境外
資本集團新經濟基金(盧森堡) Z
16.27
歐元
+0.05 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI (net divs)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 澳幣 | 27.9000 | -0.18 | -0.64% | +4.18% | +17.67% | 看詳情 |
| BL (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 美元 | 18.3900 | +0.02 | +0.11% | +10.92% | +14.29% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元6,547萬 | 美元 | 19.0300 | +0.02 | +0.11% | +11.29% | +14.98% | 看詳情 |
| Z | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元5,779萬 | 歐元 | 16.2700 | +0.05 | +0.31% | -1.45% | +7.25% | 本頁基金 |
| B (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元4,967萬 | 澳幣 | 27.7100 | -0.18 | -0.65% | +4.09% | +17.47% | 看詳情 |
| B (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元3,181萬 | 美元 | 18.2600 | +0.02 | +0.11% | +10.80% | +14.13% | 看詳情 |
| B | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元2,808萬 | 歐元 | 15.6100 | +0.04 | +0.26% | -1.89% | +6.41% | 看詳情 |
| Bh | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元26.58萬 | 歐元 | 14.2300 | +0.02 | +0.14% | +8.05% | +11.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.87億約台幣280億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.27 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/07/09 | 16.22 | +0.1600 | +1.00% |
| 2025/07/08 | 16.06 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 16.05 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/07/03 | 16.13 | +0.2000 | +1.26% |
| 2025/07/02 | 15.93 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/07/01 | 15.88 | -0.1900 | -1.18% |
| 2025/06/30 | 16.07 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/27 | 16.08 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/06/26 | 16.01 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/06/25 | 15.92 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/06/24 | 15.97 | +0.7300 | +4.79% |
| 2025/05/21 | 15.24 | -0.2600 | -1.68% |
| 2025/05/20 | 15.5 | -0.1300 | -0.83% |
| 2025/05/19 | 15.63 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 15.71 | +0.1400 | +0.90% |
| 2025/05/15 | 15.57 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/05/14 | 15.64 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/05/13 | 15.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 15.56 | +0.7300 | +4.92% |
| 2025/05/08 | 14.83 | +0.2100 | +1.44% |
| 2025/05/07 | 14.62 | +0.1400 | +0.97% |
| 2025/05/06 | 14.48 | -0.2500 | -1.70% |
| 2025/05/05 | 14.73 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 14.76 | +0.4400 | +3.07% |
| 2025/04/30 | 14.32 | +0.1100 | +0.77% |
| 2025/04/29 | 14.21 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/04/28 | 14.09 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/04/25 | 14.17 | +0.1900 | +1.36% |
| 2025/04/24 | 13.98 | +0.2100 | +1.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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