境外
摩根士丹利印度股票基金 A (美元)
73.74
美元
-0.43 (-0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 印度(淨)指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 73.74 | -0.4300 | -0.58% |
| 2025/07/09 | 74.17 | +0.2300 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 73.94 | +0.2600 | +0.35% |
| 2025/07/07 | 73.68 | -0.5800 | -0.78% |
| 2025/07/04 | 74.26 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 74.32 | +0.5100 | +0.69% |
| 2025/07/02 | 73.81 | -0.6000 | -0.81% |
| 2025/07/01 | 74.41 | +0.2900 | +0.39% |
| 2025/06/30 | 74.12 | -0.4300 | -0.58% |
| 2025/06/27 | 74.55 | +0.5500 | +0.74% |
| 2025/06/26 | 74 | +0.8200 | +1.12% |
| 2025/06/25 | 73.18 | +0.5800 | +0.80% |
| 2025/06/24 | 72.6 | +0.6000 | +0.83% |
| 2025/06/20 | 72 | +1.0600 | +1.49% |
| 2025/06/19 | 70.94 | -0.8100 | -1.13% |
| 2025/06/18 | 71.75 | +0.2100 | +0.29% |
| 2025/05/21 | 71.54 | +0.4400 | +0.62% |
| 2025/05/20 | 71.1 | -1.0900 | -1.51% |
| 2025/05/19 | 72.19 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 72.06 | -0.2000 | -0.28% |
| 2025/05/15 | 72.26 | +0.5200 | +0.72% |
| 2025/05/14 | 71.74 | +0.5200 | +0.73% |
| 2025/05/13 | 71.22 | -0.4700 | -0.66% |
| 2025/05/12 | 71.69 | +2.1800 | +3.14% |
| 2025/05/08 | 69.51 | -1.5800 | -2.22% |
| 2025/05/07 | 71.09 | +0.4500 | +0.64% |
| 2025/05/06 | 70.64 | -1.0400 | -1.45% |
| 2025/05/05 | 71.68 | +0.5400 | +0.76% |
| 2025/05/02 | 71.14 | +0.7600 | +1.08% |
| 2025/04/30 | 70.38 | -0.1700 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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