境外
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)
15.9971
美元
-0.06 (-0.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE全球政府債券指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.9971 | -0.0576 | -0.36% |
| 2025/05/20 | 16.0547 | +0.0945 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 15.9602 | -0.0770 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 16.0372 | +0.1361 | +0.86% |
| 2025/05/15 | 15.9011 | -0.1000 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 16.0011 | +0.1423 | +0.90% |
| 2025/05/13 | 15.8588 | -0.0532 | -0.33% |
| 2025/05/12 | 15.912 | -0.2016 | -1.25% |
| 2025/05/09 | 16.1136 | -0.1217 | -0.75% |
| 2025/05/08 | 16.2353 | -0.0924 | -0.57% |
| 2025/05/07 | 16.3277 | +0.0980 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 16.2297 | -0.1490 | -0.91% |
| 2025/05/02 | 16.3787 | -0.0088 | -0.05% |
| 2025/05/01 | 16.3875 | -0.0777 | -0.47% |
| 2025/04/30 | 16.4652 | +0.0586 | +0.36% |
| 2025/04/29 | 16.4066 | +0.0589 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 16.3477 | +0.0602 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 16.2875 | -0.0091 | -0.06% |
| 2025/04/24 | 16.2966 | -0.0372 | -0.23% |
| 2025/04/23 | 16.3338 | +0.0099 | +0.06% |
| 2025/04/22 | 16.3239 | +0.0970 | +0.60% |
| 2025/04/17 | 16.2269 | +0.0168 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 16.2101 | +0.0682 | +0.42% |
| 2025/04/15 | 16.1419 | +0.0475 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 16.0944 | +0.0355 | +0.22% |
| 2025/04/11 | 16.0589 | +0.1644 | +1.03% |
| 2025/04/10 | 15.8945 | +0.1264 | +0.80% |
| 2025/04/09 | 15.7681 | -0.1344 | -0.85% |
| 2025/04/08 | 15.9025 | -0.3220 | -1.98% |
| 2025/04/07 | 16.2245 | -0.0425 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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