境外
資本集團全球股票基金(盧森堡) B
42.67
歐元
+0.15 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index with net dividends reinvested
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 42.67 | +0.1500 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 42.52 | +0.2500 | +0.59% |
| 2025/07/08 | 42.27 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 42.26 | -0.1200 | -0.28% |
| 2025/07/03 | 42.38 | +0.3900 | +0.93% |
| 2025/07/02 | 41.99 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/07/01 | 41.91 | -0.2500 | -0.59% |
| 2025/06/30 | 42.16 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/06/27 | 42.18 | +0.3100 | +0.74% |
| 2025/06/26 | 41.87 | +0.1600 | +0.38% |
| 2025/06/25 | 41.71 | -0.2800 | -0.67% |
| 2025/06/24 | 41.99 | +0.2600 | +0.62% |
| 2025/05/21 | 41.73 | -0.5600 | -1.32% |
| 2025/05/20 | 42.29 | -0.1600 | -0.38% |
| 2025/05/19 | 42.45 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 42.41 | +0.2100 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 42.2 | +0.3100 | +0.74% |
| 2025/05/14 | 41.89 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/13 | 41.9 | -0.1100 | -0.26% |
| 2025/05/12 | 42.01 | +1.2400 | +3.04% |
| 2025/05/08 | 40.77 | +0.3000 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 40.47 | +0.0800 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 40.39 | -0.3200 | -0.79% |
| 2025/05/05 | 40.71 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 40.77 | +1.0100 | +2.54% |
| 2025/04/30 | 39.76 | +0.3500 | +0.89% |
| 2025/04/29 | 39.41 | +0.3000 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 39.11 | -0.0900 | -0.23% |
| 2025/04/25 | 39.2 | +0.2400 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 38.96 | +0.4800 | +1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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