境外
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)
10.8242
美元
-0.07 (-0.60%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 10.8242 | -0.0652 | -0.60% |
| 2025/04/23 | 10.8894 | +0.1714 | +1.60% |
| 2025/04/22 | 10.718 | +0.0273 | +0.26% |
| 2025/04/17 | 10.6907 | -0.0229 | -0.21% |
| 2025/04/16 | 10.7136 | +0.0458 | +0.43% |
| 2025/04/15 | 10.6678 | +0.1577 | +1.50% |
| 2025/04/14 | 10.5101 | +0.1535 | +1.48% |
| 2025/04/11 | 10.3566 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/04/10 | 10.3517 | +0.3795 | +3.81% |
| 2025/04/09 | 9.9722 | -0.0704 | -0.70% |
| 2025/04/08 | 10.0426 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 10.043 | -0.7412 | -6.87% |
| 2025/04/04 | 10.7842 | -0.0511 | -0.47% |
| 2025/04/03 | 10.8353 | +0.0377 | +0.35% |
| 2025/04/02 | 10.7976 | +0.0419 | +0.39% |
| 2025/04/01 | 10.7557 | +0.0983 | +0.92% |
| 2025/03/31 | 10.6574 | -0.0165 | -0.15% |
| 2025/03/28 | 10.6739 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/03/27 | 10.6695 | +0.0679 | +0.64% |
| 2025/03/26 | 10.6016 | -0.0759 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 10.6775 | +0.0254 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 10.6521 | -0.0753 | -0.70% |
| 2025/03/21 | 10.7274 | +0.0304 | +0.28% |
| 2025/03/20 | 10.697 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 10.6896 | -0.0175 | -0.16% |
| 2025/03/18 | 10.7071 | +0.2611 | +2.50% |
| 2025/03/14 | 10.446 | +0.0278 | +0.27% |
| 2025/03/13 | 10.4182 | -0.0317 | -0.30% |
| 2025/03/12 | 10.4499 | -0.0849 | -0.81% |
| 2025/03/11 | 10.5348 | +0.0158 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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