境外
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第一類股(美元-累積)
20.6792
美元
+0.08 (0.39%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC 全球指數(此非永續 參考指標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 20.6792 | +0.0796 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 20.5996 | -0.1720 | -0.83% |
| 2024/11/15 | 20.7716 | -0.1211 | -0.58% |
| 2024/11/14 | 20.8927 | -0.1140 | -0.54% |
| 2024/11/13 | 21.0067 | -0.2169 | -1.02% |
| 2024/11/12 | 21.2236 | -0.0856 | -0.40% |
| 2024/11/11 | 21.3092 | +0.0946 | +0.45% |
| 2024/11/08 | 21.2146 | +0.2573 | +1.23% |
| 2024/11/07 | 20.9573 | +0.4115 | +2.00% |
| 2024/11/06 | 20.5458 | +0.0687 | +0.34% |
| 2024/11/05 | 20.4771 | +0.0333 | +0.16% |
| 2024/11/04 | 20.4438 | +0.2009 | +0.99% |
| 2024/11/01 | 20.2429 | -0.1262 | -0.62% |
| 2024/10/31 | 20.3691 | -0.1299 | -0.63% |
| 2024/10/30 | 20.499 | +0.0387 | +0.19% |
| 2024/10/29 | 20.4603 | +0.0675 | +0.33% |
| 2024/10/25 | 20.3928 | +0.0109 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 20.3819 | -0.1091 | -0.53% |
| 2024/10/23 | 20.491 | -0.1115 | -0.54% |
| 2024/10/22 | 20.6025 | -0.2728 | -1.31% |
| 2024/10/21 | 20.8753 | +0.0156 | +0.07% |
| 2024/10/18 | 20.8597 | +0.0693 | +0.33% |
| 2024/10/17 | 20.7904 | -0.0494 | -0.24% |
| 2024/10/16 | 20.8398 | -0.3175 | -1.50% |
| 2024/10/15 | 21.1573 | +0.1017 | +0.48% |
| 2024/10/14 | 21.0556 | +0.1521 | +0.73% |
| 2024/10/11 | 20.9035 | -0.0467 | -0.22% |
| 2024/10/10 | 20.9502 | +0.1305 | +0.63% |
| 2024/10/09 | 20.8197 | +0.1554 | +0.75% |
| 2024/10/08 | 20.6643 | -0.0256 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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