境外
摩根士丹利環球遠見基金 I (美元)
95.4
美元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC全球淨指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 95.4 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 95.41 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 95.46 | -0.8800 | -0.91% |
| 2025/05/16 | 96.34 | +1.0300 | +1.08% |
| 2025/05/15 | 95.31 | -0.7300 | -0.76% |
| 2025/05/14 | 96.04 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 95.88 | +2.0400 | +2.17% |
| 2025/05/12 | 93.84 | +3.7000 | +4.10% |
| 2025/05/08 | 90.14 | +1.6600 | +1.88% |
| 2025/05/07 | 88.48 | +0.6700 | +0.76% |
| 2025/05/06 | 87.81 | -1.9100 | -2.13% |
| 2025/05/05 | 89.72 | +0.2200 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 89.5 | +5.0600 | +5.99% |
| 2025/04/30 | 84.44 | -2.6900 | -3.09% |
| 2025/04/29 | 87.13 | +0.6800 | +0.79% |
| 2025/04/28 | 86.45 | +1.2700 | +1.49% |
| 2025/04/25 | 85.18 | +1.5400 | +1.84% |
| 2025/04/24 | 83.64 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 83.54 | +5.3000 | +6.77% |
| 2025/04/22 | 78.24 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/04/17 | 78.36 | -0.3600 | -0.46% |
| 2025/04/16 | 78.72 | -1.1000 | -1.38% |
| 2025/04/15 | 79.82 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 79.72 | +2.1900 | +2.82% |
| 2025/04/11 | 77.53 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/04/10 | 77.57 | +5.2400 | +7.24% |
| 2025/04/09 | 72.33 | -4.2000 | -5.49% |
| 2025/04/08 | 76.53 | +6.1600 | +8.75% |
| 2025/04/07 | 70.37 | -2.5800 | -3.54% |
| 2025/04/04 | 72.95 | -6.0200 | -7.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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