境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)
191.1272
美元
-0.36 (-0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 191.1272 | -0.3639 | -0.19% |
| 2025/07/09 | 191.4911 | +0.3137 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 191.1774 | +0.7577 | +0.40% |
| 2025/07/07 | 190.4197 | -1.2958 | -0.68% |
| 2025/07/04 | 191.7155 | +0.5823 | +0.30% |
| 2025/07/03 | 191.1332 | +1.5837 | +0.84% |
| 2025/07/02 | 189.5495 | -1.0430 | -0.55% |
| 2025/07/01 | 190.5925 | +0.0668 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 190.5257 | -1.1996 | -0.63% |
| 2025/06/27 | 191.7253 | +1.0139 | +0.53% |
| 2025/06/26 | 190.7114 | +1.5063 | +0.80% |
| 2025/06/25 | 189.2051 | +1.0841 | +0.58% |
| 2025/06/24 | 188.121 | +2.4893 | +1.34% |
| 2025/06/23 | 185.6317 | -1.5380 | -0.82% |
| 2025/05/21 | 187.1697 | +0.3749 | +0.20% |
| 2025/05/20 | 186.7948 | -2.4116 | -1.27% |
| 2025/05/19 | 189.2064 | +0.7962 | +0.42% |
| 2025/05/16 | 188.4102 | +0.8788 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 187.5314 | +0.6992 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 186.8322 | +1.2996 | +0.70% |
| 2025/05/13 | 185.5326 | -3.3498 | -1.77% |
| 2025/05/12 | 188.8824 | +7.6902 | +4.24% |
| 2025/05/09 | 181.1922 | +0.1516 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 181.0406 | -3.9240 | -2.12% |
| 2025/05/07 | 184.9646 | +0.6476 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 184.317 | -0.1845 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 184.5015 | -1.0211 | -0.55% |
| 2025/04/30 | 185.5226 | +0.4593 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 185.0633 | -0.8255 | -0.44% |
| 2025/04/28 | 185.8888 | +2.6097 | +1.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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