境外
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z
17.15
歐元
+0.03 (0.18%)
最新淨值(2026/01/05)
參考指標
50% 摩根大通新興市場債券指數多元化 +50% 摩根大通政府債券(總回報)指數─ 全球新興市場多元化
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z (美元) | 2007/07/24 | - | 不配息 | 美元5,914萬 | 美元 | 20.1100 | +0.04 | +0.20% | +0.30% | +16.18% | 看詳情 |
| Z | 2007/07/24 | - | 不配息 | 美元5,098萬 | 歐元 | 17.1500 | +0.03 | +0.18% | +0.53% | +2.08% | 本頁基金 |
| B (美元) | 2007/07/24 | - | 不配息 | 美元3,477萬 | 美元 | 17.8800 | +0.04 | +0.22% | +0.28% | +15.28% | 看詳情 |
| B | 2007/07/24 | - | 不配息 | 美元2,998萬 | 歐元 | 15.2500 | +0.02 | +0.13% | +0.46% | +1.33% | 看詳情 |
| Zd (美元) | 2007/07/24 | - | 季配 | 美元2,488萬 | 美元 | 9.5200 | +0.02 | +0.21% | +0.22% | +16.22% | 看詳情 |
| Bfdm (美元) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.95萬 | 美元 | 13.0600 | +0.03 | +0.23% | +0.29% | +14.62% | 看詳情 |
| Bfdm | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元5.99萬 | 歐元 | 11.1400 | +0.02 | +0.18% | +0.51% | +0.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.05億約台幣466億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/05 | 17.15 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 17.12 | +0.0600 | +0.35% |
| 2025/12/31 | 17.06 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 17.07 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/12/29 | 17 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 16.96 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 16.97 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/12/19 | 17.03 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/12/18 | 17 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/12/17 | 16.95 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 16.99 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/12/15 | 16.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 16.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 16.95 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/10 | 16.96 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 17.05 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/08 | 17.07 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 17.1 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/12/04 | 17.14 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 17.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 17.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 17.11 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/11/28 | 17.15 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 17.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 17.14 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/11/24 | 17.16 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 17.14 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/11/20 | 17.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 17.17 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/11/18 | 17.1 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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