境外
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)
39.8266
美元
+0.04 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 39.8266 | +0.0363 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 39.7903 | +0.3230 | +0.82% |
| 2026/01/22 | 39.4673 | +0.2233 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 39.244 | +0.0412 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 39.2028 | -0.2869 | -0.73% |
| 2026/01/19 | 39.4897 | +0.0166 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 39.4731 | +0.1790 | +0.46% |
| 2026/01/15 | 39.2941 | -0.0275 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 39.3216 | -0.0727 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 39.3943 | +0.0193 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 39.375 | +0.1420 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 39.233 | -0.0634 | -0.16% |
| 2026/01/08 | 39.2964 | -0.2897 | -0.73% |
| 2026/01/07 | 39.5861 | +0.0515 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 39.5346 | +0.5346 | +1.37% |
| 2026/01/05 | 39 | +0.4275 | +1.11% |
| 2026/01/02 | 38.5725 | +0.6002 | +1.58% |
| 2025/12/31 | 37.9723 | -0.0028 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 37.9751 | +0.3458 | +0.92% |
| 2025/12/24 | 37.6293 | +0.1422 | +0.38% |
| 2025/12/23 | 37.4871 | +0.0723 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 37.4148 | +0.3200 | +0.86% |
| 2025/12/19 | 37.0948 | +0.2262 | +0.61% |
| 2025/12/18 | 36.8686 | -0.1662 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 37.0348 | +0.0086 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 37.0262 | -0.2677 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 37.2939 | -0.3406 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 37.6345 | +0.4187 | +1.13% |
| 2025/12/11 | 37.2158 | -0.2312 | -0.62% |
| 2025/12/10 | 37.447 | +0.0439 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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