境外
資本集團新經濟基金(盧森堡) B (澳幣)
24.69
澳幣
+1.50 (6.47%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI ACWI (net divs)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 澳幣 | 24.8500 | +1.51 | +6.47% | -7.21% | +9.09% | 看詳情 |
| BL (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 15.2600 | +1.35 | +9.71% | -7.96% | +2.90% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元7,017萬 | 美元 | 15.7700 | +1.39 | +9.67% | -7.78% | +3.48% | 看詳情 |
| Z | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元6,764萬 | 歐元 | 14.4200 | +1.30 | +9.91% | -12.66% | +1.69% | 看詳情 |
| B (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元5,515萬 | 澳幣 | 24.6900 | +1.50 | +6.47% | -7.25% | +8.91% | 本頁基金 |
| B (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元3,422萬 | 美元 | 15.1700 | +1.34 | +9.69% | -7.95% | +2.78% | 看詳情 |
| B | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元3,299萬 | 歐元 | 13.8700 | +1.25 | +9.90% | -12.82% | +0.95% | 看詳情 |
| Bh | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元32.79萬 | 歐元 | 11.9900 | +1.06 | +9.70% | -8.96% | +1.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.64億約台幣313億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 24.69 | +1.5000 | +6.47% |
| 2025/04/08 | 23.19 | -0.2000 | -0.86% |
| 2025/04/07 | 23.39 | +0.2700 | +1.17% |
| 2025/04/04 | 23.12 | -0.3800 | -1.62% |
| 2025/04/03 | 23.5 | -1.3600 | -5.47% |
| 2025/04/02 | 24.86 | +0.1300 | +0.53% |
| 2025/04/01 | 24.73 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/31 | 24.71 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 24.69 | -0.5400 | -2.14% |
| 2025/03/27 | 25.23 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/03/26 | 25.39 | -0.4600 | -1.78% |
| 2025/03/25 | 25.85 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/03/24 | 25.95 | +0.3600 | +1.41% |
| 2025/03/21 | 25.59 | +0.1700 | +0.67% |
| 2025/03/20 | 25.42 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/03/19 | 25.3 | +0.4000 | +1.61% |
| 2025/03/18 | 24.9 | -0.2900 | -1.15% |
| 2025/03/17 | 25.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 25.19 | +0.4300 | +1.74% |
| 2025/03/13 | 24.76 | -0.3000 | -1.20% |
| 2025/03/12 | 25.06 | +0.2100 | +0.85% |
| 2025/03/11 | 24.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 24.85 | -0.7600 | -2.97% |
| 2025/03/07 | 25.61 | +0.2000 | +0.79% |
| 2025/03/06 | 25.41 | -0.6500 | -2.49% |
| 2025/03/05 | 26.06 | +0.1200 | +0.46% |
| 2025/03/04 | 25.94 | -0.3400 | -1.29% |
| 2025/03/03 | 26.28 | -0.6100 | -2.27% |
| 2025/02/28 | 26.89 | +0.4700 | +1.78% |
| 2025/02/27 | 26.42 | -0.3500 | -1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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