境外
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)
35.6277
美元
+0.23 (0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 35.6277 | +0.2252 | +0.64% |
| 2025/05/20 | 35.4025 | -0.0283 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 35.4308 | -0.1883 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 35.6191 | -0.0310 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 35.6501 | -0.2313 | -0.64% |
| 2025/05/14 | 35.8814 | +0.5497 | +1.56% |
| 2025/05/13 | 35.3317 | -0.1358 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 35.4675 | +0.7294 | +2.10% |
| 2025/05/09 | 34.7381 | +0.3126 | +0.91% |
| 2025/05/08 | 34.4255 | -0.3743 | -1.08% |
| 2025/05/07 | 34.7998 | +0.0252 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 34.7746 | +0.1599 | +0.46% |
| 2025/05/02 | 34.6147 | +0.5733 | +1.68% |
| 2025/04/30 | 34.0414 | +0.3423 | +1.02% |
| 2025/04/29 | 33.6991 | +0.2471 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 33.452 | +0.2158 | +0.65% |
| 2025/04/25 | 33.2362 | +0.2534 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 32.9828 | -0.1308 | -0.40% |
| 2025/04/23 | 33.1136 | +0.7706 | +2.38% |
| 2025/04/22 | 32.343 | +0.1010 | +0.31% |
| 2025/04/17 | 32.242 | +0.1594 | +0.50% |
| 2025/04/16 | 32.0826 | -0.1553 | -0.48% |
| 2025/04/15 | 32.2379 | +0.2868 | +0.90% |
| 2025/04/14 | 31.9511 | +0.3331 | +1.05% |
| 2025/04/11 | 31.618 | +0.0882 | +0.28% |
| 2025/04/10 | 31.5298 | +1.6731 | +5.60% |
| 2025/04/09 | 29.8567 | -0.4761 | -1.57% |
| 2025/04/08 | 30.3328 | -0.2314 | -0.76% |
| 2025/04/07 | 30.5642 | -1.9394 | -5.97% |
| 2025/04/04 | 32.5036 | -0.2462 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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