境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)
15.8849
美元
+0.14 (0.88%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC亞洲(日本除外)指 數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 15.8849 | +0.1384 | +0.88% |
| 2025/04/14 | 15.7465 | +0.1017 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 15.6448 | +0.0156 | +0.10% |
| 2025/04/10 | 15.6292 | +0.6221 | +4.15% |
| 2025/04/09 | 15.0071 | -0.1327 | -0.88% |
| 2025/04/08 | 15.1398 | -0.0835 | -0.55% |
| 2025/04/07 | 15.2233 | -1.2345 | -7.50% |
| 2025/04/03 | 16.4578 | -0.2880 | -1.72% |
| 2025/04/02 | 16.7458 | +0.0681 | +0.41% |
| 2025/04/01 | 16.6777 | -0.1691 | -1.00% |
| 2025/03/28 | 16.8468 | -0.0627 | -0.37% |
| 2025/03/27 | 16.9095 | +0.0130 | +0.08% |
| 2025/03/26 | 16.8965 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 16.8978 | +0.0056 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 16.8922 | +0.1148 | +0.68% |
| 2025/03/21 | 16.7774 | -0.0571 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 16.8345 | -0.0274 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 16.8619 | +0.0396 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 16.8223 | +0.3162 | +1.92% |
| 2025/03/14 | 16.5061 | +0.0248 | +0.15% |
| 2025/03/13 | 16.4813 | -0.0833 | -0.50% |
| 2025/03/12 | 16.5646 | -0.0147 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 16.5793 | -0.0791 | -0.47% |
| 2025/03/10 | 16.6584 | -0.1470 | -0.87% |
| 2025/03/07 | 16.8054 | -0.0653 | -0.39% |
| 2025/03/06 | 16.8707 | +0.2350 | +1.41% |
| 2025/03/05 | 16.6357 | +0.1217 | +0.74% |
| 2025/03/04 | 16.514 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 16.5138 | +0.0568 | +0.35% |
| 2025/02/28 | 16.457 | -0.3430 | -2.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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