境外
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd (美元)
9.52
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2026/01/05)
參考指標
50% 摩根大通新興市場債券指數多元化 +50% 摩根大通政府債券(總回報)指數─ 全球新興市場多元化
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z (美元) | 2007/07/24 | - | 不配息 | 美元5,914萬 | 美元 | 20.1100 | +0.04 | +0.20% | +0.30% | +16.18% | 看詳情 |
| Z | 2007/07/24 | - | 不配息 | 美元5,098萬 | 歐元 | 17.1500 | +0.03 | +0.18% | +0.53% | +2.08% | 看詳情 |
| B (美元) | 2007/07/24 | - | 不配息 | 美元3,477萬 | 美元 | 17.8800 | +0.04 | +0.22% | +0.28% | +15.28% | 看詳情 |
| B | 2007/07/24 | - | 不配息 | 美元2,998萬 | 歐元 | 15.2500 | +0.02 | +0.13% | +0.46% | +1.33% | 看詳情 |
| Zd (美元) | 2007/07/24 | - | 季配 | 美元2,488萬 | 美元 | 9.5200 | +0.02 | +0.21% | +0.22% | +16.22% | 本頁基金 |
| Bfdm (美元) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.95萬 | 美元 | 13.0600 | +0.03 | +0.23% | +0.29% | +14.62% | 看詳情 |
| Bfdm | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元5.99萬 | 歐元 | 11.1400 | +0.02 | +0.18% | +0.51% | +0.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.05億約台幣466億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：50% 摩根大通新興市場債券指數多元化 +50% 摩根大通政府債券(總回報)指數─ 全球新興市場多元化
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.95% | -- | 128/371 | 65% |
| 3個月 | +2.56% | -- | 212/371 | 43% |
| 6個月 | +6.05% | -- | 222/371 | 40% |
| 1年 | +16.22% | -- | 29/371 | 92% |
| 3年 | +31.55% | -- | 100/371 | 73% |
| 5年 | +8.02% | -- | 100/371 | 73% |
| 10年 | +14.03% | -- | 110/371 | 70% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：50% 摩根大通新興市場債券指數多元化 +50% 摩根大通政府債券(總回報)指數─ 全球新興市場多元化
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.22% | -- | 165/371 | 56% |
| 2025年 | +16.28% | +10.95% | 32/371 | 91% |
| 2024年 | +0.32% | +6.76% | 333/371 | 10% |
| 2023年 | +13.83% | +10.60% | 25/371 | 93% |
| 2022年 | -12.95% | -13.82% | 110/371 | 70% |
| 2021年 | -7.77% | -1.85% | 294/371 | 21% |
| 2020年 | +1.70% | -- | 162/371 | 56% |
| 2019年 | +6.66% | -- | 152/371 | 59% |
| 2018年 | -11.17% | -- | 142/371 | 62% |
| 2017年 | +5.64% | -- | 112/371 | 70% |
| 2016年 | +2.72% | -- | 139/371 | 63% |
| 2015年 | -13.93% | -- | 136/371 | 63% |
| 2014年 | -4.62% | -- | 113/371 | 70% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.20%
(高點7.47 ➔ 低點6.41)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.13%
(高點8.77 ➔ 低點7.09)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-30.92%
(高點9.28 ➔ 低點6.41)
2018/03/29~2022/10/20
2018/03高點
2022/10低點
56個月下跌
2025/09回原高點
35個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.63% | 3.04% |
| 3年 | 7.56% | 7.51% |
| 5年 | 9.84% | 9.23% |
| 10年 | 10.57% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
