境外
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
33.51
美元
+0.09 (0.27%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 33.51 | +0.0900 | +0.27% |
| 2025/12/02 | 33.42 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 33.37 | -0.3500 | -1.04% |
| 2025/11/28 | 33.72 | +0.1700 | +0.51% |
| 2025/11/26 | 33.55 | +0.2700 | +0.81% |
| 2025/11/25 | 33.28 | +0.3800 | +1.16% |
| 2025/11/24 | 32.9 | +0.4900 | +1.51% |
| 2025/11/21 | 32.41 | +0.2800 | +0.87% |
| 2025/11/20 | 32.13 | -0.5300 | -1.62% |
| 2025/11/19 | 32.66 | +0.1400 | +0.43% |
| 2025/11/18 | 32.52 | -0.2700 | -0.82% |
| 2025/11/17 | 32.79 | -0.2600 | -0.79% |
| 2025/11/14 | 33.05 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/11/13 | 33.03 | -0.5400 | -1.61% |
| 2025/11/12 | 33.57 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/11/11 | 33.52 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 33.47 | +0.5200 | +1.58% |
| 2025/11/07 | 32.95 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/11/06 | 32.9 | -0.3200 | -0.96% |
| 2025/11/05 | 33.22 | +0.0900 | +0.27% |
| 2025/11/04 | 33.13 | -0.4200 | -1.25% |
| 2025/11/03 | 33.55 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/10/31 | 33.53 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/10/30 | 33.52 | -0.3800 | -1.12% |
| 2025/10/29 | 33.9 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/10/28 | 33.89 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/10/27 | 33.85 | +0.4000 | +1.20% |
| 2025/10/24 | 33.45 | +0.2600 | +0.78% |
| 2025/10/23 | 33.19 | +0.1600 | +0.48% |
| 2025/10/22 | 33.03 | -0.2400 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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