境外
摩根士丹利量化主動環球房地產基金 I (美元)
33.31
美元
-0.12 (-0.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時EPRA Nareit已開發房地產淨 總報酬指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 33.31 | -0.1200 | -0.36% |
| 2025/05/20 | 33.43 | +0.1400 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 33.29 | +0.2100 | +0.63% |
| 2025/05/16 | 33.08 | +0.2900 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 32.79 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 32.7 | -0.1800 | -0.55% |
| 2025/05/13 | 32.88 | -0.2800 | -0.84% |
| 2025/05/12 | 33.16 | -0.0900 | -0.27% |
| 2025/05/08 | 33.25 | -0.1500 | -0.45% |
| 2025/05/07 | 33.4 | +0.1900 | +0.57% |
| 2025/05/06 | 33.21 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/05/05 | 33.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 33.25 | +0.7300 | +2.24% |
| 2025/04/30 | 32.52 | -0.1600 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 32.68 | +0.2400 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 32.44 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 32.38 | +0.1300 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 32.25 | -0.3400 | -1.04% |
| 2025/04/23 | 32.59 | +0.4000 | +1.24% |
| 2025/04/22 | 32.19 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/04/17 | 32.14 | +0.3600 | +1.13% |
| 2025/04/16 | 31.78 | +0.1800 | +0.57% |
| 2025/04/15 | 31.6 | +0.3400 | +1.09% |
| 2025/04/14 | 31.26 | +0.6800 | +2.22% |
| 2025/04/11 | 30.58 | -0.1400 | -0.46% |
| 2025/04/10 | 30.72 | +1.5500 | +5.31% |
| 2025/04/09 | 29.17 | -1.2000 | -3.95% |
| 2025/04/08 | 30.37 | +0.5100 | +1.71% |
| 2025/04/07 | 29.86 | -1.7000 | -5.39% |
| 2025/04/04 | 31.56 | -0.8800 | -2.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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