境外
摩根士丹利美國優勢基金 I (美元)
167.76
美元
+1.33 (0.80%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
標準普爾500指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 167.76 | +1.3300 | +0.80% |
| 2024/11/29 | 166.43 | +0.5500 | +0.33% |
| 2024/11/28 | 165.88 | -0.4500 | -0.27% |
| 2024/11/27 | 166.33 | -1.3400 | -0.80% |
| 2024/11/26 | 167.67 | +0.5200 | +0.31% |
| 2024/11/25 | 167.15 | +2.5700 | +1.56% |
| 2024/11/22 | 164.58 | +0.4200 | +0.26% |
| 2024/11/21 | 164.16 | +5.5200 | +3.48% |
| 2024/11/20 | 158.64 | +2.7600 | +1.77% |
| 2024/11/19 | 155.88 | +1.7600 | +1.14% |
| 2024/11/18 | 154.12 | +0.3700 | +0.24% |
| 2024/11/15 | 153.75 | -2.6600 | -1.70% |
| 2024/11/14 | 156.41 | -4.1800 | -2.60% |
| 2024/11/13 | 160.59 | +2.3100 | +1.46% |
| 2024/11/12 | 158.28 | +4.8200 | +3.14% |
| 2024/11/11 | 153.46 | +4.3800 | +2.94% |
| 2024/11/08 | 149.08 | -0.6400 | -0.43% |
| 2024/11/07 | 149.72 | +3.3200 | +2.27% |
| 2024/11/06 | 146.4 | +3.6800 | +2.58% |
| 2024/11/05 | 142.72 | +0.7800 | +0.55% |
| 2024/11/04 | 141.94 | +0.3000 | +0.21% |
| 2024/10/31 | 141.64 | -2.0300 | -1.41% |
| 2024/10/30 | 143.67 | +0.8000 | +0.56% |
| 2024/10/29 | 142.87 | +0.1500 | +0.11% |
| 2024/10/28 | 142.72 | +0.1000 | +0.07% |
| 2024/10/25 | 142.62 | +2.4200 | +1.73% |
| 2024/10/24 | 140.2 | +0.8300 | +0.60% |
| 2024/10/23 | 139.37 | -0.0900 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 139.46 | -1.2300 | -0.87% |
| 2024/10/21 | 140.69 | +0.8900 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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