境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)
175.8634
美元
+0.19 (0.11%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 175.8634 | +0.1862 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 175.6772 | -0.9283 | -0.53% |
| 2025/12/15 | 176.6055 | +0.0302 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 176.5753 | +0.4202 | +0.24% |
| 2025/12/11 | 176.1551 | +0.3558 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 175.7993 | +0.0327 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 175.7666 | +0.9485 | +0.54% |
| 2025/12/08 | 174.8181 | -2.4324 | -1.37% |
| 2025/12/05 | 177.2505 | +0.5430 | +0.31% |
| 2025/12/04 | 176.7075 | +0.5870 | +0.33% |
| 2025/12/03 | 176.1205 | -0.6458 | -0.37% |
| 2025/12/02 | 176.7663 | -0.9099 | -0.51% |
| 2025/12/01 | 177.6762 | -0.1869 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 177.8631 | -0.4084 | -0.23% |
| 2025/11/27 | 178.2715 | -1.1523 | -0.64% |
| 2025/11/26 | 179.4238 | +1.9339 | +1.09% |
| 2025/11/25 | 177.4899 | -0.1659 | -0.09% |
| 2025/11/24 | 177.6558 | +0.4868 | +0.27% |
| 2025/11/21 | 177.169 | -3.6358 | -2.01% |
| 2025/11/20 | 180.8048 | +0.0209 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 180.7839 | +0.9307 | +0.52% |
| 2025/11/18 | 179.8532 | -1.2694 | -0.70% |
| 2025/11/17 | 181.1226 | +1.4838 | +0.83% |
| 2025/11/14 | 179.6388 | -0.1631 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 179.8019 | -0.1186 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 179.9205 | +0.7163 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 179.2042 | +0.5739 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 178.6303 | -0.0823 | -0.05% |
| 2025/11/07 | 178.7126 | +0.0641 | +0.04% |
| 2025/11/06 | 178.6485 | -1.7768 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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