境外
資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元)
30.06
美元
+0.07 (0.23%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 30.06 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/12/02 | 29.99 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 29.95 | -0.3100 | -1.02% |
| 2025/11/28 | 30.26 | +0.1500 | +0.50% |
| 2025/11/26 | 30.11 | +0.2400 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 29.87 | +0.3500 | +1.19% |
| 2025/11/24 | 29.52 | +0.4300 | +1.48% |
| 2025/11/21 | 29.09 | +0.2500 | +0.87% |
| 2025/11/20 | 28.84 | -0.4700 | -1.60% |
| 2025/11/19 | 29.31 | +0.1200 | +0.41% |
| 2025/11/18 | 29.19 | -0.2400 | -0.82% |
| 2025/11/17 | 29.43 | -0.2400 | -0.81% |
| 2025/11/14 | 29.67 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/11/13 | 29.65 | -0.4900 | -1.63% |
| 2025/11/12 | 30.14 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/11/11 | 30.09 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 30.05 | +0.4700 | +1.59% |
| 2025/11/07 | 29.58 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/11/06 | 29.54 | -0.2900 | -0.97% |
| 2025/11/05 | 29.83 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/11/04 | 29.75 | -0.3800 | -1.26% |
| 2025/11/03 | 30.13 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/10/31 | 30.11 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/10/30 | 30.1 | -0.3500 | -1.15% |
| 2025/10/29 | 30.45 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/10/28 | 30.43 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/10/27 | 30.4 | +0.3600 | +1.20% |
| 2025/10/24 | 30.04 | +0.2300 | +0.77% |
| 2025/10/23 | 29.81 | +0.1400 | +0.47% |
| 2025/10/22 | 29.67 | -0.2200 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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