境外
資本集團新經濟基金(盧森堡) B
14.39
歐元
+0.11 (0.77%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI (net divs)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 澳幣 | 24.8900 | +0.03 | +0.12% | -7.06% | +9.60% | 看詳情 |
| BL (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 15.6300 | +0.09 | +0.58% | -5.73% | +4.62% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元7,017萬 | 美元 | 16.1500 | +0.10 | +0.62% | -5.56% | +5.21% | 看詳情 |
| Z | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元6,764萬 | 歐元 | 14.9600 | +0.11 | +0.74% | -9.39% | +5.65% | 看詳情 |
| B (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元5,515萬 | 澳幣 | 24.7300 | +0.02 | +0.08% | -7.10% | +9.42% | 看詳情 |
| B (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元3,422萬 | 美元 | 15.5300 | +0.09 | +0.58% | -5.76% | +4.44% | 看詳情 |
| B | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元3,299萬 | 歐元 | 14.3900 | +0.11 | +0.77% | -9.55% | +4.88% | 本頁基金 |
| Bh | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元32.79萬 | 歐元 | 12.2900 | +0.07 | +0.57% | -6.68% | +3.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.64億約台幣313億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.39 | +0.1100 | +0.77% |
| 2025/03/31 | 14.28 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/03/28 | 14.34 | -0.3900 | -2.65% |
| 2025/03/27 | 14.73 | -0.1200 | -0.81% |
| 2025/03/26 | 14.85 | -0.2400 | -1.59% |
| 2025/03/25 | 15.09 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 15.1 | +0.2600 | +1.75% |
| 2025/03/21 | 14.84 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/03/20 | 14.77 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 14.74 | +0.2700 | +1.87% |
| 2025/03/18 | 14.47 | -0.2600 | -1.77% |
| 2025/03/17 | 14.73 | +0.0900 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 14.64 | +0.3000 | +2.09% |
| 2025/03/13 | 14.34 | -0.2000 | -1.38% |
| 2025/03/12 | 14.54 | +0.2100 | +1.47% |
| 2025/03/11 | 14.33 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/03/10 | 14.41 | -0.4900 | -3.29% |
| 2025/03/07 | 14.9 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 14.91 | -0.4000 | -2.61% |
| 2025/03/05 | 15.31 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/03/04 | 15.28 | -0.3200 | -2.05% |
| 2025/03/03 | 15.6 | -0.4800 | -2.99% |
| 2025/02/28 | 16.08 | +0.2500 | +1.58% |
| 2025/02/27 | 15.83 | -0.2600 | -1.62% |
| 2025/02/26 | 16.09 | +0.2000 | +1.26% |
| 2025/02/25 | 15.89 | -0.2200 | -1.37% |
| 2025/02/24 | 16.11 | -0.1600 | -0.98% |
| 2025/02/21 | 16.27 | -0.2900 | -1.75% |
| 2025/02/20 | 16.56 | -0.2700 | -1.60% |
| 2025/02/19 | 16.83 | +0.0500 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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