境外
摩根士丹利量化主動環球房地產基金 I (美元)
32.47
美元
+0.20 (0.62%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時EPRA Nareit已開發房地產淨 總報酬指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 32.47 | +0.2000 | +0.62% |
| 2025/03/31 | 32.27 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/03/28 | 32.29 | -0.4600 | -1.40% |
| 2025/03/27 | 32.75 | +0.0800 | +0.24% |
| 2025/03/26 | 32.67 | -0.1300 | -0.40% |
| 2025/03/25 | 32.8 | +0.2000 | +0.61% |
| 2025/03/24 | 32.6 | +0.2900 | +0.90% |
| 2025/03/21 | 32.31 | -0.3300 | -1.01% |
| 2025/03/20 | 32.64 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 32.58 | -0.3200 | -0.97% |
| 2025/03/18 | 32.9 | +0.2400 | +0.73% |
| 2025/03/17 | 32.66 | +0.5200 | +1.62% |
| 2025/03/14 | 32.14 | -0.0900 | -0.28% |
| 2025/03/13 | 32.23 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/03/12 | 32.19 | -0.1600 | -0.49% |
| 2025/03/11 | 32.35 | -0.4200 | -1.28% |
| 2025/03/10 | 32.77 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/03/07 | 32.84 | -0.1200 | -0.36% |
| 2025/03/06 | 32.96 | -0.3700 | -1.11% |
| 2025/03/05 | 33.33 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/03/04 | 33.38 | -0.0800 | -0.24% |
| 2025/03/03 | 33.46 | +0.2500 | +0.75% |
| 2025/02/28 | 33.21 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/02/27 | 33.23 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/02/26 | 33.24 | +0.1400 | +0.42% |
| 2025/02/25 | 33.1 | +0.2700 | +0.82% |
| 2025/02/24 | 32.83 | -0.0900 | -0.27% |
| 2025/02/21 | 32.92 | +0.1700 | +0.52% |
| 2025/02/20 | 32.75 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/02/19 | 32.74 | -0.1000 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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