境外
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)
32.2379
美元
+0.29 (0.90%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 32.2379 | +0.2868 | +0.90% |
| 2025/04/14 | 31.9511 | +0.3331 | +1.05% |
| 2025/04/11 | 31.618 | +0.0882 | +0.28% |
| 2025/04/10 | 31.5298 | +1.6731 | +5.60% |
| 2025/04/09 | 29.8567 | -0.4761 | -1.57% |
| 2025/04/08 | 30.3328 | -0.2314 | -0.76% |
| 2025/04/07 | 30.5642 | -1.9394 | -5.97% |
| 2025/04/04 | 32.5036 | -0.2462 | -0.75% |
| 2025/04/03 | 32.7498 | -0.5771 | -1.73% |
| 2025/04/02 | 33.3269 | +0.2045 | +0.62% |
| 2025/04/01 | 33.1224 | +0.1568 | +0.48% |
| 2025/03/31 | 32.9656 | -0.6815 | -2.03% |
| 2025/03/28 | 33.6471 | -0.3363 | -0.99% |
| 2025/03/27 | 33.9834 | -0.1607 | -0.47% |
| 2025/03/26 | 34.1441 | +0.0612 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 34.0829 | -0.0177 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 34.1006 | -0.0112 | -0.03% |
| 2025/03/21 | 34.1118 | -0.1925 | -0.56% |
| 2025/03/20 | 34.3043 | +0.1934 | +0.57% |
| 2025/03/19 | 34.1109 | -0.0443 | -0.13% |
| 2025/03/18 | 34.1552 | +0.7289 | +2.18% |
| 2025/03/14 | 33.4263 | -0.0096 | -0.03% |
| 2025/03/13 | 33.4359 | -0.0494 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 33.4853 | -0.0151 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 33.5004 | -0.3198 | -0.95% |
| 2025/03/10 | 33.8202 | -0.1863 | -0.55% |
| 2025/03/07 | 34.0065 | -0.2015 | -0.59% |
| 2025/03/06 | 34.208 | +0.1827 | +0.54% |
| 2025/03/05 | 34.0253 | +0.3041 | +0.90% |
| 2025/03/04 | 33.7212 | -0.2472 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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