境外
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)
92.18
美元
+0.25 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC全球淨指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 92.18 | +0.2500 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 91.93 | +0.1200 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 91.81 | +0.2300 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 91.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 91.58 | -0.8400 | -0.91% |
| 2026/01/19 | 92.42 | -1.3400 | -1.43% |
| 2026/01/16 | 93.76 | -1.6900 | -1.77% |
| 2026/01/15 | 95.45 | +0.0300 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 95.42 | -0.3100 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 95.73 | +0.3600 | +0.38% |
| 2026/01/12 | 95.37 | -0.7600 | -0.79% |
| 2026/01/09 | 96.13 | +0.8200 | +0.86% |
| 2026/01/08 | 95.31 | -1.2200 | -1.26% |
| 2026/01/07 | 96.53 | +1.5400 | +1.62% |
| 2026/01/06 | 94.99 | +0.2100 | +0.22% |
| 2026/01/05 | 94.78 | +1.5500 | +1.66% |
| 2026/01/02 | 93.23 | -0.5300 | -0.57% |
| 2025/12/31 | 93.76 | -0.7500 | -0.79% |
| 2025/12/30 | 94.51 | -0.5500 | -0.58% |
| 2025/12/29 | 95.06 | -1.5400 | -1.59% |
| 2025/12/23 | 96.6 | -1.5200 | -1.55% |
| 2025/12/22 | 98.12 | +1.9000 | +1.97% |
| 2025/12/19 | 96.22 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/12/18 | 96.06 | +0.2600 | +0.27% |
| 2025/12/17 | 95.8 | +1.2300 | +1.30% |
| 2025/12/16 | 94.57 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/12/15 | 94.44 | -2.5300 | -2.61% |
| 2025/12/12 | 96.97 | +1.1800 | +1.23% |
| 2025/12/11 | 95.79 | -0.3100 | -0.32% |
| 2025/12/10 | 96.1 | -0.4200 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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