境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)
19.9413
美元
+0.09 (0.44%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC亞洲(日本除外)指 數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 19.9413 | +0.0873 | +0.44% |
| 2025/12/16 | 19.854 | -0.1532 | -0.77% |
| 2025/12/15 | 20.0072 | -0.0910 | -0.45% |
| 2025/12/12 | 20.0982 | +0.1819 | +0.91% |
| 2025/12/11 | 19.9163 | -0.0720 | -0.36% |
| 2025/12/10 | 19.9883 | +0.0204 | +0.10% |
| 2025/12/09 | 19.9679 | -0.1045 | -0.52% |
| 2025/12/08 | 20.0724 | -0.0512 | -0.25% |
| 2025/12/05 | 20.1236 | +0.1208 | +0.60% |
| 2025/12/04 | 20.0028 | +0.0741 | +0.37% |
| 2025/12/03 | 19.9287 | +0.1186 | +0.60% |
| 2025/12/02 | 19.8101 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 19.8089 | +0.0625 | +0.32% |
| 2025/11/28 | 19.7464 | +0.0084 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 19.738 | +0.0386 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 19.6994 | +0.2219 | +1.14% |
| 2025/11/25 | 19.4775 | +0.0924 | +0.48% |
| 2025/11/24 | 19.3851 | +0.2161 | +1.13% |
| 2025/11/21 | 19.169 | -0.3637 | -1.86% |
| 2025/11/20 | 19.5327 | +0.1569 | +0.81% |
| 2025/11/19 | 19.3758 | -0.0215 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 19.3973 | -0.3448 | -1.75% |
| 2025/11/17 | 19.7421 | +0.0120 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 19.7301 | -0.2201 | -1.10% |
| 2025/11/13 | 19.9502 | +0.0220 | +0.11% |
| 2025/11/12 | 19.9282 | +0.1325 | +0.67% |
| 2025/11/11 | 19.7957 | +0.0781 | +0.40% |
| 2025/11/10 | 19.7176 | +0.1908 | +0.98% |
| 2025/11/07 | 19.5268 | -0.1874 | -0.95% |
| 2025/11/06 | 19.7142 | +0.1557 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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