境外
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)
13.499
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
FTSE全球政府債券指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 13.499 | -0.0049 | -0.04% |
| 2024/12/02 | 13.5039 | -0.0139 | -0.10% |
| 2024/11/29 | 13.5178 | +0.1132 | +0.84% |
| 2024/11/28 | 13.4046 | +0.0160 | +0.12% |
| 2024/11/27 | 13.3886 | +0.0871 | +0.65% |
| 2024/11/26 | 13.3015 | +0.0579 | +0.44% |
| 2024/11/25 | 13.2436 | +0.0622 | +0.47% |
| 2024/11/22 | 13.1814 | -0.0004 | 0.00% |
| 2024/11/21 | 13.1818 | +0.0355 | +0.27% |
| 2024/11/20 | 13.1463 | -0.0804 | -0.61% |
| 2024/11/19 | 13.2267 | +0.1179 | +0.90% |
| 2024/11/18 | 13.1088 | -0.0473 | -0.36% |
| 2024/11/15 | 13.1561 | +0.0880 | +0.67% |
| 2024/11/14 | 13.0681 | -0.0944 | -0.72% |
| 2024/11/13 | 13.1625 | -0.0958 | -0.72% |
| 2024/11/12 | 13.2583 | -0.0279 | -0.21% |
| 2024/11/11 | 13.2862 | -0.0627 | -0.47% |
| 2024/11/08 | 13.3489 | +0.1567 | +1.19% |
| 2024/11/07 | 13.1922 | -0.0073 | -0.06% |
| 2024/11/06 | 13.1995 | -0.1510 | -1.13% |
| 2024/11/05 | 13.3505 | -0.0019 | -0.01% |
| 2024/11/04 | 13.3524 | +0.0230 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 13.3294 | -0.0263 | -0.20% |
| 2024/10/31 | 13.3557 | -0.0441 | -0.33% |
| 2024/10/30 | 13.3998 | +0.0412 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 13.3586 | -0.1172 | -0.87% |
| 2024/10/25 | 13.4758 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/24 | 13.4458 | +0.0468 | +0.35% |
| 2024/10/23 | 13.399 | -0.0673 | -0.50% |
| 2024/10/22 | 13.4663 | -0.1429 | -1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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