境外
摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A (美元)
29.52
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時EPRA Nareit已開發房地產淨 總報酬指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 29.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 29.52 | -0.1100 | -0.37% |
| 2025/07/08 | 29.63 | -0.3300 | -1.10% |
| 2025/07/07 | 29.96 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/07/04 | 29.95 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/07/03 | 30.01 | +0.1600 | +0.54% |
| 2025/07/02 | 29.85 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/07/01 | 29.78 | +0.2500 | +0.85% |
| 2025/06/30 | 29.53 | -0.1100 | -0.37% |
| 2025/06/27 | 29.64 | +0.2200 | +0.75% |
| 2025/06/26 | 29.42 | -0.4800 | -1.61% |
| 2025/06/25 | 29.9 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/06/24 | 29.92 | +0.1100 | +0.37% |
| 2025/06/20 | 29.81 | +0.2300 | +0.78% |
| 2025/06/19 | 29.58 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/06/18 | 29.61 | +0.4100 | +1.40% |
| 2025/05/21 | 29.2 | -0.1000 | -0.34% |
| 2025/05/20 | 29.3 | +0.1200 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 29.18 | +0.1900 | +0.66% |
| 2025/05/16 | 28.99 | +0.2500 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 28.74 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 28.66 | -0.1600 | -0.56% |
| 2025/05/13 | 28.82 | -0.2500 | -0.86% |
| 2025/05/12 | 29.07 | -0.0800 | -0.27% |
| 2025/05/08 | 29.15 | -0.1300 | -0.44% |
| 2025/05/07 | 29.28 | +0.1700 | +0.58% |
| 2025/05/06 | 29.11 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 29.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 29.15 | +0.6400 | +2.24% |
| 2025/04/30 | 28.51 | -0.1500 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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