境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)
69.6771
美元
+0.30 (0.43%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
MSCI AC東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/08/27 | - | 不配息 | 美元3,084萬 | 美元 | 69.6771 | +0.30 | +0.43% | +1.99% | +13.31% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3,372萬約台幣11.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 69.6771 | +0.2962 | +0.43% |
| 2025/05/08 | 69.3809 | -0.4248 | -0.61% |
| 2025/05/07 | 69.8057 | +0.1445 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 69.6612 | +0.8701 | +1.26% |
| 2025/05/02 | 68.7911 | +0.6060 | +0.89% |
| 2025/04/30 | 68.1851 | +0.9155 | +1.36% |
| 2025/04/29 | 67.2696 | +0.4493 | +0.67% |
| 2025/04/28 | 66.8203 | +0.0931 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 66.7272 | +0.7249 | +1.10% |
| 2025/04/24 | 66.0023 | +0.0903 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 65.912 | +0.6060 | +0.93% |
| 2025/04/22 | 65.306 | +0.8149 | +1.26% |
| 2025/04/17 | 64.4911 | +0.6485 | +1.02% |
| 2025/04/16 | 63.8426 | -0.0239 | -0.04% |
| 2025/04/15 | 63.8665 | +0.3176 | +0.50% |
| 2025/04/14 | 63.5489 | +0.8891 | +1.42% |
| 2025/04/11 | 62.6598 | +0.5760 | +0.93% |
| 2025/04/10 | 62.0838 | +2.6789 | +4.51% |
| 2025/04/09 | 59.4049 | -0.3780 | -0.63% |
| 2025/04/08 | 59.7829 | -1.5017 | -2.45% |
| 2025/04/07 | 61.2846 | -3.1001 | -4.81% |
| 2025/04/04 | 64.3847 | -1.0191 | -1.56% |
| 2025/04/03 | 65.4038 | -0.7653 | -1.16% |
| 2025/04/02 | 66.1691 | +0.1401 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 66.029 | -0.4329 | -0.65% |
| 2025/03/28 | 66.4619 | -0.1967 | -0.30% |
| 2025/03/27 | 66.6586 | +0.3507 | +0.53% |
| 2025/03/26 | 66.3079 | +0.2760 | +0.42% |
| 2025/03/25 | 66.0319 | +0.0820 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 65.9499 | -0.0745 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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