境外
摩根士丹利美國優勢基金 A (美元)
160.52
美元
+0.68 (0.43%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾500指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 160.52 | +0.6800 | +0.43% |
| 2026/01/23 | 159.84 | +0.8600 | +0.54% |
| 2026/01/22 | 158.98 | +0.2800 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 158.7 | -0.4000 | -0.25% |
| 2026/01/20 | 159.1 | -1.8400 | -1.14% |
| 2026/01/19 | 160.94 | -2.3700 | -1.45% |
| 2026/01/16 | 163.31 | -2.2000 | -1.33% |
| 2026/01/15 | 165.51 | -0.8300 | -0.50% |
| 2026/01/14 | 166.34 | -0.2400 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 166.58 | +2.4200 | +1.47% |
| 2026/01/12 | 164.16 | -0.5500 | -0.33% |
| 2026/01/09 | 164.71 | -0.4900 | -0.30% |
| 2026/01/08 | 165.2 | -1.7800 | -1.07% |
| 2026/01/07 | 166.98 | +2.5100 | +1.53% |
| 2026/01/06 | 164.47 | -1.3200 | -0.80% |
| 2026/01/05 | 165.79 | +0.6300 | +0.38% |
| 2026/01/02 | 165.16 | -1.1900 | -0.72% |
| 2025/12/31 | 166.35 | -1.2800 | -0.76% |
| 2025/12/30 | 167.63 | -0.7800 | -0.46% |
| 2025/12/29 | 168.41 | -1.0000 | -0.59% |
| 2025/12/23 | 169.41 | -2.0300 | -1.18% |
| 2025/12/22 | 171.44 | +2.4300 | +1.44% |
| 2025/12/19 | 169.01 | -0.1800 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 169.19 | +0.6000 | +0.36% |
| 2025/12/17 | 168.59 | +1.3700 | +0.82% |
| 2025/12/16 | 167.22 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 167.27 | -2.7800 | -1.63% |
| 2025/12/12 | 170.05 | +0.8700 | +0.51% |
| 2025/12/11 | 169.18 | +0.3100 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 168.87 | -0.9200 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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