境外
資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元)
26.13
美元
-0.39 (-1.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.13 | -0.3900 | -1.47% |
| 2025/05/20 | 26.52 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/05/19 | 26.6 | +0.1200 | +0.45% |
| 2025/05/16 | 26.48 | +0.1400 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 26.34 | +0.1400 | +0.53% |
| 2025/05/14 | 26.2 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 26.22 | +0.2000 | +0.77% |
| 2025/05/12 | 26.02 | +0.7300 | +2.89% |
| 2025/05/08 | 25.29 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/05/07 | 25.18 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 25.11 | -0.2300 | -0.91% |
| 2025/05/05 | 25.34 | -0.1100 | -0.43% |
| 2025/05/02 | 25.45 | +0.7200 | +2.91% |
| 2025/04/30 | 24.73 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/04/29 | 24.69 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 24.6 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 24.55 | +0.1600 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 24.39 | +0.5600 | +2.35% |
| 2025/04/23 | 23.83 | +0.4100 | +1.75% |
| 2025/04/22 | 23.42 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 23.45 | -0.0900 | -0.38% |
| 2025/04/16 | 23.54 | -0.4100 | -1.71% |
| 2025/04/15 | 23.95 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/04/14 | 23.99 | +0.1400 | +0.59% |
| 2025/04/11 | 23.85 | +0.3700 | +1.58% |
| 2025/04/10 | 23.48 | -0.7700 | -3.18% |
| 2025/04/09 | 24.25 | +1.9400 | +8.70% |
| 2025/04/08 | 22.31 | -0.1900 | -0.84% |
| 2025/04/07 | 22.5 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/04/04 | 22.48 | -1.3800 | -5.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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