境外
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)
34.7293
美元
-0.11 (-0.32%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 34.7293 | -0.1126 | -0.32% |
| 2024/12/31 | 34.8419 | -0.2554 | -0.73% |
| 2024/12/30 | 35.0973 | -0.2466 | -0.70% |
| 2024/12/24 | 35.3439 | -0.0011 | 0.00% |
| 2024/12/23 | 35.345 | +0.1927 | +0.55% |
| 2024/12/20 | 35.1523 | -0.2242 | -0.63% |
| 2024/12/19 | 35.3765 | -0.7837 | -2.17% |
| 2024/12/18 | 36.1602 | +0.2602 | +0.72% |
| 2024/12/17 | 35.9 | -0.3745 | -1.03% |
| 2024/12/16 | 36.2745 | -0.2303 | -0.63% |
| 2024/12/13 | 36.5048 | -0.1467 | -0.40% |
| 2024/12/12 | 36.6515 | +0.2502 | +0.69% |
| 2024/12/11 | 36.4013 | -0.0129 | -0.04% |
| 2024/12/10 | 36.4142 | +0.0293 | +0.08% |
| 2024/12/09 | 36.3849 | +0.1793 | +0.50% |
| 2024/12/06 | 36.2056 | +0.1046 | +0.29% |
| 2024/12/05 | 36.101 | +0.2402 | +0.67% |
| 2024/12/04 | 35.8608 | +0.1006 | +0.28% |
| 2024/12/03 | 35.7602 | +0.2015 | +0.57% |
| 2024/12/02 | 35.5587 | +0.1626 | +0.46% |
| 2024/11/29 | 35.3961 | +0.0431 | +0.12% |
| 2024/11/28 | 35.353 | -0.4991 | -1.39% |
| 2024/11/27 | 35.8521 | +0.1859 | +0.52% |
| 2024/11/26 | 35.6662 | -0.0850 | -0.24% |
| 2024/11/25 | 35.7512 | +0.4167 | +1.18% |
| 2024/11/22 | 35.3345 | +0.1026 | +0.29% |
| 2024/11/21 | 35.2319 | -0.0244 | -0.07% |
| 2024/11/20 | 35.2563 | -0.0769 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 35.3332 | +0.2514 | +0.72% |
| 2024/11/18 | 35.0818 | -0.3925 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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