境外
資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元)
30.47
美元
+0.13 (0.43%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 30.47 | +0.1300 | +0.43% |
| 2026/01/23 | 30.34 | +0.0600 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 30.28 | +0.0600 | +0.20% |
| 2026/01/21 | 30.22 | +0.3000 | +1.00% |
| 2026/01/20 | 29.92 | -0.6500 | -2.13% |
| 2026/01/16 | 30.57 | +0.0700 | +0.23% |
| 2026/01/15 | 30.5 | +0.0500 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 30.45 | -0.2900 | -0.94% |
| 2026/01/13 | 30.74 | -0.1200 | -0.39% |
| 2026/01/12 | 30.86 | +0.0400 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 30.82 | +0.2300 | +0.75% |
| 2026/01/08 | 30.59 | -0.0400 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 30.63 | -0.0300 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 30.66 | +0.3000 | +0.99% |
| 2026/01/05 | 30.36 | +0.1800 | +0.60% |
| 2026/01/02 | 30.18 | +0.1400 | +0.47% |
| 2025/12/31 | 30.04 | -0.2000 | -0.66% |
| 2025/12/30 | 30.24 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 30.27 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 30.24 | +0.1700 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 30.07 | +0.1800 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 29.89 | +0.3000 | +1.01% |
| 2025/12/18 | 29.59 | +0.2800 | +0.96% |
| 2025/12/17 | 29.31 | -0.3600 | -1.21% |
| 2025/12/16 | 29.67 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 29.74 | -0.1100 | -0.37% |
| 2025/12/12 | 29.85 | -0.4400 | -1.45% |
| 2025/12/11 | 30.29 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 30.24 | +0.1900 | +0.63% |
| 2025/12/09 | 30.05 | -0.0400 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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