境外
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)
13.7202
美元
+0.07 (0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE全球政府債券指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.7202 | +0.0668 | +0.49% |
| 2025/07/09 | 13.6534 | -0.0167 | -0.12% |
| 2025/07/08 | 13.6701 | -0.1193 | -0.87% |
| 2025/07/07 | 13.7894 | -0.0985 | -0.71% |
| 2025/07/04 | 13.8879 | -0.0473 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 13.9352 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/07/02 | 13.9328 | -0.1307 | -0.93% |
| 2025/07/01 | 14.0635 | +0.1685 | +1.21% |
| 2025/06/30 | 13.895 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 13.8941 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/06/26 | 13.9141 | +0.1312 | +0.95% |
| 2025/06/25 | 13.7829 | +0.0176 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 13.7653 | +0.2415 | +1.79% |
| 2025/06/23 | 13.5238 | +0.1391 | +1.04% |
| 2025/05/21 | 13.3847 | -0.0484 | -0.36% |
| 2025/05/20 | 13.4331 | +0.0787 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 13.3544 | -0.0651 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 13.4195 | +0.1136 | +0.85% |
| 2025/05/15 | 13.3059 | -0.0840 | -0.63% |
| 2025/05/14 | 13.3899 | +0.1188 | +0.90% |
| 2025/05/13 | 13.2711 | -0.0447 | -0.34% |
| 2025/05/12 | 13.3158 | -0.1695 | -1.26% |
| 2025/05/09 | 13.4853 | -0.1021 | -0.75% |
| 2025/05/08 | 13.5874 | -0.0776 | -0.57% |
| 2025/05/07 | 13.665 | +0.0818 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 13.5832 | -0.1258 | -0.92% |
| 2025/05/02 | 13.709 | -0.0076 | -0.06% |
| 2025/05/01 | 13.7166 | -0.0653 | -0.47% |
| 2025/04/30 | 13.7819 | +0.0488 | +0.36% |
| 2025/04/29 | 13.7331 | +0.0490 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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