境外
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
34.01
美元
+0.15 (0.44%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 34.01 | +0.1500 | +0.44% |
| 2026/01/23 | 33.86 | +0.0600 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 33.8 | +0.0700 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 33.73 | +0.3400 | +1.02% |
| 2026/01/20 | 33.39 | -0.7200 | -2.11% |
| 2026/01/16 | 34.11 | +0.0800 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 34.03 | +0.0500 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 33.98 | -0.3200 | -0.93% |
| 2026/01/13 | 34.3 | -0.1300 | -0.38% |
| 2026/01/12 | 34.43 | +0.0400 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 34.39 | +0.2700 | +0.79% |
| 2026/01/08 | 34.12 | -0.0500 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 34.17 | -0.0300 | -0.09% |
| 2026/01/06 | 34.2 | +0.3400 | +1.00% |
| 2026/01/05 | 33.86 | +0.1900 | +0.56% |
| 2026/01/02 | 33.67 | +0.1600 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 33.51 | -0.2300 | -0.68% |
| 2025/12/30 | 33.74 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 33.76 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 33.72 | +0.1900 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 33.53 | +0.2000 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 33.33 | +0.3400 | +1.03% |
| 2025/12/18 | 32.99 | +0.3100 | +0.95% |
| 2025/12/17 | 32.68 | -0.4000 | -1.21% |
| 2025/12/16 | 33.08 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 33.15 | -0.1300 | -0.39% |
| 2025/12/12 | 33.28 | -0.4800 | -1.42% |
| 2025/12/11 | 33.76 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 33.71 | +0.2200 | +0.66% |
| 2025/12/09 | 33.49 | -0.0500 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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