境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元)
14.61
美元
-0.03 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,313萬 | 美元 | 14.6100 | -0.03 | -0.20% | +6.64% | +6.64% | 本頁基金 |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,042萬 | 歐元 | 12.9100 | -0.07 | -0.54% | -2.42% | +2.22% | 看詳情 | |
| gd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元216萬 | 美元 | 8.0600 | -0.01 | -0.12% | +6.67% | +6.76% | 看詳情 |
| gd (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元191萬 | 歐元 | 7.1200 | -0.03 | -0.42% | -2.38% | +2.36% | 看詳情 |
| gdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.61萬 | 美元 | 11.8600 | -0.02 | -0.17% | +6.74% | +6.74% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元5.83萬 | 歐元 | 10.4700 | -0.06 | -0.57% | -2.43% | +2.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.54億約台幣207億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.61 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 14.64 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 14.6 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 14.59 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 14.6 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/05/14 | 14.55 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 14.52 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 14.51 | +0.1000 | +0.69% |
| 2025/05/08 | 14.41 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 14.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 14.43 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/05/05 | 14.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 14.4 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/04/30 | 14.36 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 14.33 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 14.3 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 14.27 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 14.25 | +0.1000 | +0.71% |
| 2025/04/23 | 14.15 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/04/22 | 14.08 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/04/17 | 14 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/04/16 | 13.94 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/04/15 | 13.96 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 13.92 | +0.1000 | +0.72% |
| 2025/04/11 | 13.82 | +0.1000 | +0.73% |
| 2025/04/10 | 13.72 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/04/09 | 13.67 | +0.1400 | +1.03% |
| 2025/04/08 | 13.53 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/04/07 | 13.6 | -0.2900 | -2.09% |
| 2025/04/04 | 13.89 | -0.3000 | -2.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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