境外
資本集團新經濟基金(盧森堡) BL (美元)
16.57
美元
+0.06 (0.36%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI ACWI (net divs)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 澳幣 | 25.4400 | +0.04 | +0.16% | +28.03% | +29.33% | 看詳情 |
| BL (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 美元 | 16.5700 | +0.06 | +0.36% | +22.38% | +28.85% | 本頁基金 |
| B (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元4,803萬 | 澳幣 | 25.2900 | +0.04 | +0.16% | +27.86% | +29.16% | 看詳情 |
| B (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元3,161萬 | 美元 | 16.4800 | +0.06 | +0.37% | +22.26% | +28.65% | 看詳情 |
| B | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元2,906萬 | 歐元 | 15.7200 | +0.14 | +0.90% | +28.75% | +33.67% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1,116萬 | 美元 | 17.0800 | +0.06 | +0.35% | +23.05% | +29.59% | 看詳情 |
| Z | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1,026萬 | 歐元 | 16.3000 | +0.15 | +0.93% | +29.57% | +34.60% | 看詳情 |
| Bh | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元28.61萬 | 歐元 | 13.1700 | +0.05 | +0.38% | +21.61% | +27.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.55億約台幣270億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 16.57 | +0.0600 | +0.36% |
| 2024/11/20 | 16.51 | +0.0500 | +0.30% |
| 2024/11/19 | 16.46 | +0.0500 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 16.41 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/11/15 | 16.36 | -0.3500 | -2.09% |
| 2024/11/14 | 16.71 | -0.1800 | -1.07% |
| 2024/11/13 | 16.89 | -0.1000 | -0.59% |
| 2024/11/12 | 16.99 | -0.1200 | -0.70% |
| 2024/11/11 | 17.11 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/11/08 | 17.08 | +0.0600 | +0.35% |
| 2024/11/07 | 17.02 | +0.0900 | +0.53% |
| 2024/11/06 | 16.93 | +0.3500 | +2.11% |
| 2024/11/05 | 16.58 | +0.2400 | +1.47% |
| 2024/11/04 | 16.34 | +0.1300 | +0.80% |
| 2024/10/31 | 16.21 | -0.3600 | -2.17% |
| 2024/10/30 | 16.57 | -0.0600 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 16.63 | +0.0900 | +0.54% |
| 2024/10/28 | 16.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 16.54 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 16.52 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 16.48 | -0.2000 | -1.20% |
| 2024/10/22 | 16.68 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 16.72 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 16.74 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 16.71 | +0.1000 | +0.60% |
| 2024/10/16 | 16.61 | +0.0700 | +0.42% |
| 2024/10/15 | 16.54 | -0.2400 | -1.43% |
| 2024/10/14 | 16.78 | +0.1000 | +0.60% |
| 2024/10/11 | 16.68 | +0.1400 | +0.85% |
| 2024/10/10 | 16.54 | -0.0100 | -0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
