境外
摩根士丹利印度股票基金 A (美元)
71.73
美元
+0.16 (0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 印度(淨)指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 71.73 | +0.1600 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 71.57 | -0.3300 | -0.46% |
| 2024/11/14 | 71.9 | +0.5000 | +0.70% |
| 2024/11/13 | 71.4 | -1.2700 | -1.75% |
| 2024/11/12 | 72.67 | -0.7100 | -0.97% |
| 2024/11/11 | 73.38 | -0.1800 | -0.24% |
| 2024/11/08 | 73.56 | -0.8800 | -1.18% |
| 2024/11/07 | 74.44 | -0.1700 | -0.23% |
| 2024/11/06 | 74.61 | +0.7100 | +0.96% |
| 2024/11/05 | 73.9 | +0.4600 | +0.63% |
| 2024/11/04 | 73.44 | +0.3300 | +0.45% |
| 2024/10/31 | 73.11 | -0.4800 | -0.65% |
| 2024/10/30 | 73.59 | -0.3400 | -0.46% |
| 2024/10/29 | 73.93 | +0.5200 | +0.71% |
| 2024/10/28 | 73.41 | +0.4200 | +0.58% |
| 2024/10/25 | 72.99 | -0.7500 | -1.02% |
| 2024/10/24 | 73.74 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/10/23 | 73.76 | +0.4600 | +0.63% |
| 2024/10/22 | 73.3 | -1.6700 | -2.23% |
| 2024/10/21 | 74.97 | -0.3000 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 75.27 | +0.3300 | +0.44% |
| 2024/10/17 | 74.94 | -0.9400 | -1.24% |
| 2024/10/16 | 75.88 | -0.3700 | -0.49% |
| 2024/10/15 | 76.25 | +0.0700 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 76.18 | +0.4900 | +0.65% |
| 2024/10/11 | 75.69 | +0.1500 | +0.20% |
| 2024/10/10 | 75.54 | -0.3300 | -0.43% |
| 2024/10/09 | 75.87 | +0.1000 | +0.13% |
| 2024/10/08 | 75.77 | +1.7000 | +2.30% |
| 2024/10/07 | 74.07 | -1.2000 | -1.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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