境外
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)
10.1501
美元
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 10.1501 | +0.0326 | +0.32% |
| 2024/12/23 | 10.1175 | +0.1421 | +1.42% |
| 2024/12/20 | 9.9754 | -0.0220 | -0.22% |
| 2024/12/19 | 9.9974 | -0.2220 | -2.17% |
| 2024/12/18 | 10.2194 | -0.0019 | -0.02% |
| 2024/12/17 | 10.2213 | -0.0987 | -0.96% |
| 2024/12/16 | 10.32 | -0.0606 | -0.58% |
| 2024/12/13 | 10.3806 | -0.0570 | -0.55% |
| 2024/12/12 | 10.4376 | -0.0308 | -0.29% |
| 2024/12/11 | 10.4684 | -0.0596 | -0.57% |
| 2024/12/10 | 10.528 | -0.0657 | -0.62% |
| 2024/12/09 | 10.5937 | -0.0907 | -0.85% |
| 2024/12/06 | 10.6844 | +0.0511 | +0.48% |
| 2024/12/05 | 10.6333 | +0.0032 | +0.03% |
| 2024/12/04 | 10.6301 | -0.0770 | -0.72% |
| 2024/12/03 | 10.7071 | -0.1297 | -1.20% |
| 2024/12/02 | 10.8368 | -0.0092 | -0.08% |
| 2024/11/28 | 10.846 | +0.0313 | +0.29% |
| 2024/11/27 | 10.8147 | +0.0314 | +0.29% |
| 2024/11/26 | 10.7833 | +0.0150 | +0.14% |
| 2024/11/25 | 10.7683 | +0.0850 | +0.80% |
| 2024/11/22 | 10.6833 | +0.1160 | +1.10% |
| 2024/11/21 | 10.5673 | -0.0105 | -0.10% |
| 2024/11/20 | 10.5778 | +0.0318 | +0.30% |
| 2024/11/19 | 10.546 | +0.0630 | +0.60% |
| 2024/11/18 | 10.483 | +0.0792 | +0.76% |
| 2024/11/15 | 10.4038 | +0.0279 | +0.27% |
| 2024/11/14 | 10.3759 | -0.0424 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 10.4183 | -0.1125 | -1.07% |
| 2024/11/12 | 10.5308 | -0.0136 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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