境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)
16.8664
美元
+0.05 (0.27%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI AC亞洲(日本除外)指 數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 16.8664 | +0.0462 | +0.27% |
| 2024/12/23 | 16.8202 | +0.1175 | +0.70% |
| 2024/12/20 | 16.7027 | -0.1570 | -0.93% |
| 2024/12/19 | 16.8597 | -0.2122 | -1.24% |
| 2024/12/18 | 17.0719 | +0.0283 | +0.17% |
| 2024/12/17 | 17.0436 | -0.1665 | -0.97% |
| 2024/12/16 | 17.2101 | -0.0734 | -0.42% |
| 2024/12/13 | 17.2835 | -0.0554 | -0.32% |
| 2024/12/12 | 17.3389 | -0.0201 | -0.12% |
| 2024/12/11 | 17.359 | -0.0798 | -0.46% |
| 2024/12/10 | 17.4388 | +0.0323 | +0.19% |
| 2024/12/09 | 17.4065 | -0.0024 | -0.01% |
| 2024/12/06 | 17.4089 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/12/05 | 17.4099 | +0.0671 | +0.39% |
| 2024/12/04 | 17.3428 | +0.0135 | +0.08% |
| 2024/12/03 | 17.3293 | +0.2160 | +1.26% |
| 2024/12/02 | 17.1133 | +0.0438 | +0.26% |
| 2024/11/29 | 17.0695 | +0.0264 | +0.15% |
| 2024/11/28 | 17.0431 | -0.1471 | -0.86% |
| 2024/11/27 | 17.1902 | +0.1173 | +0.69% |
| 2024/11/26 | 17.0729 | -0.0443 | -0.26% |
| 2024/11/25 | 17.1172 | +0.1312 | +0.77% |
| 2024/11/22 | 16.986 | +0.0798 | +0.47% |
| 2024/11/21 | 16.9062 | -0.1075 | -0.63% |
| 2024/11/20 | 17.0137 | +0.0642 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 16.9495 | +0.1578 | +0.94% |
| 2024/11/18 | 16.7917 | -0.0543 | -0.32% |
| 2024/11/15 | 16.846 | -0.0360 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 16.882 | -0.0701 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 16.9521 | -0.0500 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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