境外
資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元)
25.5
美元
+0.04 (0.16%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 25.5 | +0.0400 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 25.46 | +0.0900 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 25.37 | -0.3500 | -1.36% |
| 2024/11/14 | 25.72 | -0.2000 | -0.77% |
| 2024/11/13 | 25.92 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 25.96 | -0.1000 | -0.38% |
| 2024/11/11 | 26.06 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 26.04 | +0.0900 | +0.35% |
| 2024/11/07 | 25.95 | +0.1800 | +0.70% |
| 2024/11/06 | 25.77 | +0.5900 | +2.34% |
| 2024/11/05 | 25.18 | +0.2500 | +1.00% |
| 2024/11/04 | 24.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 24.93 | -0.4700 | -1.85% |
| 2024/10/30 | 25.4 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 25.42 | +0.1200 | +0.47% |
| 2024/10/28 | 25.3 | +0.0600 | +0.24% |
| 2024/10/25 | 25.24 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 25.25 | -0.0500 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 25.3 | -0.2200 | -0.86% |
| 2024/10/22 | 25.52 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/21 | 25.51 | -0.0900 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 25.6 | +0.0800 | +0.31% |
| 2024/10/17 | 25.52 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 25.51 | +0.0800 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 25.43 | -0.1900 | -0.74% |
| 2024/10/14 | 25.62 | +0.1600 | +0.63% |
| 2024/10/11 | 25.46 | +0.1900 | +0.75% |
| 2024/10/10 | 25.27 | -0.0700 | -0.28% |
| 2024/10/09 | 25.34 | +0.1900 | +0.76% |
| 2024/10/08 | 25.15 | +0.2200 | +0.88% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
