境外
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)
16.3705
美元
+0.22 (1.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE全球政府債券指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.3705 | +0.2164 | +1.34% |
| 2026/01/23 | 16.1541 | +0.0466 | +0.29% |
| 2026/01/22 | 16.1075 | +0.0404 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 16.0671 | +0.0390 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 16.0281 | -0.0982 | -0.61% |
| 2026/01/19 | 16.1263 | -0.0698 | -0.43% |
| 2026/01/16 | 16.1961 | -0.0276 | -0.17% |
| 2026/01/15 | 16.2237 | +0.0352 | +0.22% |
| 2026/01/14 | 16.1885 | +0.0066 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 16.1819 | -0.0589 | -0.36% |
| 2026/01/12 | 16.2408 | +0.0180 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 16.2228 | -0.0511 | -0.31% |
| 2026/01/08 | 16.2739 | -0.0078 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 16.2817 | +0.0172 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 16.2645 | +0.0164 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 16.2481 | -0.0235 | -0.14% |
| 2026/01/02 | 16.2716 | -0.0474 | -0.29% |
| 2025/12/31 | 16.319 | -0.0457 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 16.3647 | +0.0465 | +0.28% |
| 2025/12/24 | 16.3182 | +0.0070 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 16.3112 | +0.0929 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 16.2183 | -0.0107 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 16.229 | -0.0531 | -0.33% |
| 2025/12/18 | 16.2821 | +0.0024 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 16.2797 | -0.0230 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 16.3027 | +0.0095 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 16.2932 | +0.0180 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 16.2752 | +0.0035 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 16.2717 | +0.1169 | +0.72% |
| 2025/12/10 | 16.1548 | -0.0584 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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