境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)
67.8751
美元
-0.17 (-0.25%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI AC東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/08/27 | - | 不配息 | 美元3,304萬 | 美元 | 67.8751 | -0.17 | -0.25% | +10.78% | +14.29% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3,392萬約台幣10.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 67.8751 | -0.1682 | -0.25% |
| 2024/12/23 | 68.0433 | +0.6621 | +0.98% |
| 2024/12/20 | 67.3812 | -0.0091 | -0.01% |
| 2024/12/19 | 67.3903 | -1.0859 | -1.59% |
| 2024/12/18 | 68.4762 | -0.1299 | -0.19% |
| 2024/12/17 | 68.6061 | -0.7967 | -1.15% |
| 2024/12/16 | 69.4028 | -0.2183 | -0.31% |
| 2024/12/13 | 69.6211 | -0.3953 | -0.56% |
| 2024/12/12 | 70.0164 | +0.1148 | +0.16% |
| 2024/12/11 | 69.9016 | -0.3159 | -0.45% |
| 2024/12/10 | 70.2175 | -0.0804 | -0.11% |
| 2024/12/09 | 70.2979 | +0.2664 | +0.38% |
| 2024/12/06 | 70.0315 | +0.0160 | +0.02% |
| 2024/12/05 | 70.0155 | +0.4149 | +0.60% |
| 2024/12/04 | 69.6006 | +0.2865 | +0.41% |
| 2024/12/03 | 69.3141 | +0.4376 | +0.64% |
| 2024/12/02 | 68.8765 | -0.5049 | -0.73% |
| 2024/11/29 | 69.3814 | +0.2044 | +0.30% |
| 2024/11/28 | 69.177 | +0.1146 | +0.17% |
| 2024/11/27 | 69.0624 | -0.0273 | -0.04% |
| 2024/11/26 | 69.0897 | -0.2128 | -0.31% |
| 2024/11/25 | 69.3025 | +0.3795 | +0.55% |
| 2024/11/22 | 68.923 | +0.0508 | +0.07% |
| 2024/11/21 | 68.8722 | -0.1854 | -0.27% |
| 2024/11/20 | 69.0576 | +0.1985 | +0.29% |
| 2024/11/19 | 68.8591 | +0.1066 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 68.7525 | -0.0513 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 68.8038 | +0.2156 | +0.31% |
| 2024/11/14 | 68.5882 | -0.6760 | -0.98% |
| 2024/11/13 | 69.2642 | +0.1654 | +0.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
