境外
資本集團新經濟基金(盧森堡) BL (美元)
15.63
美元
+0.09 (0.58%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI (net divs)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 澳幣 | 24.8900 | +0.03 | +0.12% | -7.06% | +8.98% | 看詳情 |
| BL (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 15.6300 | +0.09 | +0.58% | -5.73% | +5.04% | 本頁基金 |
| Z (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元7,017萬 | 美元 | 16.1500 | +0.10 | +0.62% | -5.56% | +5.69% | 看詳情 |
| Z | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元6,764萬 | 歐元 | 14.9600 | +0.11 | +0.74% | -9.39% | +5.43% | 看詳情 |
| B (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元5,515萬 | 澳幣 | 24.7300 | +0.02 | +0.08% | -7.10% | +8.80% | 看詳情 |
| B (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元3,422萬 | 美元 | 15.5300 | +0.09 | +0.58% | -5.76% | +4.86% | 看詳情 |
| B | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元3,299萬 | 歐元 | 14.3900 | +0.11 | +0.77% | -9.55% | +4.65% | 看詳情 |
| Bh | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元32.79萬 | 歐元 | 12.2900 | +0.07 | +0.57% | -6.68% | +3.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.64億約台幣313億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.63 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/03/31 | 15.54 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/03/28 | 15.62 | -0.3800 | -2.37% |
| 2025/03/27 | 16 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/03/26 | 16.07 | -0.3300 | -2.01% |
| 2025/03/25 | 16.4 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 16.41 | +0.2500 | +1.55% |
| 2025/03/21 | 16.16 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/20 | 16.13 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/03/19 | 16.17 | +0.2300 | +1.44% |
| 2025/03/18 | 15.94 | -0.2500 | -1.54% |
| 2025/03/17 | 16.19 | +0.1500 | +0.94% |
| 2025/03/14 | 16.04 | +0.3800 | +2.43% |
| 2025/03/13 | 15.66 | -0.2700 | -1.69% |
| 2025/03/12 | 15.93 | +0.1800 | +1.14% |
| 2025/03/11 | 15.75 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/03/10 | 15.71 | -0.5500 | -3.38% |
| 2025/03/07 | 16.26 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/03/06 | 16.19 | -0.4400 | -2.65% |
| 2025/03/05 | 16.63 | +0.3100 | +1.90% |
| 2025/03/04 | 16.32 | -0.1300 | -0.79% |
| 2025/03/03 | 16.45 | -0.3400 | -2.03% |
| 2025/02/28 | 16.79 | +0.2100 | +1.27% |
| 2025/02/27 | 16.58 | -0.4000 | -2.36% |
| 2025/02/26 | 16.98 | +0.1600 | +0.95% |
| 2025/02/25 | 16.82 | -0.1400 | -0.83% |
| 2025/02/24 | 16.96 | -0.1700 | -0.99% |
| 2025/02/21 | 17.13 | -0.3700 | -2.11% |
| 2025/02/20 | 17.5 | -0.1500 | -0.85% |
| 2025/02/19 | 17.65 | +0.0100 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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