境外
摩根士丹利量化主動環球房地產基金 I (美元)
33.72
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時EPRA Nareit已開發房地產淨 總報酬指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 33.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 33.72 | -0.1300 | -0.38% |
| 2025/07/08 | 33.85 | -0.3700 | -1.08% |
| 2025/07/07 | 34.22 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/07/04 | 34.2 | -0.0800 | -0.23% |
| 2025/07/03 | 34.28 | +0.1900 | +0.56% |
| 2025/07/02 | 34.09 | +0.0800 | +0.24% |
| 2025/07/01 | 34.01 | +0.2800 | +0.83% |
| 2025/06/30 | 33.73 | -0.1200 | -0.35% |
| 2025/06/27 | 33.85 | +0.2500 | +0.74% |
| 2025/06/26 | 33.6 | -0.5500 | -1.61% |
| 2025/06/25 | 34.15 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 34.16 | +0.1200 | +0.35% |
| 2025/06/20 | 34.04 | +0.2700 | +0.80% |
| 2025/06/19 | 33.77 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/06/18 | 33.81 | +0.5000 | +1.50% |
| 2025/05/21 | 33.31 | -0.1200 | -0.36% |
| 2025/05/20 | 33.43 | +0.1400 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 33.29 | +0.2100 | +0.63% |
| 2025/05/16 | 33.08 | +0.2900 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 32.79 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 32.7 | -0.1800 | -0.55% |
| 2025/05/13 | 32.88 | -0.2800 | -0.84% |
| 2025/05/12 | 33.16 | -0.0900 | -0.27% |
| 2025/05/08 | 33.25 | -0.1500 | -0.45% |
| 2025/05/07 | 33.4 | +0.1900 | +0.57% |
| 2025/05/06 | 33.21 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/05/05 | 33.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 33.25 | +0.7300 | +2.24% |
| 2025/04/30 | 32.52 | -0.1600 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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