境外
資本集團全球股票基金(盧森堡) B
42.19
歐元
+0.19 (0.45%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index with net dividends reinvested
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index with net dividends reinvested
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.48% | -0.38% | 74/275 | 73% |
| 3個月 | +5.29% | +2.76% | 51/275 | 81% |
| 6個月 | +5.26% | +7.11% | 114/275 | 59% |
| 1年 | +19.59% | +24.23% | 134/275 | 51% |
| 3年 | +16.39% | +17.28% | 54/275 | 80% |
| 5年 | +52.81% | +68.73% | 65/275 | 76% |
| 10年 | +131.81% | +140.43% | 29/275 | 89% |
| 15年 | +330.95% | +289.48% | 9/275 | 97% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index with net dividends reinvested
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.40% | +17.21% | 104/275 | 62% |
| 2023年 | +13.36% | +22.02% | 194/275 | 29% |
| 2022年 | -11.21% | -18.01% | 32/275 | 88% |
| 2021年 | +21.88% | +18.27% | 52/275 | 81% |
| 2020年 | +4.89% | +16.61% | 137/275 | 50% |
| 2019年 | +29.37% | +26.82% | 38/275 | 86% |
| 2018年 | -5.26% | -9.76% | 33/275 | 88% |
| 2017年 | +9.65% | +24.49% | 133/275 | 52% |
| 2016年 | +5.91% | +8.51% | 42/275 | 85% |
| 2015年 | +9.43% | -1.86% | 13/275 | 95% |
| 2014年 | +16.18% | +3.67% | 17/275 | 94% |
| 2013年 | +21.71% | +22.95% | 51/275 | 81% |
| 2012年 | +13.66% | +17.12% | 46/275 | 83% |
| 2011年 | -6.28% | -7.50% | 20/275 | 93% |
| 2010年 | +16.67% | +13.08% | 18/275 | 93% |
| 2009年 | +26.89% | +32.65% | 46/275 | 83% |
| 2008年 | -42.23% | -- | 12/275 | 96% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.76%
(高點35.39 ➔ 低點30.52)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.82%
(高點30.32 ➔ 低點21.28)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-14.18%
(高點25.18 ➔ 低點21.61)
2018/07/26~2018/12/21
2018/07高點
2018/12低點
5個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點67.51 ➔ 低點55.48)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-22.12%
(高點12.57 ➔ 低點9.79)
2011/02/16~2011/10/04
2011/02高點
2011/10低點
8個月下跌
2012/07回原高點
10個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點38.40 ➔ 低點29.24)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-49.86%
(高點14.16 ➔ 低點7.10)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點35.13 ➔ 低點17.47)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.18% | 8.85% |
| 3年 | 10.23% | 16.26% |
| 5年 | 13.41% | 19.19% |
| 10年 | 13.05% | 15.95% |
| 15年 | 12.21% | 16.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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