境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)
20.8964
美元
+0.08 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC亞洲(日本除外)指 數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.8964 | +0.0801 | +0.38% |
| 2026/01/23 | 20.8163 | +0.0963 | +0.46% |
| 2026/01/22 | 20.72 | +0.1127 | +0.55% |
| 2026/01/21 | 20.6073 | -0.2174 | -1.04% |
| 2026/01/20 | 20.8247 | -0.0810 | -0.39% |
| 2026/01/19 | 20.9057 | +0.0255 | +0.12% |
| 2026/01/16 | 20.8802 | +0.0906 | +0.44% |
| 2026/01/15 | 20.7896 | -0.0708 | -0.34% |
| 2026/01/14 | 20.8604 | -0.0426 | -0.20% |
| 2026/01/13 | 20.903 | +0.0232 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 20.8798 | +0.0995 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 20.7803 | -0.0215 | -0.10% |
| 2026/01/08 | 20.8018 | -0.1677 | -0.80% |
| 2026/01/07 | 20.9695 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 20.9595 | +0.2303 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 20.7292 | +0.2002 | +0.98% |
| 2026/01/02 | 20.529 | +0.2748 | +1.36% |
| 2025/12/31 | 20.2542 | -0.0508 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 20.305 | +0.1154 | +0.57% |
| 2025/12/24 | 20.1896 | +0.0345 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 20.1551 | +0.0038 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 20.1513 | +0.1071 | +0.53% |
| 2025/12/19 | 20.0442 | +0.0918 | +0.46% |
| 2025/12/18 | 19.9524 | +0.0111 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 19.9413 | +0.0873 | +0.44% |
| 2025/12/16 | 19.854 | -0.1532 | -0.77% |
| 2025/12/15 | 20.0072 | -0.0910 | -0.45% |
| 2025/12/12 | 20.0982 | +0.1819 | +0.91% |
| 2025/12/11 | 19.9163 | -0.0720 | -0.36% |
| 2025/12/10 | 19.9883 | +0.0204 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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