境外
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元)
20.32
美元
+0.06 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% 摩根大通新興市場債券指數多元化 +50% 摩根大通政府債券(總回報)指數─ 全球新興市場多元化
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z (美元) | 2007/07/24 | - | 不配息 | 美元5,898萬 | 美元 | 20.3200 | +0.06 | +0.30% | +1.35% | +15.52% | 本頁基金 |
| Z | 2007/07/24 | - | 不配息 | 美元5,019萬 | 歐元 | 17.1000 | -0.04 | -0.23% | +0.23% | +1.97% | 看詳情 |
| B (美元) | 2007/07/24 | - | 不配息 | 美元3,477萬 | 美元 | 18.0600 | +0.05 | +0.28% | +1.29% | +14.67% | 看詳情 |
| B | 2007/07/24 | - | 不配息 | 美元3,011萬 | 歐元 | 15.2000 | -0.04 | -0.26% | +0.13% | +1.27% | 看詳情 |
| Zd (美元) | 2007/07/24 | - | 季配 | 美元2,488萬 | 美元 | 9.6200 | +0.03 | +0.31% | +1.28% | +15.59% | 看詳情 |
| Bfdm (美元) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.95萬 | 美元 | 13.1900 | +0.04 | +0.30% | +1.29% | +13.98% | 看詳情 |
| Bfdm | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.13萬 | 歐元 | 11.1000 | -0.03 | -0.27% | +0.15% | +0.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.05億約台幣468億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：50% 摩根大通新興市場債券指數多元化 +50% 摩根大通政府債券(總回報)指數─ 全球新興市場多元化
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.65% | -- | 73/312 | 77% |
| 3個月 | +2.73% | -- | 120/312 | 62% |
| 6個月 | +7.23% | -- | 174/312 | 44% |
| 1年 | +15.52% | -- | 39/312 | 88% |
| 3年 | +28.04% | -- | 91/312 | 71% |
| 5年 | +13.46% | -- | 64/312 | 79% |
| 10年 | +61.01% | -- | 10/312 | 97% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：50% 摩根大通新興市場債券指數多元化 +50% 摩根大通政府債券(總回報)指數─ 全球新興市場多元化
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.35% | -- | 77/312 | 75% |
| 2025年 | +16.16% | +10.95% | 37/312 | 88% |
| 2024年 | +0.41% | +6.76% | 275/312 | 12% |
| 2023年 | +13.77% | +10.60% | 23/312 | 93% |
| 2022年 | -12.96% | -13.82% | 101/312 | 68% |
| 2021年 | -4.30% | -1.85% | 175/312 | 44% |
| 2020年 | +7.34% | -- | 9/312 | 97% |
| 2019年 | +13.50% | -- | 46/312 | 85% |
| 2018年 | -5.22% | -- | 28/312 | 91% |
| 2017年 | +12.54% | -- | 12/312 | 96% |
| 2016年 | +8.81% | -- | 59/312 | 81% |
| 2015年 | -8.94% | -- | 97/312 | 69% |
| 2014年 | +0.50% | -- | 61/312 | 80% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.19%
(高點15.79 ➔ 低點13.55)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.16%
(高點17.17 ➔ 低點13.88)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.80%
(高點16.02 ➔ 低點14.29)
2018/04/05~2018/09/05
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/06回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.97% | -- |
| 3年 | 7.06% | -- |
| 5年 | 9.71% | -- |
| 10年 | 10.48% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
