境外
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)
16.4138
美元
+0.08 (0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE全球政府債券指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.4138 | +0.0803 | +0.49% |
| 2025/07/09 | 16.3335 | -0.0198 | -0.12% |
| 2025/07/08 | 16.3533 | -0.1423 | -0.86% |
| 2025/07/07 | 16.4956 | -0.1170 | -0.70% |
| 2025/07/04 | 16.6126 | -0.0561 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 16.6687 | +0.0031 | +0.02% |
| 2025/07/02 | 16.6656 | -0.1559 | -0.93% |
| 2025/07/01 | 16.8215 | +0.2017 | +1.21% |
| 2025/06/30 | 16.6198 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 16.6177 | -0.0236 | -0.14% |
| 2025/06/26 | 16.6413 | +0.1572 | +0.95% |
| 2025/06/25 | 16.4841 | +0.0214 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 16.4627 | +0.2891 | +1.79% |
| 2025/06/23 | 16.1736 | +0.1765 | +1.10% |
| 2025/05/21 | 15.9971 | -0.0576 | -0.36% |
| 2025/05/20 | 16.0547 | +0.0945 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 15.9602 | -0.0770 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 16.0372 | +0.1361 | +0.86% |
| 2025/05/15 | 15.9011 | -0.1000 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 16.0011 | +0.1423 | +0.90% |
| 2025/05/13 | 15.8588 | -0.0532 | -0.33% |
| 2025/05/12 | 15.912 | -0.2016 | -1.25% |
| 2025/05/09 | 16.1136 | -0.1217 | -0.75% |
| 2025/05/08 | 16.2353 | -0.0924 | -0.57% |
| 2025/05/07 | 16.3277 | +0.0980 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 16.2297 | -0.1490 | -0.91% |
| 2025/05/02 | 16.3787 | -0.0088 | -0.05% |
| 2025/05/01 | 16.3875 | -0.0777 | -0.47% |
| 2025/04/30 | 16.4652 | +0.0586 | +0.36% |
| 2025/04/29 | 16.4066 | +0.0589 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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