境外
摩根士丹利美國優勢基金 I (美元)
186.79
美元
+0.81 (0.44%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾500指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 186.79 | +0.8100 | +0.44% |
| 2026/01/23 | 185.98 | +1.0000 | +0.54% |
| 2026/01/22 | 184.98 | +0.3300 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 184.65 | -0.4600 | -0.25% |
| 2026/01/20 | 185.11 | -2.1400 | -1.14% |
| 2026/01/19 | 187.25 | -2.7500 | -1.45% |
| 2026/01/16 | 190 | -2.5500 | -1.32% |
| 2026/01/15 | 192.55 | -0.9600 | -0.50% |
| 2026/01/14 | 193.51 | -0.2800 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 193.79 | +2.8200 | +1.48% |
| 2026/01/12 | 190.97 | -0.6300 | -0.33% |
| 2026/01/09 | 191.6 | -0.5600 | -0.29% |
| 2026/01/08 | 192.16 | -2.0700 | -1.07% |
| 2026/01/07 | 194.23 | +2.9300 | +1.53% |
| 2026/01/06 | 191.3 | -1.5400 | -0.80% |
| 2026/01/05 | 192.84 | +0.7500 | +0.39% |
| 2026/01/02 | 192.09 | -1.3800 | -0.71% |
| 2025/12/31 | 193.47 | -1.4800 | -0.76% |
| 2025/12/30 | 194.95 | -0.9100 | -0.46% |
| 2025/12/29 | 195.86 | -1.1300 | -0.57% |
| 2025/12/23 | 196.99 | -2.3600 | -1.18% |
| 2025/12/22 | 199.35 | +2.8400 | +1.45% |
| 2025/12/19 | 196.51 | -0.2100 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 196.72 | +0.7000 | +0.36% |
| 2025/12/17 | 196.02 | +1.6000 | +0.82% |
| 2025/12/16 | 194.42 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 194.47 | -3.2300 | -1.63% |
| 2025/12/12 | 197.7 | +1.0200 | +0.52% |
| 2025/12/11 | 196.68 | +0.3600 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 196.32 | -1.0600 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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