境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)
167.697
美元
-2.21 (-1.30%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 167.697 | -2.2079 | -1.30% |
| 2026/01/22 | 169.9049 | +1.3127 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 168.5922 | -1.6058 | -0.94% |
| 2026/01/20 | 170.198 | -3.0463 | -1.76% |
| 2026/01/19 | 173.2443 | -0.5883 | -0.34% |
| 2026/01/16 | 173.8326 | -0.9168 | -0.52% |
| 2026/01/15 | 174.7494 | +0.3086 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 174.4408 | -0.9474 | -0.54% |
| 2026/01/13 | 175.3882 | +0.0026 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 175.3856 | -0.3446 | -0.20% |
| 2026/01/09 | 175.7302 | -1.5725 | -0.89% |
| 2026/01/08 | 177.3027 | -2.3126 | -1.29% |
| 2026/01/07 | 179.6153 | +0.3285 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 179.2868 | +0.3382 | +0.19% |
| 2026/01/05 | 178.9486 | -0.8795 | -0.49% |
| 2026/01/02 | 179.8281 | +1.2235 | +0.69% |
| 2025/12/31 | 178.6046 | +0.7411 | +0.42% |
| 2025/12/30 | 177.8635 | -1.5964 | -0.89% |
| 2025/12/24 | 179.4599 | +0.0920 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 179.3679 | +0.0786 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 179.2893 | +0.8259 | +0.46% |
| 2025/12/19 | 178.4634 | +1.7391 | +0.98% |
| 2025/12/18 | 176.7243 | +0.8609 | +0.49% |
| 2025/12/17 | 175.8634 | +0.1862 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 175.6772 | -0.9283 | -0.53% |
| 2025/12/15 | 176.6055 | +0.0302 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 176.5753 | +0.4202 | +0.24% |
| 2025/12/11 | 176.1551 | +0.3558 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 175.7993 | +0.0327 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 175.7666 | +0.9485 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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