 | +0.8300 | +1.16% |
| 2024/10/10 | 71.8 | +0.2400 | +0.34% |
| 2024/10/09 | 71.56 | +0.9400 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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