境外
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)
16.2797
美元
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
FTSE全球政府債券指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 16.2797 | -0.0230 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 16.3027 | +0.0095 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 16.2932 | +0.0180 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 16.2752 | +0.0035 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 16.2717 | +0.1169 | +0.72% |
| 2025/12/10 | 16.1548 | -0.0584 | -0.36% |
| 2025/12/09 | 16.2132 | -0.0353 | -0.22% |
| 2025/12/08 | 16.2485 | -0.0469 | -0.29% |
| 2025/12/05 | 16.2954 | -0.0166 | -0.10% |
| 2025/12/04 | 16.312 | +0.0469 | +0.29% |
| 2025/12/03 | 16.2651 | +0.0448 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 16.2203 | -0.0855 | -0.52% |
| 2025/12/01 | 16.3058 | +0.0275 | +0.17% |
| 2025/11/28 | 16.2783 | -0.0202 | -0.12% |
| 2025/11/27 | 16.2985 | +0.0414 | +0.25% |
| 2025/11/26 | 16.2571 | +0.0263 | +0.16% |
| 2025/11/25 | 16.2308 | +0.0366 | +0.23% |
| 2025/11/24 | 16.1942 | +0.0264 | +0.16% |
| 2025/11/21 | 16.1678 | +0.0337 | +0.21% |
| 2025/11/20 | 16.1341 | -0.0536 | -0.33% |
| 2025/11/19 | 16.1877 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/11/18 | 16.2377 | -0.0283 | -0.17% |
| 2025/11/17 | 16.266 | -0.0346 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 16.3006 | -0.0815 | -0.50% |
| 2025/11/13 | 16.3821 | +0.0419 | +0.26% |
| 2025/11/12 | 16.3402 | +0.0045 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 16.3357 | +0.0036 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 16.3321 | -0.0067 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 16.3388 | +0.0301 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 16.3087 | -0.0126 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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