境外
摩根士丹利環球遠見基金 AH(歐元避險)
37.17
歐元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC全球淨指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 37.17 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/20 | 37.18 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 37.21 | -0.3500 | -0.93% |
| 2025/05/16 | 37.56 | +0.4000 | +1.08% |
| 2025/05/15 | 37.16 | -0.2900 | -0.77% |
| 2025/05/14 | 37.45 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/05/13 | 37.4 | +0.8000 | +2.19% |
| 2025/05/12 | 36.6 | +1.4800 | +4.21% |
| 2025/05/08 | 35.12 | +0.6500 | +1.89% |
| 2025/05/07 | 34.47 | +0.2500 | +0.73% |
| 2025/05/06 | 34.22 | -0.7500 | -2.14% |
| 2025/05/05 | 34.97 | +0.0900 | +0.26% |
| 2025/05/02 | 34.88 | +1.9600 | +5.95% |
| 2025/04/30 | 32.92 | -1.0500 | -3.09% |
| 2025/04/29 | 33.97 | +0.2500 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 33.72 | +0.4900 | +1.47% |
| 2025/04/25 | 33.23 | +0.6000 | +1.84% |
| 2025/04/24 | 32.63 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 32.59 | +2.0900 | +6.85% |
| 2025/04/22 | 30.5 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 30.56 | -0.1400 | -0.46% |
| 2025/04/16 | 30.7 | -0.4400 | -1.41% |
| 2025/04/15 | 31.14 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 31.1 | +0.8500 | +2.81% |
| 2025/04/11 | 30.25 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 30.28 | +2.0000 | +7.07% |
| 2025/04/09 | 28.28 | -1.6200 | -5.42% |
| 2025/04/08 | 29.9 | +2.4000 | +8.73% |
| 2025/04/07 | 27.5 | -1.0300 | -3.61% |
| 2025/04/04 | 28.53 | -2.3900 | -7.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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