境外
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)
23.3249
美元
+0.09 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC 全球指數(此非永續 參考指標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.3249 | +0.0901 | +0.39% |
| 2026/01/23 | 23.2348 | +0.0916 | +0.40% |
| 2026/01/22 | 23.1432 | +0.2578 | +1.13% |
| 2026/01/21 | 22.8854 | -0.2156 | -0.93% |
| 2026/01/19 | 23.101 | -0.0780 | -0.34% |
| 2026/01/16 | 23.179 | +0.2156 | +0.94% |
| 2026/01/15 | 22.9634 | +0.0163 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 22.9471 | -0.0313 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 22.9784 | -0.0416 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 23.02 | +0.1523 | +0.67% |
| 2026/01/09 | 22.8677 | -0.0126 | -0.06% |
| 2026/01/08 | 22.8803 | -0.1819 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 23.0622 | +0.1384 | +0.60% |
| 2026/01/06 | 22.9238 | +0.2567 | +1.13% |
| 2026/01/05 | 22.6671 | +0.1205 | +0.53% |
| 2026/01/02 | 22.5466 | +0.0970 | +0.43% |
| 2025/12/31 | 22.4496 | -0.0883 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 22.5379 | +0.1707 | +0.76% |
| 2025/12/24 | 22.3672 | +0.0072 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 22.36 | +0.1837 | +0.83% |
| 2025/12/22 | 22.1763 | +0.0617 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 22.1146 | +0.1404 | +0.64% |
| 2025/12/18 | 21.9742 | -0.1086 | -0.49% |
| 2025/12/17 | 22.0828 | -0.0251 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 22.1079 | -0.0396 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 22.1475 | -0.1845 | -0.83% |
| 2025/12/12 | 22.332 | +0.2531 | +1.15% |
| 2025/12/11 | 22.0789 | +0.2153 | +0.98% |
| 2025/12/10 | 21.8636 | -0.0696 | -0.32% |
| 2025/12/09 | 21.9332 | -0.1576 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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