境外
資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元)
24.88
美元
+0.10 (0.40%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24.88 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 24.78 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/03/28 | 24.71 | -0.4800 | -1.91% |
| 2025/03/27 | 25.19 | -0.1100 | -0.43% |
| 2025/03/26 | 25.3 | -0.3300 | -1.29% |
| 2025/03/25 | 25.63 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 25.62 | +0.3700 | +1.47% |
| 2025/03/21 | 25.25 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/20 | 25.23 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 25.31 | +0.3100 | +1.24% |
| 2025/03/18 | 25 | -0.2900 | -1.15% |
| 2025/03/17 | 25.29 | +0.1900 | +0.76% |
| 2025/03/14 | 25.1 | +0.4500 | +1.83% |
| 2025/03/13 | 24.65 | -0.3200 | -1.28% |
| 2025/03/12 | 24.97 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/03/11 | 24.86 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 24.91 | -0.6500 | -2.54% |
| 2025/03/07 | 25.56 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/03/06 | 25.44 | -0.4600 | -1.78% |
| 2025/03/05 | 25.9 | +0.3800 | +1.49% |
| 2025/03/04 | 25.52 | -0.3300 | -1.28% |
| 2025/03/03 | 25.85 | -0.3300 | -1.26% |
| 2025/02/28 | 26.18 | +0.3300 | +1.28% |
| 2025/02/27 | 25.85 | -0.3700 | -1.41% |
| 2025/02/26 | 26.22 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/02/25 | 26.12 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/02/24 | 26.2 | -0.1500 | -0.57% |
| 2025/02/21 | 26.35 | -0.5200 | -1.94% |
| 2025/02/20 | 26.87 | -0.1600 | -0.59% |
| 2025/02/19 | 27.03 | +0.0400 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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