境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元)
14.24
美元
+0.06 (0.42%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,307萬 | 美元 | 14.2400 | +0.06 | +0.42% | +3.94% | +4.94% | 本頁基金 |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,224萬 | 歐元 | 13.2000 | +0.09 | +0.69% | -0.23% | +4.76% | 看詳情 | |
| gd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元229萬 | 美元 | 7.8500 | -0.07 | -0.88% | +2.49% | +3.47% | 看詳情 |
| gd (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元220萬 | 歐元 | 7.2700 | -0.06 | -0.82% | -1.67% | +3.23% | 看詳情 |
| gdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.09萬 | 美元 | 11.6100 | -0.01 | -0.09% | +3.43% | +4.34% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元5.87萬 | 歐元 | 10.7600 | +0.01 | +0.09% | -0.74% | +4.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.32億約台幣205億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.24 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 14.18 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/28 | 14.19 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/03/27 | 14.23 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/26 | 14.2 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 14.23 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 14.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 14.22 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/03/20 | 14.28 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 14.3 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 14.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 14.28 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/03/14 | 14.21 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/03/13 | 14.14 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 14.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 14.15 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/10 | 14.12 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/03/07 | 14.2 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 14.19 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 14.23 | +0.1300 | +0.92% |
| 2025/03/04 | 14.1 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/03/03 | 14.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 14.06 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/02/27 | 14.13 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/02/26 | 14.21 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 14.17 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/24 | 14.16 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/02/21 | 14.19 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/02/20 | 14.17 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 14.16 | -0.0300 | -0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
