境外
資本集團新經濟基金(盧森堡) Z (美元)
23.03
美元
+0.03 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI (net divs)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元2.28億 | 澳幣 | 32.0600 | -0.07 | -0.22% | +0.16% | +17.52% | 看詳情 |
| BL (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 美元 | 22.1800 | +0.03 | +0.14% | +3.84% | +29.25% | 看詳情 |
| B (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 澳幣 | 31.8200 | -0.07 | -0.22% | +0.16% | +17.37% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 23.0300 | +0.03 | +0.13% | +3.88% | +29.97% | 本頁基金 |
| Z | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元8,613萬 | 歐元 | 19.3800 | -0.08 | -0.41% | +2.70% | +14.74% | 看詳情 |
| B (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元6,991萬 | 美元 | 22.0200 | +0.03 | +0.14% | +3.87% | +29.07% | 看詳情 |
| B | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元6,254萬 | 歐元 | 18.5300 | -0.07 | -0.38% | +2.72% | +13.89% | 看詳情 |
| Bh | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元71.68萬 | 歐元 | 16.9600 | +0.00 | +0.00% | +3.48% | +24.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.57億約台幣391億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.03 | +0.0300 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 23 | +0.0400 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 22.96 | +0.1600 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 22.8 | +0.2800 | +1.24% |
| 2026/01/20 | 22.52 | -0.4200 | -1.83% |
| 2026/01/16 | 22.94 | +0.1000 | +0.44% |
| 2026/01/15 | 22.84 | +0.0700 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 22.77 | -0.2400 | -1.04% |
| 2026/01/13 | 23.01 | -0.1400 | -0.60% |
| 2026/01/12 | 23.15 | +0.0600 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 23.09 | +0.1400 | +0.61% |
| 2026/01/08 | 22.95 | -0.1900 | -0.82% |
| 2026/01/07 | 23.14 | +0.0700 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 23.07 | +0.4000 | +1.76% |
| 2026/01/05 | 22.67 | +0.2500 | +1.12% |
| 2026/01/02 | 22.42 | +0.2500 | +1.13% |
| 2025/12/31 | 22.17 | -0.1400 | -0.63% |
| 2025/12/30 | 22.31 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 22.33 | +0.1900 | +0.86% |
| 2025/12/23 | 22.14 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 22.04 | +0.2200 | +1.01% |
| 2025/12/19 | 21.82 | +0.3300 | +1.54% |
| 2025/12/18 | 21.49 | +0.3800 | +1.80% |
| 2025/12/17 | 21.11 | -0.3100 | -1.45% |
| 2025/12/16 | 21.42 | -0.1000 | -0.46% |
| 2025/12/15 | 21.52 | -0.1700 | -0.78% |
| 2025/12/12 | 21.69 | -0.5200 | -2.34% |
| 2025/12/11 | 22.21 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/10 | 22.22 | +0.2000 | +0.91% |
| 2025/12/09 | 22.02 | +0.0200 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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