境外
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)
13.5152
美元
+0.04 (0.29%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
FTSE全球政府債券指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 13.5152 | +0.0396 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 13.4756 | +0.0289 | +0.21% |
| 2025/04/11 | 13.4467 | +0.1374 | +1.03% |
| 2025/04/10 | 13.3093 | +0.1056 | +0.80% |
| 2025/04/09 | 13.2037 | -0.1128 | -0.85% |
| 2025/04/08 | 13.3165 | -0.2699 | -1.99% |
| 2025/04/07 | 13.5864 | -0.0363 | -0.27% |
| 2025/04/04 | 13.6227 | +0.0427 | +0.31% |
| 2025/04/03 | 13.58 | +0.2691 | +2.02% |
| 2025/04/02 | 13.3109 | +0.0263 | +0.20% |
| 2025/04/01 | 13.2846 | +0.0074 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 13.2772 | +0.1294 | +0.98% |
| 2025/03/28 | 13.1478 | +0.0616 | +0.47% |
| 2025/03/27 | 13.0862 | -0.0595 | -0.45% |
| 2025/03/26 | 13.1457 | -0.0104 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 13.1561 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/03/24 | 13.2261 | -0.0722 | -0.54% |
| 2025/03/21 | 13.2983 | -0.0459 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 13.3442 | +0.0661 | +0.50% |
| 2025/03/19 | 13.2781 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/18 | 13.2782 | +0.0457 | +0.35% |
| 2025/03/14 | 13.2325 | +0.0213 | +0.16% |
| 2025/03/13 | 13.2112 | -0.0365 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 13.2477 | -0.0836 | -0.63% |
| 2025/03/11 | 13.3313 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 13.3312 | +0.0161 | +0.12% |
| 2025/03/07 | 13.3151 | +0.0705 | +0.53% |
| 2025/03/06 | 13.2446 | -0.0492 | -0.37% |
| 2025/03/05 | 13.2938 | -0.0743 | -0.56% |
| 2025/03/04 | 13.3681 | +0.1072 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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