境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (基金之配息來源可能為本金)
7.5
歐元
+0.04 (0.54%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,438萬 | 美元 | 13.8600 | -0.01 | -0.07% | +3.43% | +6.86% | 看詳情 |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,242萬 | 歐元 | 13.2200 | +0.06 | +0.46% | +8.90% | +11.00% | 看詳情 | |
| gd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元253萬 | 美元 | 7.8600 | +0.00 | +0.00% | +3.40% | +6.85% | 看詳情 |
| gd (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元232萬 | 歐元 | 7.5000 | +0.04 | +0.54% | +8.95% | +11.08% | 本頁基金 |
| gdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.07萬 | 美元 | 11.5600 | -0.01 | -0.09% | +3.33% | +6.76% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元5.58萬 | 歐元 | 11.0400 | +0.06 | +0.55% | +9.02% | +11.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.22億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.5 | +0.0400 | +0.54% |
| 2024/11/20 | 7.46 | +0.0500 | +0.67% |
| 2024/11/19 | 7.41 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 7.4 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/11/15 | 7.42 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 7.44 | +0.0300 | +0.40% |
| 2024/11/13 | 7.41 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/12 | 7.4 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/11/08 | 7.42 | +0.0400 | +0.54% |
| 2024/11/07 | 7.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 7.38 | +0.1000 | +1.37% |
| 2024/11/05 | 7.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.28 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/10/31 | 7.26 | -0.0400 | -0.55% |
| 2024/10/30 | 7.3 | -0.0500 | -0.68% |
| 2024/10/29 | 7.35 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/28 | 7.36 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/25 | 7.38 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/24 | 7.36 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/23 | 7.38 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 7.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 7.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 7.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 7.4 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/16 | 7.39 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/15 | 7.37 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/11 | 7.38 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/10 | 7.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/08 | 7.36 | -0.0400 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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