境外
摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A (美元)
32.49
美元
+0.45 (1.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時EPRA Nareit已開發房地產淨 總報酬指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 32.49 | +0.4500 | +1.40% |
| 2026/01/23 | 32.04 | -0.2700 | -0.84% |
| 2026/01/22 | 32.31 | +0.1300 | +0.40% |
| 2026/01/21 | 32.18 | -0.0400 | -0.12% |
| 2026/01/20 | 32.22 | -0.2100 | -0.65% |
| 2026/01/19 | 32.43 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 32.41 | +0.0800 | +0.25% |
| 2026/01/15 | 32.33 | +0.3600 | +1.13% |
| 2026/01/14 | 31.97 | +0.1200 | +0.38% |
| 2026/01/13 | 31.85 | -0.1100 | -0.34% |
| 2026/01/12 | 31.96 | +0.1900 | +0.60% |
| 2026/01/09 | 31.77 | +0.2500 | +0.79% |
| 2026/01/08 | 31.52 | -0.0500 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 31.57 | +0.3400 | +1.09% |
| 2026/01/06 | 31.23 | +0.2800 | +0.90% |
| 2026/01/05 | 30.95 | -0.1400 | -0.45% |
| 2026/01/02 | 31.09 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/12/31 | 31.18 | -0.1000 | -0.32% |
| 2025/12/30 | 31.28 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 31.32 | +0.2200 | +0.71% |
| 2025/12/23 | 31.1 | +0.2400 | +0.78% |
| 2025/12/22 | 30.86 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/12/19 | 30.92 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/12/18 | 30.97 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 30.94 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/12/16 | 31.03 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 31.1 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 31.12 | +0.3100 | +1.01% |
| 2025/12/11 | 30.81 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 30.77 | -0.0800 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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