境外
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)
90.75
美元
-1.03 (-1.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC全球淨指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 90.75 | -1.0300 | -1.12% |
| 2025/07/09 | 91.78 | +0.1800 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 91.6 | +0.9500 | +1.05% |
| 2025/07/07 | 90.65 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 90.75 | -0.8700 | -0.95% |
| 2025/07/03 | 91.62 | +2.1600 | +2.41% |
| 2025/07/02 | 89.46 | -1.8500 | -2.03% |
| 2025/07/01 | 91.31 | -0.4500 | -0.49% |
| 2025/06/30 | 91.76 | +0.3800 | +0.42% |
| 2025/06/27 | 91.38 | +1.0500 | +1.16% |
| 2025/06/26 | 90.33 | -0.8400 | -0.92% |
| 2025/06/25 | 91.17 | +0.1800 | +0.20% |
| 2025/06/24 | 90.99 | +2.7700 | +3.14% |
| 2025/06/20 | 88.22 | +1.4400 | +1.66% |
| 2025/06/19 | 86.78 | -1.0600 | -1.21% |
| 2025/06/18 | 87.84 | +2.3600 | +2.76% |
| 2025/05/21 | 85.48 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 85.49 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 85.54 | -0.8000 | -0.93% |
| 2025/05/16 | 86.34 | +0.9300 | +1.09% |
| 2025/05/15 | 85.41 | -0.6600 | -0.77% |
| 2025/05/14 | 86.07 | +0.1400 | +0.16% |
| 2025/05/13 | 85.93 | +1.8300 | +2.18% |
| 2025/05/12 | 84.1 | +3.3000 | +4.08% |
| 2025/05/08 | 80.8 | +1.4900 | +1.88% |
| 2025/05/07 | 79.31 | +0.6000 | +0.76% |
| 2025/05/06 | 78.71 | -1.7100 | -2.13% |
| 2025/05/05 | 80.42 | +0.1900 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 80.23 | +4.5300 | +5.98% |
| 2025/04/30 | 75.7 | -2.4100 | -3.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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