境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)
17.7069
美元
+0.05 (0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC亞洲(日本除外)指 數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.7069 | +0.0492 | +0.28% |
| 2025/05/20 | 17.6577 | -0.0216 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 17.6793 | -0.0254 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 17.7047 | +0.0160 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 17.6887 | -0.0159 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 17.7046 | +0.2163 | +1.24% |
| 2025/05/13 | 17.4883 | -0.1582 | -0.90% |
| 2025/05/12 | 17.6465 | +0.4216 | +2.45% |
| 2025/05/09 | 17.2249 | +0.0722 | +0.42% |
| 2025/05/08 | 17.1527 | -0.1257 | -0.73% |
| 2025/05/07 | 17.2784 | -0.0061 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 17.2845 | +0.1554 | +0.91% |
| 2025/05/02 | 17.1291 | +0.2740 | +1.63% |
| 2025/04/30 | 16.8551 | +0.2297 | +1.38% |
| 2025/04/29 | 16.6254 | +0.0120 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 16.6134 | +0.0904 | +0.55% |
| 2025/04/25 | 16.523 | +0.0719 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 16.4511 | -0.0432 | -0.26% |
| 2025/04/23 | 16.4943 | +0.2284 | +1.40% |
| 2025/04/22 | 16.2659 | +0.1413 | +0.88% |
| 2025/04/17 | 16.1246 | +0.2337 | +1.47% |
| 2025/04/16 | 15.8909 | +0.0060 | +0.04% |
| 2025/04/15 | 15.8849 | +0.1384 | +0.88% |
| 2025/04/14 | 15.7465 | +0.1017 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 15.6448 | +0.0156 | +0.10% |
| 2025/04/10 | 15.6292 | +0.6221 | +4.15% |
| 2025/04/09 | 15.0071 | -0.1327 | -0.88% |
| 2025/04/08 | 15.1398 | -0.0835 | -0.55% |
| 2025/04/07 | 15.2233 | -1.2345 | -7.50% |
| 2025/04/03 | 16.4578 | -0.2880 | -1.72% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
