境外
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)
35.8951
美元
+0.08 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 35.8951 | +0.0777 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 35.8174 | -0.1448 | -0.40% |
| 2025/07/08 | 35.9622 | -0.0935 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 36.0557 | -0.2728 | -0.75% |
| 2025/07/04 | 36.3285 | -0.0595 | -0.16% |
| 2025/07/03 | 36.388 | +0.3062 | +0.85% |
| 2025/07/02 | 36.0818 | -0.1371 | -0.38% |
| 2025/07/01 | 36.2189 | +0.1772 | +0.49% |
| 2025/06/30 | 36.0417 | -0.2123 | -0.59% |
| 2025/06/27 | 36.254 | +0.2210 | +0.61% |
| 2025/06/26 | 36.033 | +0.1166 | +0.32% |
| 2025/06/25 | 35.9164 | +0.3782 | +1.06% |
| 2025/06/24 | 35.5382 | +0.8140 | +2.34% |
| 2025/06/23 | 34.7242 | -0.9035 | -2.54% |
| 2025/05/21 | 35.6277 | +0.2252 | +0.64% |
| 2025/05/20 | 35.4025 | -0.0283 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 35.4308 | -0.1883 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 35.6191 | -0.0310 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 35.6501 | -0.2313 | -0.64% |
| 2025/05/14 | 35.8814 | +0.5497 | +1.56% |
| 2025/05/13 | 35.3317 | -0.1358 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 35.4675 | +0.7294 | +2.10% |
| 2025/05/09 | 34.7381 | +0.3126 | +0.91% |
| 2025/05/08 | 34.4255 | -0.3743 | -1.08% |
| 2025/05/07 | 34.7998 | +0.0252 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 34.7746 | +0.1599 | +0.46% |
| 2025/05/02 | 34.6147 | +0.5733 | +1.68% |
| 2025/04/30 | 34.0414 | +0.3423 | +1.02% |
| 2025/04/29 | 33.6991 | +0.2471 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 33.452 | +0.2158 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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