境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)
71.5253
美元
+0.26 (0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/08/27 | - | 不配息 | 美元3,162萬 | 美元 | 71.5253 | +0.26 | +0.37% | +4.69% | +10.13% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3,458萬約台幣10.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 71.5253 | +0.2616 | +0.37% |
| 2025/07/09 | 71.2637 | -0.0861 | -0.12% |
| 2025/07/08 | 71.3498 | +0.1630 | +0.23% |
| 2025/07/07 | 71.1868 | +0.0750 | +0.11% |
| 2025/07/04 | 71.1118 | -0.1557 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 71.2675 | +0.4054 | +0.57% |
| 2025/07/02 | 70.8621 | +0.0525 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 70.8096 | +0.4293 | +0.61% |
| 2025/06/30 | 70.3803 | +0.1315 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 70.2488 | +0.3183 | +0.46% |
| 2025/06/26 | 69.9305 | +0.3768 | +0.54% |
| 2025/06/25 | 69.5537 | +0.3188 | +0.46% |
| 2025/06/24 | 69.2349 | +1.3067 | +1.92% |
| 2025/06/23 | 67.9282 | -3.0279 | -4.27% |
| 2025/05/21 | 70.9561 | +0.2683 | +0.38% |
| 2025/05/20 | 70.6878 | +0.1264 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 70.5614 | -0.1208 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 70.6822 | -0.1172 | -0.17% |
| 2025/05/15 | 70.7994 | +0.1717 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 70.6277 | +0.5604 | +0.80% |
| 2025/05/13 | 70.0673 | +0.3902 | +0.56% |
| 2025/05/09 | 69.6771 | +0.2962 | +0.43% |
| 2025/05/08 | 69.3809 | -0.4248 | -0.61% |
| 2025/05/07 | 69.8057 | +0.1445 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 69.6612 | +0.8701 | +1.26% |
| 2025/05/02 | 68.7911 | +0.6060 | +0.89% |
| 2025/04/30 | 68.1851 | +0.9155 | +1.36% |
| 2025/04/29 | 67.2696 | +0.4493 | +0.67% |
| 2025/04/28 | 66.8203 | +0.0931 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 66.7272 | +0.7249 | +1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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