境外
摩根士丹利美國優勢基金 I (美元)
153.63
美元
+3.09 (2.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾500指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 153.63 | +3.0900 | +2.05% |
| 2025/03/31 | 150.54 | -6.1200 | -3.91% |
| 2025/03/28 | 156.66 | -5.8100 | -3.58% |
| 2025/03/27 | 162.47 | -1.1500 | -0.70% |
| 2025/03/26 | 163.62 | -3.1900 | -1.91% |
| 2025/03/25 | 166.81 | +2.0000 | +1.21% |
| 2025/03/24 | 164.81 | +6.0000 | +3.78% |
| 2025/03/21 | 158.81 | -1.4200 | -0.89% |
| 2025/03/20 | 160.23 | +2.8400 | +1.80% |
| 2025/03/19 | 157.39 | +3.0300 | +1.96% |
| 2025/03/18 | 154.36 | -1.9400 | -1.24% |
| 2025/03/17 | 156.3 | +0.9100 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 155.39 | +1.8800 | +1.22% |
| 2025/03/13 | 153.51 | -1.1500 | -0.74% |
| 2025/03/12 | 154.66 | +2.5500 | +1.68% |
| 2025/03/11 | 152.11 | -0.8400 | -0.55% |
| 2025/03/10 | 152.95 | -9.1000 | -5.62% |
| 2025/03/07 | 162.05 | -3.7100 | -2.24% |
| 2025/03/06 | 165.76 | +0.4000 | +0.24% |
| 2025/03/05 | 165.36 | +2.8100 | +1.73% |
| 2025/03/04 | 162.55 | -8.6300 | -5.04% |
| 2025/03/03 | 171.18 | +3.6100 | +2.15% |
| 2025/02/28 | 167.57 | -1.6700 | -0.99% |
| 2025/02/27 | 169.24 | -2.1300 | -1.24% |
| 2025/02/26 | 171.37 | +1.2900 | +0.76% |
| 2025/02/25 | 170.08 | -2.5500 | -1.48% |
| 2025/02/24 | 172.63 | -7.1400 | -3.97% |
| 2025/02/21 | 179.77 | +1.5700 | +0.88% |
| 2025/02/20 | 178.2 | -5.0300 | -2.75% |
| 2025/02/19 | 183.23 | -1.7400 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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