境外
摩根士丹利印度股票基金 I (美元)
84.03
美元
-0.23 (-0.27%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
MSCI 印度(淨)指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 84.03 | -0.2300 | -0.27% |
| 2025/05/15 | 84.26 | +0.6100 | +0.73% |
| 2025/05/14 | 83.65 | +0.6100 | +0.73% |
| 2025/05/13 | 83.04 | -0.5500 | -0.66% |
| 2025/05/12 | 83.59 | +2.5400 | +3.13% |
| 2025/05/08 | 81.05 | -1.8400 | -2.22% |
| 2025/05/07 | 82.89 | +0.5400 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 82.35 | -1.2200 | -1.46% |
| 2025/05/05 | 83.57 | +0.6300 | +0.76% |
| 2025/05/02 | 82.94 | +0.9000 | +1.10% |
| 2025/04/30 | 82.04 | -0.1900 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 82.23 | -0.3500 | -0.42% |
| 2025/04/28 | 82.58 | +1.2500 | +1.54% |
| 2025/04/25 | 81.33 | -1.5800 | -1.91% |
| 2025/04/24 | 82.91 | -0.1200 | -0.14% |
| 2025/04/23 | 83.03 | -0.1400 | -0.17% |
| 2025/04/22 | 83.17 | +1.8300 | +2.25% |
| 2025/04/17 | 81.34 | +1.6900 | +2.12% |
| 2025/04/16 | 79.65 | +0.2700 | +0.34% |
| 2025/04/15 | 79.38 | +2.6100 | +3.40% |
| 2025/04/11 | 76.77 | +1.4100 | +1.87% |
| 2025/04/09 | 75.36 | -1.9400 | -2.51% |
| 2025/04/08 | 77.3 | +1.8600 | +2.47% |
| 2025/04/07 | 75.44 | -1.8300 | -2.37% |
| 2025/04/04 | 77.27 | -1.6200 | -2.05% |
| 2025/04/03 | 78.89 | -0.2200 | -0.28% |
| 2025/04/02 | 79.11 | +0.4500 | +0.57% |
| 2025/04/01 | 78.66 | -0.4700 | -0.59% |
| 2025/03/28 | 79.13 | -0.6800 | -0.85% |
| 2025/03/27 | 79.81 | +0.6700 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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