境外
資本集團新經濟基金(盧森堡) B
14.64
歐元
-0.25 (-1.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI (net divs)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 澳幣 | 25.9400 | -0.40 | -1.52% | -3.14% | +13.52% | 看詳情 |
| BL (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 美元 | 16.6800 | -0.23 | -1.36% | +0.60% | +10.10% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元6,547萬 | 美元 | 17.2500 | -0.23 | -1.32% | +0.88% | +10.79% | 看詳情 |
| Z | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元5,779萬 | 歐元 | 15.2400 | -0.26 | -1.68% | -7.69% | +6.20% | 看詳情 |
| B (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元4,967萬 | 澳幣 | 25.7600 | -0.40 | -1.53% | -3.23% | +13.33% | 看詳情 |
| B (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元3,181萬 | 美元 | 16.5700 | -0.23 | -1.37% | +0.55% | +9.95% | 看詳情 |
| B | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元2,808萬 | 歐元 | 14.6400 | -0.25 | -1.68% | -7.98% | +5.40% | 本頁基金 |
| Bh | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元26.58萬 | 歐元 | 13.0100 | -0.19 | -1.44% | -1.21% | +7.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.87億約台幣280億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.64 | -0.2500 | -1.68% |
| 2025/05/20 | 14.89 | -0.1300 | -0.87% |
| 2025/05/19 | 15.02 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 15.1 | +0.1400 | +0.94% |
| 2025/05/15 | 14.96 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 15.03 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/05/13 | 14.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 14.95 | +0.7000 | +4.91% |
| 2025/05/08 | 14.25 | +0.2000 | +1.42% |
| 2025/05/07 | 14.05 | +0.1300 | +0.93% |
| 2025/05/06 | 13.92 | -0.2300 | -1.63% |
| 2025/05/05 | 14.15 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 14.19 | +0.4300 | +3.13% |
| 2025/04/30 | 13.76 | +0.1100 | +0.81% |
| 2025/04/29 | 13.65 | +0.1100 | +0.81% |
| 2025/04/28 | 13.54 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/04/25 | 13.62 | +0.1800 | +1.34% |
| 2025/04/24 | 13.44 | +0.2000 | +1.51% |
| 2025/04/23 | 13.24 | +0.3800 | +2.95% |
| 2025/04/22 | 12.86 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/17 | 12.89 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/16 | 12.93 | -0.3900 | -2.93% |
| 2025/04/15 | 13.32 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/04/14 | 13.22 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/04/11 | 13.16 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/04/10 | 13.09 | -0.7800 | -5.62% |
| 2025/04/09 | 13.87 | +1.2500 | +9.90% |
| 2025/04/08 | 12.62 | -0.1800 | -1.41% |
| 2025/04/07 | 12.8 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/04 | 12.77 | -0.7000 | -5.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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