境外
摩根士丹利美國優勢基金 I (美元)
193.81
美元
-1.05 (-0.54%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾500指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 193.81 | -1.0500 | -0.54% |
| 2025/07/09 | 194.86 | +0.6400 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 194.22 | +0.4400 | +0.23% |
| 2025/07/07 | 193.78 | +0.1800 | +0.09% |
| 2025/07/04 | 193.6 | -1.5400 | -0.79% |
| 2025/07/03 | 195.14 | +3.0500 | +1.59% |
| 2025/07/02 | 192.09 | -2.6800 | -1.38% |
| 2025/07/01 | 194.77 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 194.68 | +1.1500 | +0.59% |
| 2025/06/27 | 193.53 | +1.8100 | +0.94% |
| 2025/06/26 | 191.72 | -2.0000 | -1.03% |
| 2025/06/25 | 193.72 | +1.9700 | +1.03% |
| 2025/06/24 | 191.75 | +4.5100 | +2.41% |
| 2025/06/20 | 187.24 | +3.1100 | +1.69% |
| 2025/06/19 | 184.13 | -1.9500 | -1.05% |
| 2025/06/18 | 186.08 | +5.2500 | +2.90% |
| 2025/05/21 | 180.83 | +0.2100 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 180.62 | +0.1600 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 180.46 | -0.2500 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 180.71 | +1.9400 | +1.09% |
| 2025/05/15 | 178.77 | -1.4200 | -0.79% |
| 2025/05/14 | 180.19 | +2.3600 | +1.33% |
| 2025/05/13 | 177.83 | +3.2800 | +1.88% |
| 2025/05/12 | 174.55 | +8.4700 | +5.10% |
| 2025/05/08 | 166.08 | +1.6000 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 164.48 | +0.9200 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 163.56 | -3.4900 | -2.09% |
| 2025/05/05 | 167.05 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 167.15 | +7.8000 | +4.89% |
| 2025/04/30 | 159.35 | -3.5800 | -2.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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