境外
資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元)
28.46
美元
+0.08 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 28.46 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/07/09 | 28.38 | +0.2000 | +0.71% |
| 2025/07/08 | 28.18 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 28.22 | -0.1300 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 28.35 | +0.2400 | +0.85% |
| 2025/07/02 | 28.11 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/07/01 | 28.02 | -0.1200 | -0.43% |
| 2025/06/30 | 28.14 | +0.1700 | +0.61% |
| 2025/06/27 | 27.97 | +0.1700 | +0.61% |
| 2025/06/26 | 27.8 | +0.2900 | +1.05% |
| 2025/06/25 | 27.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 27.51 | +1.3800 | +5.28% |
| 2025/05/21 | 26.13 | -0.3900 | -1.47% |
| 2025/05/20 | 26.52 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/05/19 | 26.6 | +0.1200 | +0.45% |
| 2025/05/16 | 26.48 | +0.1400 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 26.34 | +0.1400 | +0.53% |
| 2025/05/14 | 26.2 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 26.22 | +0.2000 | +0.77% |
| 2025/05/12 | 26.02 | +0.7300 | +2.89% |
| 2025/05/08 | 25.29 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/05/07 | 25.18 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 25.11 | -0.2300 | -0.91% |
| 2025/05/05 | 25.34 | -0.1100 | -0.43% |
| 2025/05/02 | 25.45 | +0.7200 | +2.91% |
| 2025/04/30 | 24.73 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/04/29 | 24.69 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 24.6 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 24.55 | +0.1600 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 24.39 | +0.5600 | +2.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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