境外
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)
11.8136
美元
+0.05 (0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.8136 | +0.0544 | +0.46% |
| 2026/01/23 | 11.7592 | -0.0406 | -0.34% |
| 2026/01/22 | 11.7998 | +0.1303 | +1.12% |
| 2026/01/21 | 11.6695 | -0.0674 | -0.57% |
| 2026/01/19 | 11.7369 | +0.0468 | +0.40% |
| 2026/01/16 | 11.6901 | +0.0332 | +0.28% |
| 2026/01/15 | 11.6569 | +0.0872 | +0.75% |
| 2026/01/14 | 11.5697 | +0.0230 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 11.5467 | -0.0104 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 11.5571 | +0.0103 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 11.5468 | +0.0610 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 11.4858 | -0.1415 | -1.22% |
| 2026/01/07 | 11.6273 | +0.0408 | +0.35% |
| 2026/01/06 | 11.5865 | -0.0113 | -0.10% |
| 2026/01/05 | 11.5978 | +0.0139 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 11.5839 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 11.5885 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 11.5936 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 11.5905 | +0.0606 | +0.53% |
| 2025/12/23 | 11.5299 | +0.0372 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 11.4927 | -0.0386 | -0.33% |
| 2025/12/19 | 11.5313 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/12/18 | 11.5369 | +0.0186 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 11.5183 | -0.1253 | -1.08% |
| 2025/12/16 | 11.6436 | +0.0167 | +0.14% |
| 2025/12/15 | 11.6269 | +0.0387 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 11.5882 | +0.0806 | +0.70% |
| 2025/12/11 | 11.5076 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 11.504 | -0.0378 | -0.33% |
| 2025/12/09 | 11.5418 | -0.0842 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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