境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)
78.8667
美元
+0.15 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/08/27 | - | 不配息 | 美元3,500萬 | 美元 | 78.8667 | +0.15 | +0.19% | +1.44% | +16.59% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3,839萬約台幣11.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 78.8667 | +0.1487 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 78.718 | +0.6003 | +0.77% |
| 2026/01/22 | 78.1177 | +0.3157 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 77.802 | -0.4062 | -0.52% |
| 2026/01/20 | 78.2082 | -0.3154 | -0.40% |
| 2026/01/19 | 78.5236 | -0.1970 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 78.7206 | +0.2362 | +0.30% |
| 2026/01/15 | 78.4844 | -0.0132 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 78.4976 | -0.1439 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 78.6415 | +0.0384 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 78.6031 | +0.2638 | +0.34% |
| 2026/01/09 | 78.3393 | -0.3701 | -0.47% |
| 2026/01/08 | 78.7094 | -0.2417 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 78.9511 | +0.3430 | +0.44% |
| 2026/01/06 | 78.6081 | +0.8831 | +1.14% |
| 2026/01/05 | 77.725 | +0.1800 | +0.23% |
| 2026/01/02 | 77.545 | -0.2004 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 77.7454 | +0.4878 | +0.63% |
| 2025/12/24 | 77.2576 | +0.2044 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 77.0532 | +0.4676 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 76.5856 | +0.4126 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 76.173 | -0.0528 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 76.2258 | -0.0335 | -0.04% |
| 2025/12/17 | 76.2593 | +0.0936 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 76.1657 | -0.1876 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 76.3533 | +0.1666 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 76.1867 | +0.3345 | +0.44% |
| 2025/12/11 | 75.8522 | -0.3150 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 76.1672 | -0.1224 | -0.16% |
| 2025/12/09 | 76.2896 | -0.2003 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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