境外
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)
16.0876
美元
-0.02 (-0.10%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
FTSE全球政府債券指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE全球政府債券指數
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.37% | +0.55% | 13/26 | 50% |
| 3個月 | -2.71% | -2.95% | 18/26 | 31% |
| 6個月 | +3.96% | +2.27% | 5/26 | 81% |
| 1年 | +1.46% | +0.05% | 15/26 | 42% |
| 3年 | -- | -18.64% | -- | -- |
| 5年 | -- | -17.76% | -- | -- |
| 10年 | -- | -12.91% | -- | -- |
| 15年 | -- | -11.21% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：FTSE全球政府債券指數
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.48% | -3.44% | 18/26 | 31% |
| 2023年 | +3.08% | +5.10% | 14/26 | 46% |
| 2022年 | -15.76% | -19.72% | 18/26 | 31% |
| 2021年 | -- | -8.67% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +9.50% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +5.59% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -1.85% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +9.93% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +0.64% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -6.69% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -2.52% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -3.58% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +5.61% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +3.96% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +4.02% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +5.43% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +3.55% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.55%
(高點18.55 ➔ 低點14.93)
2022/03/21~2023/10/23
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/12
14個月反彈中，尚未回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-22.29%
(高點25.42 ➔ 低點19.75)
2022/03/17~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/12
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-13.37%
(高點28.18 ➔ 低點24.41)
2020/03/09~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-8.99%
(高點27.34 ➔ 低點24.88)
2018/03/27~2018/11/12
2018/03高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/08回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-8.63%
(高點26.04 ➔ 低點23.79)
2010/11/04~2010/11/29
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/04回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-23.01%
(高點23.64 ➔ 低點18.20)
2008/03/14~2008/10/10
2008/03高點
2008/10低點
7個月下跌
2009/09回原高點
11個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.03% | 10.24% |
| 3年 | -- | 13.18% |
| 5年 | -- | 11.11% |
| 10年 | -- | 9.15% |
| 15年 | -- | 8.76% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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