境外
資本集團新經濟基金(盧森堡) B (澳幣)
27.71
澳幣
-0.18 (-0.65%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI (net divs)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 澳幣 | 27.9000 | -0.18 | -0.64% | +4.18% | +17.67% | 看詳情 |
| BL (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 美元 | 18.3900 | +0.02 | +0.11% | +10.92% | +14.29% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元6,547萬 | 美元 | 19.0300 | +0.02 | +0.11% | +11.29% | +14.98% | 看詳情 |
| Z | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元5,779萬 | 歐元 | 16.2700 | +0.05 | +0.31% | -1.45% | +7.25% | 看詳情 |
| B (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元4,967萬 | 澳幣 | 27.7100 | -0.18 | -0.65% | +4.09% | +17.47% | 本頁基金 |
| B (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元3,181萬 | 美元 | 18.2600 | +0.02 | +0.11% | +10.80% | +14.13% | 看詳情 |
| B | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元2,808萬 | 歐元 | 15.6100 | +0.04 | +0.26% | -1.89% | +6.41% | 看詳情 |
| Bh | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元26.58萬 | 歐元 | 14.2300 | +0.02 | +0.14% | +8.05% | +11.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.87億約台幣280億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 27.71 | -0.1800 | -0.65% |
| 2025/07/09 | 27.89 | +0.2000 | +0.72% |
| 2025/07/08 | 27.69 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 27.78 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/07/03 | 27.69 | +0.3000 | +1.10% |
| 2025/07/02 | 27.39 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/07/01 | 27.33 | -0.2700 | -0.98% |
| 2025/06/30 | 27.6 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/06/27 | 27.69 | +0.2300 | +0.84% |
| 2025/06/26 | 27.46 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 27.37 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/06/24 | 27.4 | +1.6400 | +6.37% |
| 2025/05/21 | 25.76 | -0.4000 | -1.53% |
| 2025/05/20 | 26.16 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 26.14 | -0.1400 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 26.28 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 26.12 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 26.11 | +0.2700 | +1.04% |
| 2025/05/13 | 25.84 | -0.1900 | -0.73% |
| 2025/05/12 | 26.03 | +1.0400 | +4.16% |
| 2025/05/08 | 24.99 | +0.3000 | +1.22% |
| 2025/05/07 | 24.69 | +0.3300 | +1.35% |
| 2025/05/06 | 24.36 | -0.4000 | -1.62% |
| 2025/05/05 | 24.76 | -0.1100 | -0.44% |
| 2025/05/02 | 24.87 | +0.5300 | +2.18% |
| 2025/04/30 | 24.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 24.34 | +0.3100 | +1.29% |
| 2025/04/28 | 24.03 | -0.1400 | -0.58% |
| 2025/04/25 | 24.17 | +0.2800 | +1.17% |
| 2025/04/24 | 23.89 | +0.3200 | +1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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