境外
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)
21.3888
美元
-0.04 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC 全球指數(此非永續 參考指標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.3888 | -0.0440 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 21.4328 | -0.0646 | -0.30% |
| 2025/05/19 | 21.4974 | +0.1155 | +0.54% |
| 2025/05/16 | 21.3819 | +0.0534 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 21.3285 | -0.1409 | -0.66% |
| 2025/05/14 | 21.4694 | +0.2563 | +1.21% |
| 2025/05/13 | 21.2131 | +0.0513 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 21.1618 | +0.4853 | +2.35% |
| 2025/05/09 | 20.6765 | -0.0094 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 20.6859 | -0.1123 | -0.54% |
| 2025/05/07 | 20.7982 | -0.0672 | -0.32% |
| 2025/05/06 | 20.8654 | +0.2842 | +1.38% |
| 2025/05/02 | 20.5812 | +0.0796 | +0.39% |
| 2025/05/01 | 20.5016 | +0.0249 | +0.12% |
| 2025/04/30 | 20.4767 | +0.1699 | +0.84% |
| 2025/04/29 | 20.3068 | +0.0385 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 20.2683 | +0.0569 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 20.2114 | +0.3170 | +1.59% |
| 2025/04/24 | 19.8944 | -0.2284 | -1.14% |
| 2025/04/23 | 20.1228 | +0.4591 | +2.33% |
| 2025/04/22 | 19.6637 | -0.0383 | -0.19% |
| 2025/04/17 | 19.702 | -0.1287 | -0.65% |
| 2025/04/16 | 19.8307 | -0.0779 | -0.39% |
| 2025/04/15 | 19.9086 | +0.1899 | +0.96% |
| 2025/04/14 | 19.7187 | +0.2453 | +1.26% |
| 2025/04/11 | 19.4734 | -0.0203 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 19.4937 | +0.9905 | +5.35% |
| 2025/04/09 | 18.5032 | -0.1378 | -0.74% |
| 2025/04/08 | 18.641 | +0.3945 | +2.16% |
| 2025/04/07 | 18.2465 | -1.3059 | -6.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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