境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)
18.0917
美元
+0.04 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC亞洲(日本除外)指 數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.0917 | +0.0387 | +0.21% |
| 2025/07/09 | 18.053 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/07/08 | 18.073 | +0.0576 | +0.32% |
| 2025/07/07 | 18.0154 | -0.0218 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 18.0372 | -0.0522 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 18.0894 | +0.1326 | +0.74% |
| 2025/07/02 | 17.9568 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 17.9548 | +0.0840 | +0.47% |
| 2025/06/30 | 17.8708 | -0.1039 | -0.58% |
| 2025/06/27 | 17.9747 | +0.0264 | +0.15% |
| 2025/06/26 | 17.9483 | +0.0858 | +0.48% |
| 2025/06/25 | 17.8625 | +0.0896 | +0.50% |
| 2025/06/24 | 17.7729 | +0.3618 | +2.08% |
| 2025/06/23 | 17.4111 | -0.2958 | -1.67% |
| 2025/05/21 | 17.7069 | +0.0492 | +0.28% |
| 2025/05/20 | 17.6577 | -0.0216 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 17.6793 | -0.0254 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 17.7047 | +0.0160 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 17.6887 | -0.0159 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 17.7046 | +0.2163 | +1.24% |
| 2025/05/13 | 17.4883 | -0.1582 | -0.90% |
| 2025/05/12 | 17.6465 | +0.4216 | +2.45% |
| 2025/05/09 | 17.2249 | +0.0722 | +0.42% |
| 2025/05/08 | 17.1527 | -0.1257 | -0.73% |
| 2025/05/07 | 17.2784 | -0.0061 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 17.2845 | +0.1554 | +0.91% |
| 2025/05/02 | 17.1291 | +0.2740 | +1.63% |
| 2025/04/30 | 16.8551 | +0.2297 | +1.38% |
| 2025/04/29 | 16.6254 | +0.0120 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 16.6134 | +0.0904 | +0.55% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
