境外
摩根士丹利印度股票基金 I (美元)
77.6
美元
-1.55 (-1.96%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI 印度(淨)指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 77.6 | -1.5500 | -1.96% |
| 2026/01/22 | 79.15 | +0.3800 | +0.48% |
| 2026/01/21 | 78.77 | -0.5200 | -0.66% |
| 2026/01/20 | 79.29 | -1.4500 | -1.80% |
| 2026/01/19 | 80.74 | -0.3300 | -0.41% |
| 2026/01/16 | 81.07 | -0.5600 | -0.69% |
| 2026/01/14 | 81.63 | -0.1900 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 81.82 | +0.0600 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 81.76 | -0.1100 | -0.13% |
| 2026/01/09 | 81.87 | -0.8600 | -1.04% |
| 2026/01/08 | 82.73 | -0.9600 | -1.15% |
| 2026/01/07 | 83.69 | +0.2500 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 83.44 | +0.3000 | +0.36% |
| 2026/01/05 | 83.14 | -0.4000 | -0.48% |
| 2026/01/02 | 83.54 | +0.4400 | +0.53% |
| 2025/12/31 | 83.1 | +0.4700 | +0.57% |
| 2025/12/30 | 82.63 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 82.55 | -1.1000 | -1.32% |
| 2025/12/23 | 83.65 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 83.6 | -0.4100 | -0.49% |
| 2025/12/19 | 84.01 | +1.6000 | +1.94% |
| 2025/12/18 | 82.41 | +0.5000 | +0.61% |
| 2025/12/17 | 81.91 | +0.3400 | +0.42% |
| 2025/12/16 | 81.57 | -0.7700 | -0.94% |
| 2025/12/15 | 82.34 | -0.4100 | -0.50% |
| 2025/12/12 | 82.75 | +0.4600 | +0.56% |
| 2025/12/11 | 82.29 | +0.2900 | +0.35% |
| 2025/12/10 | 82 | -0.3300 | -0.40% |
| 2025/12/09 | 82.33 | +0.4900 | +0.60% |
| 2025/12/08 | 81.84 | -1.1200 | -1.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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