境外
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)
13.4948
美元
-0.07 (-0.51%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
FTSE全球政府債券指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE全球政府債券指數
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.57% | +0.78% | 2/26 | 92% |
| 3個月 | -5.89% | -4.34% | 19/26 | 27% |
| 6個月 | +3.37% | +3.32% | 12/26 | 54% |
| 1年 | -0.51% | +0.59% | 16/26 | 38% |
| 3年 | -19.99% | -19.14% | 22/26 | 15% |
| 5年 | -18.55% | -18.49% | 16/26 | 38% |
| 10年 | -16.23% | -13.59% | 10/26 | 62% |
| 15年 | -21.45% | -8.95% | 11/26 | 58% |
年度報酬率
參考指標：FTSE全球政府債券指數
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.16% | -3.70% | 19/26 | 27% |
| 2023年 | +2.36% | +5.10% | 15/26 | 42% |
| 2022年 | -17.11% | -19.72% | 24/26 | 8% |
| 2021年 | -7.66% | -8.67% | 18/26 | 31% |
| 2020年 | +9.56% | +9.50% | 1/26 | 100% |
| 2019年 | +5.72% | +5.59% | 8/26 | 69% |
| 2018年 | -1.69% | -1.85% | 12/26 | 54% |
| 2017年 | +6.48% | +9.93% | 3/26 | 88% |
| 2016年 | -1.25% | +0.64% | 14/26 | 46% |
| 2015年 | -5.54% | -6.69% | 11/26 | 58% |
| 2014年 | -3.08% | -2.52% | 14/26 | 46% |
| 2013年 | -5.04% | -3.58% | 14/26 | 46% |
| 2012年 | -0.51% | +5.61% | 13/26 | 50% |
| 2011年 | +2.57% | +3.96% | 7/26 | 73% |
| 2010年 | +1.79% | +4.02% | 11/26 | 58% |
| 2009年 | +1.88% | +5.43% | 11/26 | 58% |
| 2008年 | +7.64% | +3.55% | 2/26 | 92% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.44%
(高點15.87 ➔ 低點12.63)
2022/03/21~2023/10/23
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/12
14個月反彈中，尚未回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-22.29%
(高點25.42 ➔ 低點19.75)
2022/03/17~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/12
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-8.12%
(高點17.75 ➔ 低點16.31)
2020/03/09~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-13.37%
(高點28.18 ➔ 低點24.41)
2020/03/09~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.33%
(高點16.38 ➔ 低點15.18)
2018/03/28~2018/11/13
2018/03高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/06回原高點
7個月回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-8.99%
(高點27.34 ➔ 低點24.88)
2018/03/27~2018/11/12
2018/03高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/08回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-5.32%
(高點17.68 ➔ 低點16.74)
2010/11/04~2011/01/07
2010/11高點
2011/01低點
2個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-8.63%
(高點26.04 ➔ 低點23.79)
2010/11/04~2010/11/29
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/04回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-12.19%
(高點16.90 ➔ 低點14.84)
2008/03/18~2008/11/04
2008/03高點
2008/11低點
8個月下跌
2009/09回原高點
10個月回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-23.01%
(高點23.64 ➔ 低點18.20)
2008/03/14~2008/10/10
2008/03高點
2008/10低點
7個月下跌
2009/09回原高點
11個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.01% | 10.24% |
| 3年 | 11.51% | 13.18% |
| 5年 | 9.46% | 11.11% |
| 10年 | 7.82% | 9.15% |
| 15年 | 7.08% | 8.76% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
