境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)
179.9712
美元
+4.20 (2.39%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 179.9712 | +4.2034 | +2.39% |
| 2025/04/11 | 175.7678 | +3.5196 | +2.04% |
| 2025/04/09 | 172.2482 | -0.4294 | -0.25% |
| 2025/04/08 | 172.6776 | +1.8217 | +1.07% |
| 2025/04/07 | 170.8559 | -6.0649 | -3.43% |
| 2025/04/04 | 176.9208 | -1.4492 | -0.81% |
| 2025/04/03 | 178.37 | -0.7398 | -0.41% |
| 2025/04/02 | 179.1098 | +1.7620 | +0.99% |
| 2025/04/01 | 177.3478 | -2.5466 | -1.42% |
| 2025/03/28 | 179.8944 | +0.2063 | +0.11% |
| 2025/03/27 | 179.6881 | +0.9930 | +0.56% |
| 2025/03/26 | 178.6951 | -0.4552 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 179.1503 | -2.4440 | -1.35% |
| 2025/03/24 | 181.5943 | +3.2975 | +1.85% |
| 2025/03/21 | 178.2968 | +2.0734 | +1.18% |
| 2025/03/20 | 176.2234 | +1.3543 | +0.77% |
| 2025/03/19 | 174.8691 | +1.0939 | +0.63% |
| 2025/03/18 | 173.7752 | +5.0015 | +2.96% |
| 2025/03/13 | 168.7737 | -0.3118 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 169.0855 | -0.7363 | -0.43% |
| 2025/03/11 | 169.8218 | +0.7350 | +0.43% |
| 2025/03/10 | 169.0868 | -1.7353 | -1.02% |
| 2025/03/07 | 170.8221 | +0.0370 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 170.7851 | +0.8441 | +0.50% |
| 2025/03/05 | 169.941 | +3.4533 | +2.07% |
| 2025/03/04 | 166.4877 | -0.0831 | -0.05% |
| 2025/03/03 | 166.5708 | +0.0392 | +0.02% |
| 2025/02/28 | 166.5316 | -3.5364 | -2.08% |
| 2025/02/27 | 170.068 | -0.6901 | -0.40% |
| 2025/02/25 | 170.7581 | -1.0945 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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