境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm (基金之配息來源可能為本金)
11.04
歐元
+0.06 (0.55%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,438萬 | 美元 | 13.8600 | -0.01 | -0.07% | +3.43% | +6.86% | 看詳情 |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,242萬 | 歐元 | 13.2200 | +0.06 | +0.46% | +8.90% | +11.00% | 看詳情 | |
| gd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元253萬 | 美元 | 7.8600 | +0.00 | +0.00% | +3.40% | +6.85% | 看詳情 |
| gd (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元232萬 | 歐元 | 7.5000 | +0.04 | +0.54% | +8.95% | +11.08% | 看詳情 |
| gdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.07萬 | 美元 | 11.5600 | -0.01 | -0.09% | +3.33% | +6.76% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元5.58萬 | 歐元 | 11.0400 | +0.06 | +0.55% | +9.02% | +11.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.22億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.04 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/11/20 | 10.98 | +0.0700 | +0.64% |
| 2024/11/19 | 10.91 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 10.89 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/15 | 10.92 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 10.95 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/13 | 10.91 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/12 | 10.89 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/08 | 10.92 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/11/07 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 10.86 | +0.1400 | +1.31% |
| 2024/11/05 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.72 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/31 | 10.74 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/10/30 | 10.8 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/10/29 | 10.87 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 10.88 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/25 | 10.92 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/24 | 10.89 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/23 | 10.91 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 10.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 10.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.94 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/16 | 10.92 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 10.9 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/11 | 10.92 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/10 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/08 | 10.89 | -0.0500 | -0.46% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
