境外
摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元)
92.26
美元
+0.49 (0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI亞洲不含日本淨指數
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/10/01 | - | 不配息 | 美元6,147萬 | 美元 | 92.2600 | +0.49 | +0.53% | +5.97% | +36.36% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元9,153萬約台幣28.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 92.26 | +0.4900 | +0.53% |
| 2026/01/23 | 91.77 | -0.3000 | -0.33% |
| 2026/01/22 | 92.07 | +1.0200 | +1.12% |
| 2026/01/21 | 91.05 | +0.6000 | +0.66% |
| 2026/01/20 | 90.45 | -1.0200 | -1.12% |
| 2026/01/19 | 91.47 | +0.0700 | +0.08% |
| 2026/01/16 | 91.4 | -0.2500 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 91.65 | +0.8000 | +0.88% |
| 2026/01/14 | 90.85 | -0.1800 | -0.20% |
| 2026/01/13 | 91.03 | +0.3900 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 90.64 | +0.6500 | +0.72% |
| 2026/01/09 | 89.99 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/08 | 90.02 | -0.6500 | -0.72% |
| 2026/01/07 | 90.67 | -0.6100 | -0.67% |
| 2026/01/06 | 91.28 | +1.1100 | +1.23% |
| 2026/01/05 | 90.17 | +0.9600 | +1.08% |
| 2026/01/02 | 89.21 | +2.1500 | +2.47% |
| 2025/12/31 | 87.06 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 87.08 | +0.2600 | +0.30% |
| 2025/12/29 | 86.82 | +1.3300 | +1.56% |
| 2025/12/23 | 85.49 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 85.53 | +0.4100 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 85.12 | +0.9600 | +1.14% |
| 2025/12/18 | 84.16 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 84.05 | +0.5400 | +0.65% |
| 2025/12/16 | 83.51 | -1.0300 | -1.22% |
| 2025/12/15 | 84.54 | -1.2900 | -1.50% |
| 2025/12/12 | 85.83 | +0.6100 | +0.72% |
| 2025/12/11 | 85.22 | -0.5200 | -0.61% |
| 2025/12/10 | 85.74 | +0.3800 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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