境外
摩根士丹利印度股票基金 I (美元)
78.66
美元
-0.47 (-0.59%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 印度(淨)指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 78.66 | -0.4700 | -0.59% |
| 2025/03/28 | 79.13 | -0.6800 | -0.85% |
| 2025/03/27 | 79.81 | +0.6700 | +0.85% |
| 2025/03/26 | 79.14 | -0.5100 | -0.64% |
| 2025/03/25 | 79.65 | -0.6200 | -0.77% |
| 2025/03/24 | 80.27 | +1.1500 | +1.45% |
| 2025/03/21 | 79.12 | +1.0300 | +1.32% |
| 2025/03/20 | 78.09 | +0.7300 | +0.94% |
| 2025/03/19 | 77.36 | +1.1400 | +1.50% |
| 2025/03/18 | 76.22 | +1.0000 | +1.33% |
| 2025/03/17 | 75.22 | +1.1400 | +1.54% |
| 2025/03/13 | 74.08 | -0.1400 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 74.22 | +0.2200 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 74 | -0.3200 | -0.43% |
| 2025/03/10 | 74.32 | -1.3100 | -1.73% |
| 2025/03/07 | 75.63 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 75.7 | +0.4000 | +0.53% |
| 2025/03/05 | 75.3 | +1.3400 | +1.81% |
| 2025/03/04 | 73.96 | -0.3100 | -0.42% |
| 2025/03/03 | 74.27 | +0.4400 | +0.60% |
| 2025/02/28 | 73.83 | -1.4800 | -1.97% |
| 2025/02/27 | 75.31 | -0.6100 | -0.80% |
| 2025/02/25 | 75.92 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/02/24 | 75.96 | -0.8500 | -1.11% |
| 2025/02/21 | 76.81 | -0.7100 | -0.92% |
| 2025/02/20 | 77.52 | +0.7800 | +1.02% |
| 2025/02/19 | 76.74 | +0.4800 | +0.63% |
| 2025/02/18 | 76.26 | -0.3900 | -0.51% |
| 2025/02/17 | 76.65 | -0.1500 | -0.20% |
| 2025/02/14 | 76.8 | -0.9100 | -1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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