境外
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)
20.2625
美元
+0.11 (0.53%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC 全球指數(此非永續 參考指標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 20.2625 | +0.1068 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 20.1557 | -0.3928 | -1.91% |
| 2025/03/28 | 20.5485 | -0.1187 | -0.57% |
| 2025/03/27 | 20.6672 | -0.1569 | -0.75% |
| 2025/03/26 | 20.8241 | +0.0367 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 20.7874 | +0.1882 | +0.91% |
| 2025/03/24 | 20.5992 | -0.0367 | -0.18% |
| 2025/03/21 | 20.6359 | -0.1064 | -0.51% |
| 2025/03/20 | 20.7423 | +0.0560 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 20.6863 | -0.0753 | -0.36% |
| 2025/03/18 | 20.7616 | +0.5419 | +2.68% |
| 2025/03/14 | 20.2197 | -0.0664 | -0.33% |
| 2025/03/13 | 20.2861 | -0.0414 | -0.20% |
| 2025/03/12 | 20.3275 | -0.1649 | -0.80% |
| 2025/03/11 | 20.4924 | -0.2530 | -1.22% |
| 2025/03/10 | 20.7454 | +0.1043 | +0.51% |
| 2025/03/07 | 20.6411 | -0.2339 | -1.12% |
| 2025/03/06 | 20.875 | +0.1798 | +0.87% |
| 2025/03/05 | 20.6952 | +0.1607 | +0.78% |
| 2025/03/04 | 20.5345 | -0.1440 | -0.70% |
| 2025/03/03 | 20.6785 | +0.1786 | +0.87% |
| 2025/02/28 | 20.4999 | -0.2908 | -1.40% |
| 2025/02/27 | 20.7907 | -0.1092 | -0.52% |
| 2025/02/26 | 20.8999 | +0.1067 | +0.51% |
| 2025/02/25 | 20.7932 | -0.1329 | -0.64% |
| 2025/02/24 | 20.9261 | -0.3129 | -1.47% |
| 2025/02/21 | 21.239 | -0.0783 | -0.37% |
| 2025/02/20 | 21.3173 | -0.0881 | -0.41% |
| 2025/02/19 | 21.4054 | +0.1505 | +0.71% |
| 2025/02/17 | 21.2549 | +0.0159 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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