境外
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
31.6
美元
+0.09 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 31.6 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 31.51 | +0.2300 | +0.74% |
| 2025/07/08 | 31.28 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 31.32 | -0.1500 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 31.47 | +0.2700 | +0.87% |
| 2025/07/02 | 31.2 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/07/01 | 31.1 | -0.1300 | -0.42% |
| 2025/06/30 | 31.23 | +0.2000 | +0.64% |
| 2025/06/27 | 31.03 | +0.1800 | +0.58% |
| 2025/06/26 | 30.85 | +0.3200 | +1.05% |
| 2025/06/25 | 30.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 30.53 | +1.5600 | +5.38% |
| 2025/05/21 | 28.97 | -0.4200 | -1.43% |
| 2025/05/20 | 29.39 | -0.1000 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 29.49 | +0.1400 | +0.48% |
| 2025/05/16 | 29.35 | +0.1600 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 29.19 | +0.1600 | +0.55% |
| 2025/05/14 | 29.03 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 29.06 | +0.2300 | +0.80% |
| 2025/05/12 | 28.83 | +0.8100 | +2.89% |
| 2025/05/08 | 28.02 | +0.1200 | +0.43% |
| 2025/05/07 | 27.9 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 27.82 | -0.2500 | -0.89% |
| 2025/05/05 | 28.07 | -0.1200 | -0.43% |
| 2025/05/02 | 28.19 | +0.8000 | +2.92% |
| 2025/04/30 | 27.39 | +1.0000 | +3.79% |
| 2025/04/23 | 26.39 | +0.4500 | +1.73% |
| 2025/04/22 | 25.94 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/17 | 25.96 | -0.1000 | -0.38% |
| 2025/04/16 | 26.06 | -0.4500 | -1.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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