境外
摩根士丹利亞洲永續股票基金 A (美元)
69.1
美元
+0.52 (0.76%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI亞洲不含日本淨指數
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/10/01 | - | 不配息 | 美元3,905萬 | 美元 | 69.1000 | +0.52 | +0.76% | -0.03% | +8.89% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7,262萬約台幣23.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 69.1 | +0.5200 | +0.76% |
| 2025/03/31 | 68.58 | -1.1700 | -1.68% |
| 2025/03/28 | 69.75 | -1.4700 | -2.06% |
| 2025/03/27 | 71.22 | +0.5400 | +0.76% |
| 2025/03/26 | 70.68 | -0.3000 | -0.42% |
| 2025/03/25 | 70.98 | -0.2300 | -0.32% |
| 2025/03/24 | 71.21 | +0.6000 | +0.85% |
| 2025/03/21 | 70.61 | -0.5700 | -0.80% |
| 2025/03/20 | 71.18 | -0.2600 | -0.36% |
| 2025/03/19 | 71.44 | +0.2200 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 71.22 | +0.2200 | +0.31% |
| 2025/03/17 | 71 | +1.1000 | +1.57% |
| 2025/03/14 | 69.9 | +0.7800 | +1.13% |
| 2025/03/13 | 69.12 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 69.19 | +0.4000 | +0.58% |
| 2025/03/11 | 68.79 | +0.2200 | +0.32% |
| 2025/03/10 | 68.57 | -2.0000 | -2.83% |
| 2025/03/07 | 70.57 | -0.2500 | -0.35% |
| 2025/03/06 | 70.82 | +0.9700 | +1.39% |
| 2025/03/05 | 69.85 | +1.6600 | +2.43% |
| 2025/03/04 | 68.19 | -0.6000 | -0.87% |
| 2025/03/03 | 68.79 | +0.1700 | +0.25% |
| 2025/02/28 | 68.62 | -1.7400 | -2.47% |
| 2025/02/27 | 70.36 | -1.1400 | -1.59% |
| 2025/02/26 | 71.5 | +1.1300 | +1.61% |
| 2025/02/25 | 70.37 | -0.4100 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 70.78 | -1.4700 | -2.03% |
| 2025/02/21 | 72.25 | +0.5600 | +0.78% |
| 2025/02/20 | 71.69 | +0.7800 | +1.10% |
| 2025/02/19 | 70.91 | -0.2400 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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