境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm
11.01
歐元
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,370萬 | 美元 | 16.7100 | +0.05 | +0.30% | +3.02% | +20.39% | 看詳情 |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,017萬 | 歐元 | 14.0600 | -0.04 | -0.28% | +1.88% | +6.19% | 看詳情 | |
| gd (美元) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元231萬 | 美元 | 8.8500 | +0.02 | +0.23% | +3.07% | +20.33% | 看詳情 |
| gd | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元199萬 | 歐元 | 7.4500 | -0.02 | -0.27% | +1.89% | +6.23% | 看詳情 |
| gdm (美元) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元7.44萬 | 美元 | 13.0800 | +0.03 | +0.23% | +3.07% | +19.64% | 看詳情 |
| gdm | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元6.56萬 | 歐元 | 11.0100 | -0.03 | -0.27% | +1.95% | +5.68% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.62億約台幣205億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.01 | -0.0300 | -0.27% |
| 2026/01/23 | 11.04 | -0.0300 | -0.27% |
| 2026/01/22 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 11.06 | +0.0800 | +0.73% |
| 2026/01/20 | 10.98 | -0.1500 | -1.35% |
| 2026/01/16 | 11.13 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 11.15 | +0.0600 | +0.54% |
| 2026/01/14 | 11.09 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 11.07 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 11.05 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 11.01 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 11.03 | +0.0700 | +0.64% |
| 2026/01/05 | 10.96 | +0.0500 | +0.46% |
| 2026/01/02 | 10.91 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/12/31 | 10.85 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 10.88 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/12/29 | 10.84 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 10.82 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/19 | 10.84 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/12/18 | 10.79 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/12/17 | 10.74 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 10.76 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/15 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 10.79 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 10.8 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/10 | 10.82 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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