境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm (基金之配息來源可能為本金)
10.19
歐元
+0.12 (1.19%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,307萬 | 美元 | 13.6700 | +0.14 | +1.03% | -0.22% | +0.81% | 看詳情 |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,224萬 | 歐元 | 12.5000 | +0.15 | +1.21% | -5.52% | -0.95% | 看詳情 | |
| gd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元229萬 | 美元 | 7.5400 | +0.08 | +1.07% | -0.21% | +0.88% | 看詳情 |
| gd (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元220萬 | 歐元 | 6.8900 | +0.08 | +1.17% | -5.53% | -0.95% | 看詳情 |
| gdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.09萬 | 美元 | 11.1500 | +0.12 | +1.09% | -0.15% | +0.90% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元5.87萬 | 歐元 | 10.1900 | +0.12 | +1.19% | -5.51% | -0.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.32億約台幣205億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.19 | +0.1200 | +1.19% |
| 2025/04/08 | 10.07 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/04/07 | 10.15 | -0.2000 | -1.93% |
| 2025/04/04 | 10.35 | -0.1500 | -1.43% |
| 2025/04/03 | 10.5 | -0.1900 | -1.78% |
| 2025/04/02 | 10.69 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/04/01 | 10.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 10.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10.75 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/27 | 10.81 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 10.83 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/25 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 10.79 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 10.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.78 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/19 | 10.75 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 10.69 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/17 | 10.72 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 10.7 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/13 | 10.68 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/12 | 10.65 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 10.62 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/10 | 10.68 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/07 | 10.73 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 10.78 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 10.81 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/03/04 | 10.89 | -0.1000 | -0.91% |
| 2025/03/03 | 10.99 | -0.1700 | -1.52% |
| 2025/02/28 | 11.16 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/27 | 11.17 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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