境外
摩根士丹利印度股票基金 A (美元)
66.13
美元
-1.32 (-1.96%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI 印度(淨)指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 66.13 | -1.3200 | -1.96% |
| 2026/01/22 | 67.45 | +0.3200 | +0.48% |
| 2026/01/21 | 67.13 | -0.4500 | -0.67% |
| 2026/01/20 | 67.58 | -1.2300 | -1.79% |
| 2026/01/19 | 68.81 | -0.2900 | -0.42% |
| 2026/01/16 | 69.1 | -0.4800 | -0.69% |
| 2026/01/14 | 69.58 | -0.1700 | -0.24% |
| 2026/01/13 | 69.75 | +0.0500 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 69.7 | -0.1000 | -0.14% |
| 2026/01/09 | 69.8 | -0.7300 | -1.04% |
| 2026/01/08 | 70.53 | -0.8200 | -1.15% |
| 2026/01/07 | 71.35 | +0.2100 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 71.14 | +0.2600 | +0.37% |
| 2026/01/05 | 70.88 | -0.3500 | -0.49% |
| 2026/01/02 | 71.23 | +0.3700 | +0.52% |
| 2025/12/31 | 70.86 | +0.4000 | +0.57% |
| 2025/12/30 | 70.46 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 70.4 | -0.9500 | -1.33% |
| 2025/12/23 | 71.35 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 71.3 | -0.3600 | -0.50% |
| 2025/12/19 | 71.66 | +1.3700 | +1.95% |
| 2025/12/18 | 70.29 | +0.4200 | +0.60% |
| 2025/12/17 | 69.87 | +0.2900 | +0.42% |
| 2025/12/16 | 69.58 | -0.6600 | -0.94% |
| 2025/12/15 | 70.24 | -0.3500 | -0.50% |
| 2025/12/12 | 70.59 | +0.3900 | +0.56% |
| 2025/12/11 | 70.2 | +0.2400 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 69.96 | -0.2800 | -0.40% |
| 2025/12/09 | 70.24 | +0.4200 | +0.60% |
| 2025/12/08 | 69.82 | -0.9700 | -1.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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