境外
摩根士丹利印度股票基金 I (美元)
86.11
美元
-0.50 (-0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 印度(淨)指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 86.11 | -0.5000 | -0.58% |
| 2025/07/09 | 86.61 | +0.2700 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 86.34 | +0.3100 | +0.36% |
| 2025/07/07 | 86.03 | -0.6700 | -0.77% |
| 2025/07/04 | 86.7 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 86.77 | +0.6000 | +0.70% |
| 2025/07/02 | 86.17 | -0.7000 | -0.81% |
| 2025/07/01 | 86.87 | +0.3400 | +0.39% |
| 2025/06/30 | 86.53 | -0.5000 | -0.57% |
| 2025/06/27 | 87.03 | +0.6500 | +0.75% |
| 2025/06/26 | 86.38 | +0.9600 | +1.12% |
| 2025/06/25 | 85.42 | +0.6700 | +0.79% |
| 2025/06/24 | 84.75 | +0.7100 | +0.84% |
| 2025/06/20 | 84.04 | +1.2400 | +1.50% |
| 2025/06/19 | 82.8 | -0.9400 | -1.12% |
| 2025/06/18 | 83.74 | +0.3000 | +0.36% |
| 2025/05/21 | 83.44 | +0.5200 | +0.63% |
| 2025/05/20 | 82.92 | -1.2700 | -1.51% |
| 2025/05/19 | 84.19 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 84.03 | -0.2300 | -0.27% |
| 2025/05/15 | 84.26 | +0.6100 | +0.73% |
| 2025/05/14 | 83.65 | +0.6100 | +0.73% |
| 2025/05/13 | 83.04 | -0.5500 | -0.66% |
| 2025/05/12 | 83.59 | +2.5400 | +3.13% |
| 2025/05/08 | 81.05 | -1.8400 | -2.22% |
| 2025/05/07 | 82.89 | +0.5400 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 82.35 | -1.2200 | -1.46% |
| 2025/05/05 | 83.57 | +0.6300 | +0.76% |
| 2025/05/02 | 82.94 | +0.9000 | +1.10% |
| 2025/04/30 | 82.04 | -0.1900 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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