境外
資本集團新經濟基金(盧森堡) BL (美元)
18.39
美元
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI (net divs)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 澳幣 | 27.9000 | -0.18 | -0.64% | +4.18% | +17.67% | 看詳情 |
| BL (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 美元 | 18.3900 | +0.02 | +0.11% | +10.92% | +14.29% | 本頁基金 |
| Z (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元6,547萬 | 美元 | 19.0300 | +0.02 | +0.11% | +11.29% | +14.98% | 看詳情 |
| Z | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元5,779萬 | 歐元 | 16.2700 | +0.05 | +0.31% | -1.45% | +7.25% | 看詳情 |
| B (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元4,967萬 | 澳幣 | 27.7100 | -0.18 | -0.65% | +4.09% | +17.47% | 看詳情 |
| B (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元3,181萬 | 美元 | 18.2600 | +0.02 | +0.11% | +10.80% | +14.13% | 看詳情 |
| B | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元2,808萬 | 歐元 | 15.6100 | +0.04 | +0.26% | -1.89% | +6.41% | 看詳情 |
| Bh | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元26.58萬 | 歐元 | 14.2300 | +0.02 | +0.14% | +8.05% | +11.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.87億約台幣280億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.39 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 18.37 | +0.1700 | +0.93% |
| 2025/07/08 | 18.2 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/07/07 | 18.18 | -0.1300 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 18.31 | +0.1400 | +0.77% |
| 2025/07/02 | 18.17 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/07/01 | 18.1 | -0.1900 | -1.04% |
| 2025/06/30 | 18.29 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/06/27 | 18.19 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/06/26 | 18.11 | +0.1700 | +0.95% |
| 2025/06/25 | 17.94 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 17.92 | +1.2400 | +7.43% |
| 2025/05/21 | 16.68 | -0.2300 | -1.36% |
| 2025/05/20 | 16.91 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/05/19 | 16.99 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/05/16 | 16.94 | +0.1000 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 16.84 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 16.89 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/05/13 | 16.84 | +0.1500 | +0.90% |
| 2025/05/12 | 16.69 | +0.5900 | +3.66% |
| 2025/05/08 | 16.1 | +0.1100 | +0.69% |
| 2025/05/07 | 15.99 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 15.93 | -0.1900 | -1.18% |
| 2025/05/05 | 16.12 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 16.14 | +0.4500 | +2.87% |
| 2025/04/30 | 15.69 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/04/29 | 15.64 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 15.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 15.57 | +0.1700 | +1.10% |
| 2025/04/24 | 15.4 | +0.3100 | +2.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
