境外
摩根士丹利環球房地產基金 I (美元)
34.2
美元
-0.03 (-0.09%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
富時EPRA Nareit已開發房地產淨 總報酬指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 34.2 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/12/02 | 34.23 | -0.5500 | -1.58% |
| 2024/11/29 | 34.78 | +0.1200 | +0.35% |
| 2024/11/28 | 34.66 | -0.1800 | -0.52% |
| 2024/11/27 | 34.84 | +0.5900 | +1.72% |
| 2024/11/26 | 34.25 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/11/25 | 34.29 | +0.4500 | +1.33% |
| 2024/11/22 | 33.84 | +0.1400 | +0.42% |
| 2024/11/21 | 33.7 | +0.1300 | +0.39% |
| 2024/11/20 | 33.57 | +0.0800 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 33.49 | +0.1100 | +0.33% |
| 2024/11/18 | 33.38 | +0.0700 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 33.31 | -0.2800 | -0.83% |
| 2024/11/14 | 33.59 | -0.1900 | -0.56% |
| 2024/11/13 | 33.78 | -0.1200 | -0.35% |
| 2024/11/12 | 33.9 | -0.2800 | -0.82% |
| 2024/11/11 | 34.18 | +0.1600 | +0.47% |
| 2024/11/08 | 34.02 | +0.3500 | +1.04% |
| 2024/11/07 | 33.67 | +0.1800 | +0.54% |
| 2024/11/06 | 33.49 | -0.4800 | -1.41% |
| 2024/11/05 | 33.97 | -0.0800 | -0.23% |
| 2024/11/04 | 34.05 | -0.1400 | -0.41% |
| 2024/10/31 | 34.19 | -0.3600 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 34.55 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 34.58 | -0.1300 | -0.37% |
| 2024/10/28 | 34.71 | -0.0900 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 34.8 | -0.0500 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 34.85 | +0.3100 | +0.90% |
| 2024/10/23 | 34.54 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/10/22 | 34.5 | -0.4800 | -1.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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