境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元)
15.15
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,313萬 | 美元 | 15.1500 | -0.01 | -0.07% | +10.58% | +8.60% | 本頁基金 |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,042萬 | 歐元 | 12.9500 | +0.02 | +0.15% | -2.12% | +1.25% | 看詳情 | |
| gd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元216萬 | 美元 | 8.2300 | +0.00 | +0.00% | +10.55% | +8.67% | 看詳情 |
| gd (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元191萬 | 歐元 | 7.0300 | +0.00 | +0.00% | -2.18% | +1.27% | 看詳情 |
| gdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.61萬 | 美元 | 12.1600 | -0.01 | -0.08% | +9.95% | +8.02% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元5.83萬 | 歐元 | 10.4000 | +0.01 | +0.10% | -2.63% | +0.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.54億約台幣207億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.15 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 15.16 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 15.14 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/07 | 15.13 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/07/03 | 15.21 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/07/02 | 15.16 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 15.15 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 15.11 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/06/27 | 15.05 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 15.07 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/06/25 | 15.01 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 14.99 | +0.3800 | +2.60% |
| 2025/05/21 | 14.61 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 14.64 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 14.6 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 14.59 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 14.6 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/05/14 | 14.55 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 14.52 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 14.51 | +0.1000 | +0.69% |
| 2025/05/08 | 14.41 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 14.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 14.43 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/05/05 | 14.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 14.4 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/04/30 | 14.36 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 14.33 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 14.3 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 14.27 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 14.25 | +0.1000 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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