境外
摩根士丹利印度股票基金 I (美元)
83.28
美元
+0.18 (0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 印度(淨)指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 83.28 | +0.1800 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 83.1 | -0.3700 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 83.47 | +0.5900 | +0.71% |
| 2024/11/13 | 82.88 | -1.4800 | -1.75% |
| 2024/11/12 | 84.36 | -0.8200 | -0.96% |
| 2024/11/11 | 85.18 | -0.2000 | -0.23% |
| 2024/11/08 | 85.38 | -1.0200 | -1.18% |
| 2024/11/07 | 86.4 | -0.2000 | -0.23% |
| 2024/11/06 | 86.6 | +0.8300 | +0.97% |
| 2024/11/05 | 85.77 | +0.5400 | +0.63% |
| 2024/11/04 | 85.23 | +0.3900 | +0.46% |
| 2024/10/31 | 84.84 | -0.5600 | -0.66% |
| 2024/10/30 | 85.4 | -0.3900 | -0.45% |
| 2024/10/29 | 85.79 | +0.6000 | +0.70% |
| 2024/10/28 | 85.19 | +0.4900 | +0.58% |
| 2024/10/25 | 84.7 | -0.8600 | -1.01% |
| 2024/10/24 | 85.56 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/23 | 85.58 | +0.5300 | +0.62% |
| 2024/10/22 | 85.05 | -1.9300 | -2.22% |
| 2024/10/21 | 86.98 | -0.3500 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 87.33 | +0.3900 | +0.45% |
| 2024/10/17 | 86.94 | -1.0900 | -1.24% |
| 2024/10/16 | 88.03 | -0.4200 | -0.47% |
| 2024/10/15 | 88.45 | +0.0800 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 88.37 | +0.5700 | +0.65% |
| 2024/10/11 | 87.8 | +0.1800 | +0.21% |
| 2024/10/10 | 87.62 | -0.3800 | -0.43% |
| 2024/10/09 | 88 | +0.1200 | +0.14% |
| 2024/10/08 | 87.88 | +1.9700 | +2.29% |
| 2024/10/07 | 85.91 | -1.3800 | -1.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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