境外
資本集團全球股票基金(盧森堡) B
38.8
歐元
+2.33 (6.39%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index with net dividends reinvested
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 38.8 | +2.3300 | +6.39% |
| 2025/04/08 | 36.47 | -0.2400 | -0.65% |
| 2025/04/07 | 36.71 | -0.5400 | -1.45% |
| 2025/04/04 | 37.25 | -1.9900 | -5.07% |
| 2025/04/03 | 39.24 | -1.9400 | -4.71% |
| 2025/04/02 | 41.18 | -0.0700 | -0.17% |
| 2025/04/01 | 41.25 | +0.3000 | +0.73% |
| 2025/03/31 | 40.95 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/03/28 | 40.98 | -0.6900 | -1.66% |
| 2025/03/27 | 41.67 | -0.2300 | -0.55% |
| 2025/03/26 | 41.9 | -0.2800 | -0.66% |
| 2025/03/25 | 42.18 | +0.1200 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 42.06 | +0.3600 | +0.86% |
| 2025/03/21 | 41.7 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/20 | 41.71 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 41.74 | +0.5100 | +1.24% |
| 2025/03/18 | 41.23 | -0.3400 | -0.82% |
| 2025/03/17 | 41.57 | +0.2700 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 41.3 | +0.5500 | +1.35% |
| 2025/03/13 | 40.75 | -0.2400 | -0.59% |
| 2025/03/12 | 40.99 | +0.2700 | +0.66% |
| 2025/03/11 | 40.72 | -0.5300 | -1.28% |
| 2025/03/10 | 41.25 | -0.9600 | -2.27% |
| 2025/03/07 | 42.21 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/06 | 42.22 | -0.7200 | -1.68% |
| 2025/03/05 | 42.94 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/03/04 | 42.89 | -0.7300 | -1.67% |
| 2025/03/03 | 43.62 | -0.6900 | -1.56% |
| 2025/02/28 | 44.31 | +0.5500 | +1.26% |
| 2025/02/27 | 43.76 | -0.1600 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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