境外
資本集團新經濟基金(盧森堡) B (美元)
15.17
美元
+1.34 (9.69%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI ACWI (net divs)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 澳幣 | 24.8500 | +1.51 | +6.47% | -7.21% | +9.09% | 看詳情 |
| BL (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 15.2600 | +1.35 | +9.71% | -7.96% | +2.90% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元7,017萬 | 美元 | 15.7700 | +1.39 | +9.67% | -7.78% | +3.48% | 看詳情 |
| Z | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元6,764萬 | 歐元 | 14.4200 | +1.30 | +9.91% | -12.66% | +1.69% | 看詳情 |
| B (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元5,515萬 | 澳幣 | 24.6900 | +1.50 | +6.47% | -7.25% | +8.91% | 看詳情 |
| B (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元3,422萬 | 美元 | 15.1700 | +1.34 | +9.69% | -7.95% | +2.78% | 本頁基金 |
| B | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元3,299萬 | 歐元 | 13.8700 | +1.25 | +9.90% | -12.82% | +0.95% | 看詳情 |
| Bh | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元32.79萬 | 歐元 | 11.9900 | +1.06 | +9.70% | -8.96% | +1.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.64億約台幣313億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 15.17 | +1.3400 | +9.69% |
| 2025/04/08 | 13.83 | -0.1500 | -1.07% |
| 2025/04/07 | 13.98 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/04 | 13.97 | -0.8800 | -5.93% |
| 2025/04/03 | 14.85 | -0.8000 | -5.11% |
| 2025/04/02 | 15.65 | +0.1200 | +0.77% |
| 2025/04/01 | 15.53 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/03/31 | 15.44 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/03/28 | 15.52 | -0.3800 | -2.39% |
| 2025/03/27 | 15.9 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/03/26 | 15.97 | -0.3200 | -1.96% |
| 2025/03/25 | 16.29 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 16.31 | +0.2500 | +1.56% |
| 2025/03/21 | 16.06 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/20 | 16.03 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/03/19 | 16.07 | +0.2300 | +1.45% |
| 2025/03/18 | 15.84 | -0.2500 | -1.55% |
| 2025/03/17 | 16.09 | +0.1600 | +1.00% |
| 2025/03/14 | 15.93 | +0.3700 | +2.38% |
| 2025/03/13 | 15.56 | -0.2700 | -1.71% |
| 2025/03/12 | 15.83 | +0.1800 | +1.15% |
| 2025/03/11 | 15.65 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/03/10 | 15.61 | -0.5500 | -3.40% |
| 2025/03/07 | 16.16 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/03/06 | 16.09 | -0.4300 | -2.60% |
| 2025/03/05 | 16.52 | +0.3000 | +1.85% |
| 2025/03/04 | 16.22 | -0.1300 | -0.80% |
| 2025/03/03 | 16.35 | -0.3300 | -1.98% |
| 2025/02/28 | 16.68 | +0.2000 | +1.21% |
| 2025/02/27 | 16.48 | -0.3900 | -2.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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