境外
摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元)
84.75
美元
-0.69 (-0.81%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI亞洲不含日本淨指數
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/10/01 | - | 不配息 | 美元6,090萬 | 美元 | 84.7500 | -0.69 | -0.81% | +22.61% | +20.54% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元9,405萬約台幣28.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 84.75 | -0.6900 | -0.81% |
| 2025/12/02 | 85.44 | +0.3300 | +0.39% |
| 2025/12/01 | 85.11 | +0.1400 | +0.16% |
| 2025/11/28 | 84.97 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/11/27 | 85 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 84.98 | +1.0400 | +1.24% |
| 2025/11/25 | 83.94 | +0.4100 | +0.49% |
| 2025/11/24 | 83.53 | +0.9400 | +1.14% |
| 2025/11/21 | 82.59 | -2.6400 | -3.10% |
| 2025/11/20 | 85.23 | +0.4900 | +0.58% |
| 2025/11/19 | 84.74 | +0.3400 | +0.40% |
| 2025/11/18 | 84.4 | -1.6000 | -1.86% |
| 2025/11/17 | 86 | +0.1500 | +0.17% |
| 2025/11/14 | 85.85 | -1.2900 | -1.48% |
| 2025/11/13 | 87.14 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 87.18 | -0.0900 | -0.10% |
| 2025/11/11 | 87.27 | +0.3000 | +0.34% |
| 2025/11/10 | 86.97 | +1.3600 | +1.59% |
| 2025/11/07 | 85.61 | -1.0700 | -1.23% |
| 2025/11/06 | 86.68 | -0.1100 | -0.13% |
| 2025/11/05 | 86.79 | -0.3800 | -0.44% |
| 2025/11/04 | 87.17 | -0.8600 | -0.98% |
| 2025/11/03 | 88.03 | +0.6900 | +0.79% |
| 2025/10/31 | 87.34 | -0.2100 | -0.24% |
| 2025/10/30 | 87.55 | -0.5300 | -0.60% |
| 2025/10/29 | 88.08 | +1.1200 | +1.29% |
| 2025/10/28 | 86.96 | -0.4500 | -0.51% |
| 2025/10/27 | 87.41 | +0.8800 | +1.02% |
| 2025/10/24 | 86.53 | +0.8300 | +0.97% |
| 2025/10/23 | 85.7 | -0.2000 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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