境外
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)
13.3847
美元
-0.05 (-0.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE全球政府債券指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.3847 | -0.0484 | -0.36% |
| 2025/05/20 | 13.4331 | +0.0787 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 13.3544 | -0.0651 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 13.4195 | +0.1136 | +0.85% |
| 2025/05/15 | 13.3059 | -0.0840 | -0.63% |
| 2025/05/14 | 13.3899 | +0.1188 | +0.90% |
| 2025/05/13 | 13.2711 | -0.0447 | -0.34% |
| 2025/05/12 | 13.3158 | -0.1695 | -1.26% |
| 2025/05/09 | 13.4853 | -0.1021 | -0.75% |
| 2025/05/08 | 13.5874 | -0.0776 | -0.57% |
| 2025/05/07 | 13.665 | +0.0818 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 13.5832 | -0.1258 | -0.92% |
| 2025/05/02 | 13.709 | -0.0076 | -0.06% |
| 2025/05/01 | 13.7166 | -0.0653 | -0.47% |
| 2025/04/30 | 13.7819 | +0.0488 | +0.36% |
| 2025/04/29 | 13.7331 | +0.0490 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 13.6841 | +0.0496 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 13.6345 | -0.0078 | -0.06% |
| 2025/04/24 | 13.6423 | -0.0314 | -0.23% |
| 2025/04/23 | 13.6737 | +0.0080 | +0.06% |
| 2025/04/22 | 13.6657 | +0.0799 | +0.59% |
| 2025/04/17 | 13.5858 | +0.0138 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 13.572 | +0.0568 | +0.42% |
| 2025/04/15 | 13.5152 | +0.0396 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 13.4756 | +0.0289 | +0.21% |
| 2025/04/11 | 13.4467 | +0.1374 | +1.03% |
| 2025/04/10 | 13.3093 | +0.1056 | +0.80% |
| 2025/04/09 | 13.2037 | -0.1128 | -0.85% |
| 2025/04/08 | 13.3165 | -0.2699 | -1.99% |
| 2025/04/07 | 13.5864 | -0.0363 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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