境外
資本集團新經濟基金(盧森堡) B
15.61
歐元
+0.04 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI (net divs)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 澳幣 | 27.9000 | -0.18 | -0.64% | +4.18% | +17.67% | 看詳情 |
| BL (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 美元 | 18.3900 | +0.02 | +0.11% | +10.92% | +14.29% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元6,547萬 | 美元 | 19.0300 | +0.02 | +0.11% | +11.29% | +14.98% | 看詳情 |
| Z | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元5,779萬 | 歐元 | 16.2700 | +0.05 | +0.31% | -1.45% | +7.25% | 看詳情 |
| B (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元4,967萬 | 澳幣 | 27.7100 | -0.18 | -0.65% | +4.09% | +17.47% | 看詳情 |
| B (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元3,181萬 | 美元 | 18.2600 | +0.02 | +0.11% | +10.80% | +14.13% | 看詳情 |
| B | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元2,808萬 | 歐元 | 15.6100 | +0.04 | +0.26% | -1.89% | +6.41% | 本頁基金 |
| Bh | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元26.58萬 | 歐元 | 14.2300 | +0.02 | +0.14% | +8.05% | +11.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.87億約台幣280億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.61 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 15.57 | +0.1500 | +0.97% |
| 2025/07/08 | 15.42 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/07/07 | 15.4 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/07/03 | 15.48 | +0.1900 | +1.24% |
| 2025/07/02 | 15.29 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/07/01 | 15.24 | -0.1800 | -1.17% |
| 2025/06/30 | 15.42 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/27 | 15.43 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/06/26 | 15.37 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/06/25 | 15.29 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/06/24 | 15.33 | +0.6900 | +4.71% |
| 2025/05/21 | 14.64 | -0.2500 | -1.68% |
| 2025/05/20 | 14.89 | -0.1300 | -0.87% |
| 2025/05/19 | 15.02 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 15.1 | +0.1400 | +0.94% |
| 2025/05/15 | 14.96 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 15.03 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/05/13 | 14.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 14.95 | +0.7000 | +4.91% |
| 2025/05/08 | 14.25 | +0.2000 | +1.42% |
| 2025/05/07 | 14.05 | +0.1300 | +0.93% |
| 2025/05/06 | 13.92 | -0.2300 | -1.63% |
| 2025/05/05 | 14.15 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 14.19 | +0.4300 | +3.13% |
| 2025/04/30 | 13.76 | +0.1100 | +0.81% |
| 2025/04/29 | 13.65 | +0.1100 | +0.81% |
| 2025/04/28 | 13.54 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/04/25 | 13.62 | +0.1800 | +1.34% |
| 2025/04/24 | 13.44 | +0.2000 | +1.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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