境外
摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
77.01
美元
+0.08 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI亞洲不含日本淨指數
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/10/01 | - | 不配息 | 美元3,980萬 | 美元 | 77.0100 | +0.08 | +0.10% | +11.41% | +8.21% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6,591萬約台幣20.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 77.01 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 76.93 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 76.88 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 76.89 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/07/04 | 77 | -0.6800 | -0.88% |
| 2025/07/03 | 77.68 | +0.6300 | +0.82% |
| 2025/07/02 | 77.05 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 77.12 | +0.6300 | +0.82% |
| 2025/06/30 | 76.49 | -0.7100 | -0.92% |
| 2025/06/27 | 77.2 | +0.3000 | +0.39% |
| 2025/06/26 | 76.9 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 76.82 | +0.8400 | +1.11% |
| 2025/06/24 | 75.98 | +1.0700 | +1.43% |
| 2025/06/20 | 74.91 | +1.1700 | +1.59% |
| 2025/06/19 | 73.74 | -1.0500 | -1.40% |
| 2025/06/18 | 74.79 | +0.5000 | +0.67% |
| 2025/05/21 | 74.29 | +0.5800 | +0.79% |
| 2025/05/20 | 73.71 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 73.7 | -0.3200 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 74.02 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 74.03 | -0.1100 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 74.14 | +0.9400 | +1.28% |
| 2025/05/13 | 73.2 | -0.2800 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 73.48 | +2.5700 | +3.62% |
| 2025/05/08 | 70.91 | -0.3400 | -0.48% |
| 2025/05/07 | 71.25 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 71.24 | -0.3300 | -0.46% |
| 2025/05/05 | 71.57 | +0.4300 | +0.60% |
| 2025/05/02 | 71.14 | +2.5100 | +3.66% |
| 2025/04/30 | 68.63 | -0.1600 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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