境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)
20.8964
美元
+0.08 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC亞洲(日本除外)指 數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC亞洲(日本除外)指 數
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.50% | -- | 69/73 | 5% |
| 3個月 | +5.93% | -- | 45/73 | 38% |
| 6個月 | +12.85% | -- | 66/73 | 10% |
| 1年 | +26.91% | -- | 59/73 | 19% |
| 3年 | +28.01% | -- | 45/73 | 38% |
| 5年 | +11.64% | -- | 16/73 | 78% |
| 10年 | +101.31% | -- | 37/73 | 49% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC亞洲(日本除外)指 數
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.17% | -- | 67/73 | 8% |
| 2025年 | +20.85% | +27.42% | 59/73 | 19% |
| 2024年 | +8.36% | +10.42% | 49/73 | 33% |
| 2023年 | +1.00% | +4.82% | 35/73 | 52% |
| 2022年 | -16.45% | -20.35% | 13/73 | 82% |
| 2021年 | +2.88% | -5.71% | 4/73 | 95% |
| 2020年 | +17.04% | +23.36% | 48/73 | 34% |
| 2019年 | +15.06% | +17.92% | 55/73 | 25% |
| 2018年 | -5.03% | -15.04% | 1/73 | 100% |
| 2017年 | +23.71% | +41.77% | 48/73 | 34% |
| 2016年 | -1.57% | +4.69% | 41/73 | 44% |
| 2015年 | -2.97% | -10.31% | 12/73 | 84% |
| 2014年 | +12.61% | +2.85% | 7/73 | 90% |
| 2013年 | -3.77% | +1.52% | 31/73 | 58% |
| 2012年 | +23.36% | +23.61% | 3/73 | 96% |
| 2011年 | -- | -20.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.20% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +68.48% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.33%
(高點17.28 ➔ 低點13.42)
2022/04/04~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-28.83%
(高點73.26 ➔ 低點52.14)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.86%
(高點15.24 ➔ 低點10.54)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-27.27%
(高點67.29 ➔ 低點48.94)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-14.01%
(高點14.35 ➔ 低點12.34)
2018/06/07~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/04回原高點
5個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-21.90%
(高點68.83 ➔ 低點53.76)
2018/06/06~2018/10/29
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-29.50%
(高點49.68 ➔ 低點35.03)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/05回原高點
32個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-49.37%
(高點37.08 ➔ 低點18.78)
2008/08/15~2008/11/20
2008/08高點
2008/11低點
3個月下跌
2009/07回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.73% | -- |
| 3年 | 9.85% | -- |
| 5年 | 12.31% | -- |
| 10年 | 13.72% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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