境外
資本集團全球股票基金(盧森堡) B
42.19
歐元
+0.19 (0.45%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index with net dividends reinvested
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 42.19 | +0.1900 | +0.45% |
| 2024/11/19 | 42 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 41.99 | -0.1000 | -0.24% |
| 2024/11/15 | 42.09 | -0.4600 | -1.08% |
| 2024/11/14 | 42.55 | +0.0500 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 42.5 | +0.0800 | +0.19% |
| 2024/11/12 | 42.42 | -0.3600 | -0.84% |
| 2024/11/11 | 42.78 | +0.3600 | +0.85% |
| 2024/11/08 | 42.42 | +0.2700 | +0.64% |
| 2024/11/07 | 42.15 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/06 | 42.16 | +1.0300 | +2.50% |
| 2024/11/05 | 41.13 | +0.2500 | +0.61% |
| 2024/11/04 | 40.88 | +0.0500 | +0.12% |
| 2024/10/31 | 40.83 | -0.5400 | -1.31% |
| 2024/10/30 | 41.37 | -0.3200 | -0.77% |
| 2024/10/29 | 41.69 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/28 | 41.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 41.68 | +0.0600 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 41.62 | -0.1100 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 41.73 | -0.2800 | -0.67% |
| 2024/10/22 | 42.01 | +0.0200 | +0.05% |
| 2024/10/21 | 41.99 | -0.0900 | -0.21% |
| 2024/10/18 | 42.08 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/17 | 42.07 | +0.1900 | +0.45% |
| 2024/10/16 | 41.88 | +0.2000 | +0.48% |
| 2024/10/15 | 41.68 | -0.5300 | -1.26% |
| 2024/10/14 | 42.21 | +0.3400 | +0.81% |
| 2024/10/11 | 41.87 | +0.2900 | +0.70% |
| 2024/10/10 | 41.58 | -0.1900 | -0.45% |
| 2024/10/09 | 41.77 | +0.4200 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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