境外
資本集團新經濟基金(盧森堡) BL (澳幣)
25.4
澳幣
+0.20 (0.79%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI ACWI (net divs)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 澳幣 | 25.4000 | +0.20 | +0.79% | +27.83% | +30.19% | 本頁基金 |
| BL (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 16.5100 | +0.05 | +0.30% | +21.94% | +29.09% | 看詳情 |
| B (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元4,803萬 | 澳幣 | 25.2500 | +0.20 | +0.80% | +27.65% | +29.95% | 看詳情 |
| B (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元3,287萬 | 美元 | 16.4200 | +0.06 | +0.37% | +21.81% | +28.89% | 看詳情 |
| B | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元2,906萬 | 歐元 | 15.5800 | +0.14 | +0.91% | +27.60% | +33.50% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1,116萬 | 美元 | 17.0200 | +0.06 | +0.35% | +22.62% | +29.82% | 看詳情 |
| Z | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1,026萬 | 歐元 | 16.1500 | +0.14 | +0.87% | +28.38% | +34.47% | 看詳情 |
| Bh | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元28.61萬 | 歐元 | 13.1200 | +0.06 | +0.46% | +21.14% | +27.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.55億約台幣270億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 25.4 | +0.2000 | +0.79% |
| 2024/11/19 | 25.2 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 25.23 | -0.1000 | -0.39% |
| 2024/11/15 | 25.33 | -0.5700 | -2.20% |
| 2024/11/14 | 25.9 | -0.1600 | -0.61% |
| 2024/11/13 | 26.06 | +0.0700 | +0.27% |
| 2024/11/12 | 25.99 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 26.03 | +0.0800 | +0.31% |
| 2024/11/08 | 25.95 | +0.4600 | +1.80% |
| 2024/11/07 | 25.49 | -0.2800 | -1.09% |
| 2024/11/06 | 25.77 | +0.7900 | +3.16% |
| 2024/11/05 | 24.98 | +0.1700 | +0.69% |
| 2024/11/04 | 24.81 | +0.1800 | +0.73% |
| 2024/10/31 | 24.63 | -0.5700 | -2.26% |
| 2024/10/30 | 25.2 | -0.1600 | -0.63% |
| 2024/10/29 | 25.36 | +0.2400 | +0.96% |
| 2024/10/28 | 25.12 | +0.0800 | +0.32% |
| 2024/10/25 | 25.04 | +0.1600 | +0.64% |
| 2024/10/24 | 24.88 | +0.0400 | +0.16% |
| 2024/10/23 | 24.84 | -0.1200 | -0.48% |
| 2024/10/22 | 24.96 | -0.1500 | -0.60% |
| 2024/10/21 | 25.11 | +0.1400 | +0.56% |
| 2024/10/18 | 24.97 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/17 | 24.96 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/10/16 | 24.93 | +0.2500 | +1.01% |
| 2024/10/15 | 24.68 | -0.2700 | -1.08% |
| 2024/10/14 | 24.95 | +0.2500 | +1.01% |
| 2024/10/11 | 24.7 | +0.1600 | +0.65% |
| 2024/10/10 | 24.54 | -0.1000 | -0.41% |
| 2024/10/09 | 24.64 | +0.2900 | +1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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