境外
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)
11.2352
美元
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/12/13 | - | 半年配 | 美元3,278萬 | 美元 | 14.6190 | +0.04 | +0.26% | +11.84% | +13.26% | 看詳情 |
| 三類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/12/13 | - | 半年配 | 美元8.92萬 | 美元 | 11.2352 | +0.03 | +0.26% | +12.17% | +11.94% | 本頁基金 |
| 一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/12/13 | - | 月配 | 美元1,031 | 美元 | 10.6702 | +0.03 | +0.26% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.96億約台幣220億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.2352 | +0.0296 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 11.2056 | -0.0106 | -0.09% |
| 2025/07/08 | 11.2162 | -0.0955 | -0.84% |
| 2025/07/04 | 11.3117 | -0.0082 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 11.3199 | -0.0321 | -0.28% |
| 2025/07/02 | 11.352 | +0.0108 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 11.3412 | +0.1109 | +0.99% |
| 2025/06/30 | 11.2303 | -0.0149 | -0.13% |
| 2025/06/27 | 11.2452 | +0.0702 | +0.63% |
| 2025/06/26 | 11.175 | -0.0341 | -0.30% |
| 2025/06/25 | 11.2091 | +0.0415 | +0.37% |
| 2025/06/24 | 11.1676 | +0.1184 | +1.07% |
| 2025/06/23 | 11.0492 | -0.1927 | -1.71% |
| 2025/05/21 | 11.2419 | +0.0398 | +0.36% |
| 2025/05/20 | 11.2021 | +0.0542 | +0.49% |
| 2025/05/19 | 11.1479 | +0.0881 | +0.80% |
| 2025/05/16 | 11.0598 | +0.1458 | +1.34% |
| 2025/05/15 | 10.914 | +0.0196 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 10.8944 | +0.0297 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 10.8647 | -0.0887 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 10.9534 | -0.0162 | -0.15% |
| 2025/05/09 | 10.9696 | -0.0382 | -0.35% |
| 2025/05/08 | 11.0078 | +0.0301 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 10.9777 | +0.0212 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 10.9565 | +0.0381 | +0.35% |
| 2025/05/02 | 10.9184 | -0.0219 | -0.20% |
| 2025/05/01 | 10.9403 | -0.0306 | -0.28% |
| 2025/04/30 | 10.9709 | +0.0806 | +0.74% |
| 2025/04/29 | 10.8903 | +0.0552 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 10.8351 | -0.0136 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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