境外
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)
13.6317
美元
+0.18 (1.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE全球政府債券指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.6317 | +0.1794 | +1.33% |
| 2026/01/23 | 13.4523 | +0.0385 | +0.29% |
| 2026/01/22 | 13.4138 | +0.0334 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 13.3804 | +0.0322 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 13.3482 | -0.0820 | -0.61% |
| 2026/01/19 | 13.4302 | -0.0589 | -0.44% |
| 2026/01/16 | 13.4891 | -0.0232 | -0.17% |
| 2026/01/15 | 13.5123 | +0.0290 | +0.22% |
| 2026/01/14 | 13.4833 | +0.0052 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 13.4781 | -0.0493 | -0.36% |
| 2026/01/12 | 13.5274 | +0.0142 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 13.5132 | -0.0428 | -0.32% |
| 2026/01/08 | 13.556 | -0.0067 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 13.5627 | +0.0140 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 13.5487 | +0.0134 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 13.5353 | -0.0203 | -0.15% |
| 2026/01/02 | 13.5556 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/12/31 | 13.5956 | -0.0382 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 13.6338 | +0.0372 | +0.27% |
| 2025/12/24 | 13.5966 | +0.0056 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 13.591 | +0.0770 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 13.514 | -0.0097 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 13.5237 | -0.0446 | -0.33% |
| 2025/12/18 | 13.5683 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 13.5665 | -0.0194 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 13.5859 | +0.0076 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 13.5783 | +0.0142 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 13.5641 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 13.5614 | +0.0972 | +0.72% |
| 2025/12/10 | 13.4642 | -0.0490 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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