境外
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)
37.0348
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 37.0348 | +0.0086 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 37.0262 | -0.2677 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 37.2939 | -0.3406 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 37.6345 | +0.4187 | +1.13% |
| 2025/12/11 | 37.2158 | -0.2312 | -0.62% |
| 2025/12/10 | 37.447 | +0.0439 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 37.4031 | -0.1652 | -0.44% |
| 2025/12/08 | 37.5683 | -0.2029 | -0.54% |
| 2025/12/05 | 37.7712 | +0.2351 | +0.63% |
| 2025/12/04 | 37.5361 | +0.1274 | +0.34% |
| 2025/12/03 | 37.4087 | +0.1784 | +0.48% |
| 2025/12/02 | 37.2303 | +0.0792 | +0.21% |
| 2025/12/01 | 37.1511 | -0.0171 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 37.1682 | +0.0440 | +0.12% |
| 2025/11/27 | 37.1242 | -0.0679 | -0.18% |
| 2025/11/26 | 37.1921 | +0.2547 | +0.69% |
| 2025/11/25 | 36.9374 | +0.1944 | +0.53% |
| 2025/11/24 | 36.743 | +0.1381 | +0.38% |
| 2025/11/21 | 36.6049 | -0.8813 | -2.35% |
| 2025/11/20 | 37.4862 | +0.1427 | +0.38% |
| 2025/11/19 | 37.3435 | -0.0676 | -0.18% |
| 2025/11/18 | 37.4111 | -0.4941 | -1.30% |
| 2025/11/17 | 37.9052 | +0.0316 | +0.08% |
| 2025/11/14 | 37.8736 | -0.4666 | -1.22% |
| 2025/11/13 | 38.3402 | -0.0934 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 38.4336 | +0.2064 | +0.54% |
| 2025/11/11 | 38.2272 | +0.0421 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 38.1851 | +0.2672 | +0.70% |
| 2025/11/07 | 37.9179 | -0.2374 | -0.62% |
| 2025/11/06 | 38.1553 | +0.4304 | +1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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