境外
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)
13.5665
美元
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
FTSE全球政府債券指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 13.5665 | -0.0194 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 13.5859 | +0.0076 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 13.5783 | +0.0142 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 13.5641 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 13.5614 | +0.0972 | +0.72% |
| 2025/12/10 | 13.4642 | -0.0490 | -0.36% |
| 2025/12/09 | 13.5132 | -0.0296 | -0.22% |
| 2025/12/08 | 13.5428 | -0.0399 | -0.29% |
| 2025/12/05 | 13.5827 | -0.0142 | -0.10% |
| 2025/12/04 | 13.5969 | +0.0389 | +0.29% |
| 2025/12/03 | 13.558 | +0.0370 | +0.27% |
| 2025/12/02 | 13.521 | -0.0715 | -0.53% |
| 2025/12/01 | 13.5925 | +0.0222 | +0.16% |
| 2025/11/28 | 13.5703 | -0.0171 | -0.13% |
| 2025/11/27 | 13.5874 | +0.0342 | +0.25% |
| 2025/11/26 | 13.5532 | +0.0217 | +0.16% |
| 2025/11/25 | 13.5315 | +0.0303 | +0.22% |
| 2025/11/24 | 13.5012 | +0.0212 | +0.16% |
| 2025/11/21 | 13.48 | +0.0279 | +0.21% |
| 2025/11/20 | 13.4521 | -0.0450 | -0.33% |
| 2025/11/19 | 13.4971 | -0.0420 | -0.31% |
| 2025/11/18 | 13.5391 | -0.0238 | -0.18% |
| 2025/11/17 | 13.5629 | -0.0296 | -0.22% |
| 2025/11/14 | 13.5925 | -0.0683 | -0.50% |
| 2025/11/13 | 13.6608 | +0.0347 | +0.25% |
| 2025/11/12 | 13.6261 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 13.6226 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 13.6199 | -0.0063 | -0.05% |
| 2025/11/07 | 13.6262 | +0.0248 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 13.6014 | -0.0107 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
